IAB Kontoauszüge, Activity Statements (A.Downloads) Handhabung
1. Kann man sich tägliche Kontoauszüge "in einem Rutsch "laden? Oder nur einzeln "von Hand"? Ich habe mich darum länger nicht gekümmert. Per Email zuschicken lassen ist ja leider im Klartext!
Die div. kommerzielle Software lohnt sich nicht zur Handhabung der Kontoauszüge, oder?
http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/statements.php
Überführt jemand seine täglichen Kontoauszüge in eine Datenbank?
"Eine "verständliche" Buchhaltung verglichen mit den Daten aus der TWS und den "HTML-DAY-Statements", wäre doch eine interessante Sache?"
TimeTrade Am: 13.02.2008 12:43:28 Gelesen: 889 # 23
Für Futures kann meine Software die ganzen Sachen aus den HTML-Statements in die Doppelte Buchführung übernehmen, denn so berechnet sich die reale (Tages..)Performance samt aller Kosten, da es bei mir sonst nicht geht, da die Software das dynamische Gebührenmodell von IAB nicht exakt "vorausberechnen" kann.
Ausserdem sind in den HTML-Statements auch die Währungskurse drin, welche IAB für diesen Tag verwendet hat. Ich habe Positionen in EUR,USD,CHF & HKD.
Die Performance wird aber bei mir immer auf EUR berechnet.
"Man" arbeitet gerade an einer neuen flexiblen Modullösung, welche dann sicher auch das Abrechnungsmodul "einzeln" nutzbar anbietet, so dass es dann sicher auch gekauft werden kann. Ich rechne mal mit Sommer, das die Sache so separat funktioniert. Aktuelles "AllInOne" ist "unverkäuflich" da einige Sachen drinn sind, welche nach aktueller Gesetzeslage bei externen Verkauf nicht (mehr) legal wären."
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?F=47&ST=67327&CP=0&page=1
Benutzt jemand "Auto Export"?
http://individuals.interactivebrokers.com/php/webhelp/globalConfig/configExport.htm
Ich habe mal "Start time/Stop time" auf 10 Minuten Zeitspanne eingestellt u. "Interval" auf 1 Minute.
Es wurde aber nur einmal eine Datei geschrieben! Diese wurde weder alle Minute überschrieben, noch neu geschrieben!
Nach welcher Logik funktioniert das? So kann man das doch nicht benutzen?
@ AAA [#1]
nicht schlecht so ein Tool, kannte ich bis dato noch nicht. Für Tipps wie dies bei IAB automatisiert werden kann bin ich auch dankbar.
Beste Grüße
Roti
@ Roti [#3]
Es hat bei mir gestern die Trades *einmal* exportiert zur eingestellten Zeit.
Aber das alte File einfach überschrieben, also müßte man doch von Hand eingreifen, das File umbenennen, herumkopieren usw. :(
Wie holt ihr euch die Tagesauszüge? Klebt ihr im Download [#1] 30 Tage zusammen? Jeden Tag von Hand einzeln?
@ AAA [#4]
Noch aktuell:
Wie holt ihr euch die Tagesauszüge?
1. Klebt ihr im Download [#1] 30 Tage (es sind glaube ich 45 Tage!) zusammen?
2. Jeden Tag von Hand einzeln?
3. Per Email im Plain/TXT zuschicken lassen?
4. Mit dem komischen TWS "Auto Export"?
5. ?
Bin ich der einzige, der Daytrading über IAB macht!? :-0
Kann ich nicht glauben, dass jemand jeden Tag sich einloggt und dieses "Website Speichern (komplett) unter" Expand-All-sonst-noch-was macht!?
Oder hantiert da jemand mit einem "Website Downloader" ala Stapelverarbeitung u. Kommandozeile herum?
Mehrere Tage gehen bei mir gar nicht! Einzeln kommen die Auszüge für 19/19.03.08...
In Excel kann ich auch nur einzelne Auszüge downloaden und die sehen komisch aus. Hintergrund grau (wie soll man sowas drucken?), dann die weißen "Flecken"...
Was soll ich mit den Dailys den anfangen?
Solang es keine Unklarheiten gibt, reichen mir "Account" und "Trades" aus der TWS. Die Umsätze und das Ergebniss werden in einer Exceltabelle übertragen.
Fürs Finanzamt brauch ich dann noch den Jahresauszug von IABs.
@ tantan [#7]
Nicht fürs FA, privat.
"Was soll ich mit den Dailys den anfangen?"
Vielleicht ist es übertrieben, aber ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt die "Account" und "Trades" aus der TWS, mit den Daily vergleichen zu können, als Option vollständigkeitshalber.
"..."Account" und "Trades" aus der TWS. Die Umsätze und das Ergebniss werden in einer Exceltabelle übertragen."
Machst du das daily "von Hand"? Oder etwas wie AutoIt?
