DAX Analyse 1.03.02 (+EUROSTOXX 50, NDX, SPX, DOW JONES)

Irgendwie können einem Investoren in den USA oder in US Werte (speziell Technologie) langsam leid tun, oder man könnte es auch krasser ausdrücken: Man muss einen ziemlichen Hau haben, wenn man sich für ein Invest jenseits des großen Teiches entscheidet. Wie hier im Moment viele Aktien und Branchen abgestraft werden hat einfach nichts mehr mit dem rationalen Verhalten von Börsianern zu tuen, sondern hier treiben Spekulanten auf Kosten von Anlegern ihr Unwesen. Wie dem auch sei, auch heute gelang es nicht, die massgeblichen Widerstände in den Indizes zu breaken, vielmehr wurde wieder in die kurzfristig steigenden Kurse massiv abverkauft (oder geshortet). Der kurzfristig bullishe Breakout aus den Konsolidierungs Ranges hat sich daher auch gestern wieder als eine klassische Bullenfalle erwiesen.

Während der Dow Jones und der S&P 500 in der kurzfristigen Betrachtung als stabil bezeichnet werden können, ist beim Nasdaq und speziell dem Nasdaq 100 wieder Land unter. Zu den größten Verlierern im NDX gehörten (wie auch gestern) Abgenix und Brocade, Siebel Systems verlor 8.5% (und aus Sympatie oder der Segmentzugehörigkeit) kamen auch Peoplesoft und Bea Systems unter die Räder. Gewürzt mit einer Schwäche im Semiconductor und Biotechsegment war es dann auch wieder soweit.

Im DAX und EURO STOXX hatten die Bullen hingegen das Zepter fest in der Hand, der erwartet lustlose Handel kam mit Veröffentlichung positiver Wirtschaftsdaten in Schwung und beide Indizes gingen durch die starken Widerstände wie das Messer durch die Butter. Beide Indizes sind hingegen nun wieder reif für eine Konsolidierung, die im Chart eingezeichneten Retracement Kursziele wurden fast punktgenau getroffen.

Wie geht's weiter ?

Wenn sich keine Käufer finden, kann es nur runter gehen. Und hierfür ist der Nasdaq wohl ein Musterbeispiel. Man sollte auch nicht versuchen, nach irgendwelchen Motiven suchen (Gerüchte, Terroristen, bla und blub), die Big Boys haben keine Lust auf steigende Kurse, die Analysten unterstützen dieses Bestreben durch gezielte Downgrades (ob berechtigt oder nicht möchte ich nicht beurteilen) und man sollte sich als Investor weiterhin von diesem Segment fernhalten. Als Trader kann man an den Supports kaufen oder nach einem Break der Wall (denn hier gehe ich, sollte dies irgendwann einmal der Fall sein, immer noch von einem starken short squeeze aus). Der Dow Jones und der S&P 500 sind technisch zwar stärker, doch zum einen wurde der sehr kurzfristige Uptrend gebrochen und zum anderen hat sich auch hier ein extrem massiver Widerstand noch oben aufgebaut. (Long am bestätigten Support oder trendfolgend nach den Widerständen).

Der DAX und der STOXX sehen etwas konsolidierungsbedürftig aus, leider hat sich ein optimaler Shorteinstieg bereits intraday ergeben. Es wird nun darauf ankommen, ob während der angenommenen Konsolidierung die neu "eroberten" Supports bestätigt werden können.

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)

Wieder mal durch ;)

Bear Projektion: 1,345.79
Bull Projektion: 1,371.81

S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 1,101.50
Letztes Low: (Support) 1,074.39

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,084.75
Retracement 2: 1,087.95
Retracement 3: 1,091.14

Bear Projektion: 1,090.25
Bull Projektion: 1,123.75

Dow Jones Industrial Average Index (INDU) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 10,029.86
Letztes Low: (Support) 9,796.14

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 9,885.42
Retracement 2: 9,913.00
Retracement 3: 9,940.58

Bear Projektion: 9,963.69
Bull Projektion: 10,252.57

DAX (.GDAXI) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 4,868.13
Letztes Low: (Support) 4,860.27

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 4,863.27
Retracement 2: 4,864.20
Retracement 3: 4,865.13

Bear Projektion: 5,034.14
Bull Projektion: 5,043.86

EUROSTOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 3,503.05
Letztes Low: (Support) 3,545.12

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,477.05
Retracement 2: 3,545.12
Retracement 3: 3,545.12

Bear Projektion: 3,599.88
Bull Projektion: 3,651.88