Index und Futureanalysen 17.10.02, DAX stark, Schwäche im Gold
Wow, ein grandioser Triumpf der deutschen Nationalmannschaft, konnte man doch den Fußballgiganten Faroer (bedeutet übrigens Schaf) mit 2:1 niederkämpfen und so die Spitze der EM Qualifikations Gruppe übernehmen.
Zurück zur Börse: Wider Erwarten konnte sich der DAX trotz schlechter Intel und Motorola Zahlen mit sehr moderaten Verlusten aus dem Handel retten, sogar die psychologisch wichtige Unterstützung von 3000 Punkten hielt. Gefragt waren vor allen Dingen defensive Titel und Finanzwerte, Technologiewerte gaben ab. SAP (nach dem 50% Anstieg der letzten Tage) gaben im Vorfeld der Quartalszahlen am Donnerstag um 7.8% ab, Infineon litt neben den schlechten Intel/Motorala Zahlen auch unter der Ankündigung, man wolle die Investitionen von 1.5 Milliarden auf 1 Milliarde herunterfahren. Am Ende standen 13 Gewinnern 17 Verlierer gegenüber und der DAX verlor 1.29%, der Euro Stoxx 50 verlor 1.62%, hier standen 13 Gewinnern 37 Verlierer gegenüber, größter Verlierer war Philips.
Der Handel in den USA wurde geprägt durch Gewinnwarnungen/Umsatzwarnungen/Schwachen Ergebnissen von Intel (-18%), Motorola(-22.2%), Novellus Systems (-6.3%) im Technologie Bereich, Coca Cola (-10%) und Boing (-5.1%) im "Standard" Bereich, begünstigt wurden die Gewinnmitnahmen (wie es immer so schön heißt) natürlich auch durch den starken Zwischenspurt der letzten Woche von den Mehrjahres Tiefs.
Wenn der Handel auf breiter Front zwar bearish zu nennen ist, so gab es doch einige sehr gefragte Bereiche wie Banken und Versicherungen. Das Volumen war sehr moderat, interessanterweise ist die Volatilität gefallen, an beiden Börsen ein UpVolume/DownVolume im Verhältnis von knapp 1:5, die Verlierer überwogen.
Zur Technik
Die gestrige Analyse war wohl etwas zu bearish für den europäischen Raum, vor allen Dingen im DAX scheint es viele Käufer oder short Eindeckungen gegeben zu haben, weswegen diesem Support nun kurzfristig eine sehr hohe Bedeutung zu kommt. Auf der anderen Seite ist die alte Widerstandszone im Bereich 3050 der Schlüsselpunkt für weitere Kurssteigerungen.
In den USA konnte der Dow Jones auf sehr hohem Niveau unter oberhalb von 8000 schliessen (im Chart allerdings der DJ Dezember Future), der S&P 500 aktuell ebenfalls nur mit einer Minimalkorrektur und Schluss oberhalb von 855, der Nasdaq 100 konnte den Support bei 910 verteidigen. Die Indizes haben die starken Kursverluste innerhalb der ersten Handelsminuten generiert, der Rest des Tages verlief in einer sehr engen Tradingrange.
Bullishe Korrektur im Small Cap Index, sollte der aktuelle Support halten, interessante Long Einstiegs Gelegenheit. Gold verliert weiteren Boden und könnte in den Tagen weiter gen Süden ziehen, also nicht unbedingt in Schwäche kaufen.
Wir befinden uns in in allen Indizes in der sehr unbefriedigenden Situation einer sehr engen Konsolidierungsrange, die in der Regel zu einem explosiven Breakout in eine Richtung erfolgt, diese Richtung aber noch nicht klar ist. Man könnte jetzt sehr leicht geneigt zu sein, die Long Seite zu präferieren, da die Verluste in Anbetracht der Vorgaben nur äusserst gering ausfielen, ich denke es ist aber eher ratsam, den Ausbruch abzuwarten.
Ich war zu faul, die EW Counts für arme (in diesem Fall die bearishe 2) aus den Charts zu entfernen, denke aber auch, dass dieses Thema vorerst noch nicht vom Tisch ist.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 949.620
Letztes Low: (Support) 875.310
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 903.696
Retracement 2: 912.465
Retracement 3: 921.234
Bear Projektion: 864.366
Bull Projektion: 956.214
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 880.820
Letztes Low: (Support) 768.640
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 811.493
Retracement 2: 824.730
Retracement 3: 837.967
Bear Projektion: 790.663
Bull Projektion: 929.317
Dow Jones Industrial Index (December,02, (DJ02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 8,255.000
Letztes Low: (Support) 7,180.000
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 7,590.650
Retracement 2: 7,717.500
Retracement 3: 7,844.350
Bear Projektion: 7,370.650
Bull Projektion: 8,699.350
Gold, 100 oz. (December,02,COMEX) (GC02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 326.200
Letztes Low: (Support) 319.700
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 322.183
Retracement 2: 322.950
Retracement 3: 323.717
Bear Projektion: 310.783
Bull Projektion: 318.817
DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 3,106.290
Letztes Low: (Support) 2,966.440
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,019.863
Retracement 2: 3,036.365
Retracement 3: 3,052.867
Bear Projektion: 2,922.503
Bull Projektion: 3,095.357
DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,555.670
Letztes Low: (Support) 2,437.140
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,482.418
Retracement 2: 2,496.405
Retracement 3: 2,510.391
Bear Projektion: 2,371.599
Bull Projektion: 2,518.102
S&P SmallCap 600 Index (CBOE) (SML.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 188.790
Letztes Low: (Support) 178.650
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 182.523
Retracement 2: 183.720
Retracement 3: 184.917
Bear Projektion: 177.153
Bull Projektion: 189.687
Semiconductor Sector Index (SOX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 268.590
Letztes Low: (Support) 238.050
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 249.716
Retracement 2: 253.320
Retracement 3: 256.924
Bear Projektion: 226.186
Bull Projektion: 263.934
