Index und Futureanalysen 16.10.02, Boden bei Silber, Intel enttäuscht
Ein schöner Tag, wer zum Handelsende Deutschland oder USA short gegangen ist, kann mit dem gewonnenen Geld eine neuen CPU kaufen und damit vieleicht dafür sorgen, das die nächsten Intel Zahlen besser ausfallen. Nachbörslich präsentierte Intel Quartalszahlen, die am Mittwoch wohl viel Tränen bei den long Investierten auslösen dürften. SO jedenfalls würde ich den mehr als 11%igen (nachbörslichen) Abschlag interpretieren, der als Reaktion auf die 3 Cents unter den Multex Consensus liegenden Schätzungen lag. Zudem war der Ausblick alles andere als erfreulich.
Aus diesen Gründen kann man den Rückblick auf das gestrige Handelsgeschehen auch sehr knapp gestalten. DAX und EURO STOXX 50 konnten, getrieben von Finanzwerten, Technologie und Automobilwerten beide knapp 7% zulegen, wobei der DAX allerdings "nur" an das Zwischenhoch vom 26. September bei 3050 steigen konnte, während der EURO STOXX eine entscheidende Widerstandszone von Ende September deutlich nach oben verlassen konnte. Dies ist sehr wichtig für die nun anstehende Korrektur, da es helfen könnte, Verluste zu minimieren.
In den USA kam es auf Grund der sehr positiven europäischen Börsen, relativ guten vorbörslichen Quartaslzahlen durch Fannie Mae und Citigroup und unerwartet gefallen Lagerwerten zu einem riesigen Gap Up von knapp 3% in den größeren Indizes. Und wie es so scön heißt: Die Indizes blickten nicht zurück, steigen beständig an und schlossen am Tages Hoch.
Die größten Kursgewinne gab es im Airline, Semiconductor und Multimedi und Semiconductor Bereich, Schwäche im Gold Bereich und den Save Heavens (z.B. Utility), eventuell wirkten hier Spekulationen über eine Finanzkrise im Energiebereich belastend. Schwache Zahlen gab es aus dem Biotechbereich zu berichten, an sieht auch weiter unten am Nasdaq Biotech Index, das die steigenden Kurse zur Eröffnung abverkauft wurden, das Plus von knapp 2% ist daher eher enttäuschend. Einhergehend mit den starken Zugewinnen im Aktienmarkt war Mittelanflüsse aus den Bonds, der Euro mit leichter Schwäche, etwas beunruhigend weiter der sehr hohe Ölpreis.
Die Stimmung an den US Börsen war sehr bullish, an Nasdaq und Nyse hatten die Gewinner die Nase mit 3:1 vorne, das Volumen war überdurchschnittlich stark, gigantisch auch das UpVolume/DownVolume das an beiden Börsen bei mehr als 8:1 lag.
Zur Technik
Die Intel Quartalszahlen kamen eigentlich genau zur rechten Zeit, die Indizes haben Wave 5 (beziehungsweise die Wave 1) beendet und gehen nun in den Senkflug über, ich war so frei, und habe in den größeren Indizes mein präferiertes Kursziel für Wave 2 eingetragen. Ich hoffe, das versierte Elliot Jünger über meine simple Zählerei hinwegsehen können, denn mich interessiert es nicht, wie der Index irgendwohin kommt, sondern das er irgendwo ankommt. Also nenne wir es einfach Elliot für Arme, womit nicht die Leser, sondern der Autor (also ich) gemeint ist.
Ob es jetzt tatsächlich so weit heruntergeht kann man noch nicht sagen, die Korrektur könnte auch sanfter (also nur bis 38.2% verlaufen), jedoch würde die mögliche Korrektur bis in den Bereich des 61.8% Retracements in vielen Indizes nette Fortsetzungsformationen (wie umgekehrte SKS) eröffnen. Speziell in den stärkeren Indizes (EURO STOXX, DOW JONES, S&P 500) könnte es durchaus nicht so weit runtergehen.
Weitere Kommentare zur Technik sind überflüssig, da alles in den Charts eingezeichnet wurde. Noch einmal: Die roten Pfeile sind Beartargets, es könnte durchaus auch früher zu ersten Käufen kommen, hier sollte man (sofern man neue Long Positionen aufbauen möchte) aber nur an stärkeren Supports kaufen.
Ausblick
Der Ausblick dürfte klar sein, es geht Richtung Süden und nun könnte es also zur ersten stärkeren Zerreißprobe für Nasdaq 2000 und Dow Jones 10000 kommen.
Viel Erfolg
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 808.860
Letztes Low: (Support) 768.640
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 784.004
Retracement 2: 788.750
Retracement 3: 793.496
Bear Projektion: 855.964
Bull Projektion: 905.676
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 827.780
Letztes Low: (Support) 875.310
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 904.684
Retracement 2: 899.075
Retracement 3: 893.466
Bear Projektion: 920.246
Bull Projektion: 978.994
Dow Jones Industrial Index (December,02, (DJ02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 7,890.000
Letztes Low: (Support) 7,180.000
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 7,451.220
Retracement 2: 7,535.000
Retracement 3: 7,618.780
Bear Projektion: 7,811.220
Bull Projektion: 8,688.780
Silver, 5000 oz. (December,02,COMEX) (SI02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 4.585
Letztes Low: (Support) 4.490
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 4.526
Retracement 2: 4.537
Retracement 3: 4.549
Bear Projektion: 4.261
Bull Projektion: 4.379
DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,930.740
Letztes Low: (Support) 2,793.930
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,846.191
Retracement 2: 2,862.335
Retracement 3: 2,878.479
Bear Projektion: 2,963.721
Bull Projektion: 3,132.819
DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,377.770
Letztes Low: (Support) 2,291.890
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,324.696
Retracement 2: 2,334.830
Retracement 3: 2,344.964
Bear Projektion: 2,432.056
Bull Projektion: 2,538.204
S&p Midcap 400 Index (MID.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 388.140
Letztes Low: (Support) 397.860
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 403.867
Retracement 2: 402.720
Retracement 3: 401.573
Bear Projektion: 416.273
Bull Projektion: 428.287
Nasdaq Biotechnology Index (NBI.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 508.800
Letztes Low: (Support) 467.980
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 483.573
Retracement 2: 488.390
Retracement 3: 493.207
Bear Projektion: 474.573
Bull Projektion: 525.027