Ich verbuche die Umsätze direkt. Daduch behalte ich auch den Überblick des Cash.- und Riskmanagment, Z.B.:
10:31:04 Uhr TWS meldet Fill
10:31:09 Eintrag in die Exeltabelle
10:31:14 Eingabe der Folgeorder
@ AAA [#6]
Die Meldung im rosa Kästchen ist schon korrekt.
Versuch mal ein Statement vom 18.03.2008 bis 19.03.2008, anstatt umgekehrt. ;-)
Aber macht das denn Sinn? Ich zumindest brauche die täglichen Devisenkurse zum Umrechnen, die werden bei Mehrtagesabfragen nicht alle aufgelistet.
@ zorrie [#10]
"Versuch mal ein Statement vom 18.03.2008 bis 19.03.2008, anstatt umgekehrt ;-)"
*bg* so gehts zum downloaden, aber ich sehe, dann hat man EIN Statement für eine individuelle Periode, NICHT die Daily aneinander gehängt, früher ging das aber. Na denn...
Bleibt wohl nichts anderes, als über API sich die Zahlen zu holen wie das tantan [#9] macht, oder macht er es doch "von Hand"?
Welches wäre eine sinnvolle Vorgehensweisen die Accountdaten per API in eine eigene "Datenbank" zu stecken? Ich sammle lieber zu viele Daten, weil ich weiß, dass ich irgendwann eine Idee bekomme u. dann Daten brauche die man vorher für unnötig hielt. Hat jemand ein "Datenbankkonzept" für die Accountdaten?
Hat jemand Access direkt dran, oder in TXT-Files schreiben, oder MySQL?
@ AAA [#11]
Du kannst auch das vorgefertigte Excel-Sheet verwenden. Evtl. hilft dir das um die Accountdaten auszulesen. http://individuals.interactivebrokers.com/php/webhelp/Interoperability/DDE_Excel/ddeIntro.htm
MfG
@ kanada [#12]
Private Sub Tws1_updateAccountValue(ByVal key As String, ByVal value As String, ByVal curency As String, ByVal accountName As String) count = count + 1 Tabelle7.Cells(count, 1) = key Tabelle7.Cells(count, 2) = value Tabelle7.Cells(count, 3) = curency End SubDas gibt viele Zahlen in die Excel Tabelle7! :))
AccountCode DU15146 AccountReady WAHR AccountType UNIVERSAL AccruedCash 0 BASE AccruedCash 0 USD AccruedCash-C 0 USD AccruedCash-S 0 USD AvailableFunds 499977.9 USD AvailableFunds-C 3766.55 USD AvailableFunds-S 496211.35 USD BuyingPower 1999911.6 USD CashBalance 499977.9 BASE CashBalance 499977.9 USD Currency BASE BASE Currency USD USD Cushion 1 DayTradesRemaining -1 DayTradesRemainingT+1 -1 DayTradesRemainingT+2 -1 DayTradesRemainingT+3 -1 DayTradesRemainingT+4 -1 EquityWithLoanValue 499977.9 USD EquityWithLoanValue-C 3766.55 USD EquityWithLoanValue-S 496211.35 USD ExcessLiquidity 499977.9 USD ExcessLiquidity-C 3766.55 USD ExcessLiquidity-S 496211.35 USD ExchangeRate 1 BASE ExchangeRate 1 USD FullAvailableFunds 499977.9 USD FullAvailableFunds-C 3766.55 USD FullAvailableFunds-S 496211.35 USD FullExcessLiquidity 499977.9 USD FullExcessLiquidity-C 3766.55 USD FullExcessLiquidity-S 496211.35 USD FullInitMarginReq 0 USD FullInitMarginReq-C 0 USD FullInitMarginReq-S 0 USD FullMaintMarginReq 0 USD FullMaintMarginReq-C 0 USD FullMaintMarginReq-S 0 USD FutureOptionValue 0 BASE FutureOptionValue 0 USD FuturesPNL -12.5 BASE FuturesPNL -12.5 USD GrossPositionValue 0 USD GrossPositionValue-S 0 USD InitMarginReq 0 USD InitMarginReq-C 0 USD InitMarginReq-S 0 USD Leverage-S 0 LookAheadAvailableFunds 499977.9 USD LookAheadAvailableFunds-C 3766.55 USD LookAheadAvailableFunds-S 496211.35 USD LookAheadExcessLiquidity 499977.9 USD LookAheadExcessLiquidity-C 3766.55 USD LookAheadExcessLiquidity-S 496211.35 USD LookAheadInitMarginReq 0 USD LookAheadInitMarginReq-C 0 USD LookAheadInitMarginReq-S 0 USD LookAheadMaintMarginReq 0 USD LookAheadMaintMarginReq-C 0 USD LookAheadMaintMarginReq-S 0 USD LookAheadNextChange 0 MaintMarginReq 0 USD MaintMarginReq-C 0 USD MaintMarginReq-S 