Garantierte Stopps von CFD's
Mich interessiert der aktuelle Status zu sog. "garantierten Stopps" bei CFD-Anbietern.
Ich teste z.B. DAX Index Handelssysteme über ABN Amro marketindex und da dieser Anbieter aktuell keine garantierten Stopps anbietet, gibt es ab und an wg. grösseren Overnight-Gaps "was auf die Ohren"...:-)
Der Konkurrent CMC markets bietet zwar garantierte Stopps gegen Aufgeld/Versicherungsprämie an, jedoch gibt es diverse Gründe, die es zweifelhaft erscheinen lassen, ob dieses Instrument sinnvoll genutzt werden kann, u.a.
1. für Index-Trades ist der minimale relative Stopp für eine garantierte Stopp-Order 1% (für meine Handelsansätze ist dies i.d.R. zu hoch)
2. die Versicherungsprämie beträgt 0,1% vom Handelsvolumen. Trade ich z.B. 10 CFD-Kontrakte a 7.500 (Dax-Stand) so wären dies 7,5 Dax-Punkte oder 75€ je Trade Zusatzkosten.
3. auch die Abwicklungseinschränkungen (nur telefonische Vereinbarung etc.) sind nicht zeitgemäss etc. - näheres in u.s. Dokument
http://www.cmcmarkets.de/repository/documents/guaranteed_stop_order_de.pdf
Nun meine Frage:
Kennt jemand diesbzgl. Modelle anderer CFD-Anbieter (z.B. Saxobank, WHSelfinvest etc.) oder ist die ganze Geschichte Eurer Meinung nach ohnehin ein Schuss in den Ofen?
ciao,
zentrader
@ zentrader [#1]
..."ein Schuss in den Ofen"...
Kein Anbieter kann dir Overnight-Gaps NUR "nach unten" per garantiertem Stopp begrenzen, wenn nicht gleichzeitig auch die Gewinnmöglichkeit durch Overnight-Gaps KAPPT!
Sonst könnten wir folgendes machen:
- du gehst kurz vor Handelschluss mit CFD's SHORT und setzt einen SL von besagten 1%, also derzeit rund +75Pkt
- ich gehe kurz vor Handelschluss mit CFD's LONG und setze einen SL von besagten 1%, also derzeit rund -75Pkt
=> der Index bewegt sich Overnight keine 1%(also z.B. die 75Pkt) übernacht, dann macht einer Verlust und einer Gewinn, also in Summe ein Nullsummenspiel, wir teilen uns nur die Spreadkosten auf denen wir sitzen bleiben
=> der Index bewegt sich Overnight stärker wie 1%, also z.B. 150Pkt übernacht,
dann macht einer die "vollen" 150Pkt Gewinn und einer macht nur die per "garantiertem" Stop abgesicherten 75Pkt Verlust...
=> Ergo hätten wir zusammen 75Pkt Gewinn, quasi ohne Risiko (ausser Spreadkosten) !?
So dumm ist kein CFD-Anbieter, und wenn dann bekommt er es ganz schnell mit wenn wir ihn ständig zu unseren Gunsten erleichtern... :)
Zu den garantierten Stops bei CMC Markets: Die gibt es tatsächlich, allerdings natürlich nicht 4free, die Kosten Gebühren und unterliegen auch anderen Einschränkungen, mehr dazu da: http://www.cmcmarkets.de/repository/documents/guaranteed_stop_order_de.pdf
Meines Wissens - das aber äusserst beschränkt ist, ich handle das Zeug nicht - muss ein gewisser Mindestabstand zum Kurs eingehalten werden.
@ goso [#3]
Unter 1. bei Zentrader.
Mich würde mal interessieren ob der garantierte Stop dann auch so lange im Markt bleibt bis ich ihn wieder lösche oder ob das Spiel jeden Tag wiederholt werden muss.
Wie gesagt, ich handle das Zeug nicht, glaube mich aber erinnern zu können, dass die Garantierte Stop Order länger gültig ist, ruf einfach die CMC Hotline an, die wissen da sicher mehr dazu: 0800-240 80 80 ( kostenlos aus dem dt, Festnetz)
... mal ein aktueller Stand meiner Recherchen bzgl. der Roundturn-Kosten beim Dax Index-Handel über CFDs mit "garantierten Stopp Losses" (GSL):
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1132514-201-210/zen-trading-system-fuer-den-dax-index#neuster_beitrag (Beitrag #208)
Wie schon gesagt, ist dieses Thema insb. für sog. "End-of-Day"-Systeme bzw. -Handelsansätze mit "overnight"-Positionen ja nicht ohne Bedeutung...
ciao,
zentrader
Ich hole diesen Thread mal wieder nach oben.
Als Swing-Trader im Tages- bzw. Wochenbereich habe ich mich jetzt auch mal zu diesem Thema schlau gemacht.
Bei CMC ist seit den letzen Einträgen nicht passiert, d.h. weiterhin telefonische "Installation" in London und Bestätigung per E-mail, d.h. nicht in der Plattform integriert und für mich außerhalb jeder Diskussion.
Bei IG-Markets ist das Ganze für meinen Geschmack relativ preiswert und zudem praktikabel in der Anwendung integriert. Zudem ist der Stop-Level jederzeit (dann) kostenfrei modifizierbar. Mit den jeweiligen Minimalabständen zum Ist-Kurs kann ich als Swing-Trader gut leben.
Zusammen mit dem dort verfügbaren sog. "Limited-Risc-Account" ein guter Baustein des Risikomanagements.
Aspekt Authentisierung:
Was mir aber überhaupt nicht gefällt ist das Authentisierungsverfahren, welches ausschließlich auf Username/Passwort basiert. Das mag für Daytrader ok sein, da die sowieso die ganze Zeit auf Bildschirm/Konto starren. Für Trader, die auch mal ein paar Stunden am Strand sind :) bleibt da aber ein ganz schlechtes Gefühl, zumindest wenn man von dieser Welt ist. Kennt ihr CFD-Broker, die weitere Sicherheitsmechanismen haben was Authentisierung/Überwachung betrifft?
Gruß Henning