0 USD NetLiquidation 499977.9 USD NetLiquidation-C 3766.55 USD NetLiquidation-S 496211.35 USD NetLiquidationByCurrency 499977.9 BASE NetLiquidationByCurrency 499977.9 USD OptionMarketValue 0 BASE OptionMarketValue 0 USD PNL WAHR PreviousDayEquityWithLoanValue 500000 USD PreviousDayEquityWithLoanValue-S 500000 USD RealizedPnL -22.1 BASE RealizedPnL -22.1 USD RegTEquity 496211.35 USD RegTEquity-S 496211.35 USD RegTMargin 0 USD RegTMargin-S 0 USD SMA 496211.35 USD SMA-S 496211.35 USD StockMarketValue 0 BASE StockMarketValue 0 USD TotalCashBalance 499977.9 BASE TotalCashBalance 499977.9 USD TotalCashValue 499977.9 USD TotalCashValue-C 3766.55 USD TotalCashValue-S 496211.35 USD UnalteredInitMarginReq -1 USD UnalteredMaintMarginReq -1 USD UnrealizedPnL 0 BASE UnrealizedPnL 0 USD WhatIfPMEnabled WAHRUnd bei jedem Trade kommen diese Kolonnen hier dazu (open/close habe ich zur Orientierung dazu geschrieben):
Cushion 0.992798 open LookAheadNextChange 1206624600 EquityWithLoanValue-C 74.75 USD NetLiquidation-C 3674.75 USD TotalCashValue-C 3674.75 USD EquityWithLoanValue 496286.1 USD NetLiquidation 499886.1 USD TotalCashValue 499886.1 USD BuyingPower 1985144.4 USD GrossPositionValue 65500 USD InitMarginReq-C 4500 USD MaintMarginReq-C 3600 USD AvailableFunds-C -825.25 USD ExcessLiquidity-C 74.75 USD InitMarginReq 4500 USD MaintMarginReq 3600 USD AvailableFunds 495386.1 USD ExcessLiquidity 496286.1 USD LookAheadInitMarginReq-C 2250 USD LookAheadMaintMarginReq-C 1800 USD LookAheadAvailableFunds-C 1424.75 USD LookAheadExcessLiquidity-C 1874.75 USD LookAheadInitMarginReq 2250 USD LookAheadMaintMarginReq 1800 USD LookAheadAvailableFunds 497636.1 USD LookAheadExcessLiquidity 498086.1 USD FullInitMarginReq-C 4500 USD FullMaintMarginReq-C 3600 USD FullAvailableFunds-C -825.25 USD FullExcessLiquidity-C 74.75 USD FullInitMarginReq 4500 USD FullMaintMarginReq 3600 USD FullAvailableFunds 495386.1 USD FullExcessLiquidity 496286.1 USD CashBalance 499886.1 USD TotalCashBalance 499886.1 USD NetLiquidationByCurrency 499886.1 USD UnrealizedPnL -2.4 USD CashBalance 499886.1 BASE TotalCashBalance 499886.1 BASE NetLiquidationByCurrency 499886.1 BASE UnrealizedPnL -2.4 BASE open Cushion 1 close LookAheadNextChange 0 EquityWithLoanValue-C 3659.85 USD NetLiquidation-C 3659.85 USD TotalCashValue-C 3659.85 USD EquityWithLoanValue 499871.2 USD NetLiquidation 499871.2 USD TotalCashValue 499871.2 USD BuyingPower 1999484.8 USD GrossPositionValue 0 USD InitMarginReq-C 0 USD MaintMarginReq-C 0 USD AvailableFunds-C 3659.85 USD ExcessLiquidity-C 3659.85 USD InitMarginReq 0 USD MaintMarginReq 0 USD AvailableFunds 499871.2 USD ExcessLiquidity 499871.2 USD LookAheadInitMarginReq-C 0 USD LookAheadMaintMarginReq-C 0 USD LookAheadAvailableFunds-C 3659.85 USD LookAheadExcessLiquidity-C 3659.85 USD LookAheadInitMarginReq 0 USD LookAheadMaintMarginReq 0 USD LookAheadAvailableFunds 499871.2 USD LookAheadExcessLiquidity 499871.2 USD FullInitMarginReq-C 0 USD FullMaintMarginReq-C 0 USD FullAvailableFunds-C 3659.85 USD FullExcessLiquidity-C 3659.85 USD FullInitMarginReq 0 USD FullMaintMarginReq 0 USD FullAvailableFunds 499871.2 USD FullExcessLiquidity 499871.2 USD CashBalance 499871.2 USD TotalCashBalance 499871.2 USD FuturesPNL -100 USD NetLiquidationByCurrency 499871.2 USD UnrealizedPnL 0 USD RealizedPnL -128.8 USD CashBalance 499871.2 BASE TotalCashBalance 499871.2 BASE FuturesPNL -100 BASE NetLiquidationByCurrency 499871.2 BASE UnrealizedPnL 0 BASE RealizedPnL -128.8 BASE close@ AAA [#13]
Nach/mit dem "Auslesen/Abfragen" ist dann dir Frage wie geht man mit den Daten um?