I+F Analysen 03.09.03: Euro und Öl im freien Fall, USA neue Highs
Die kurze (technische) Stabilisierung des EURO nahme am gestrigen Handelstag ein jähes Ende, sowohl im EURO/DOLLAR als auch im EURO/YEN wurde der letzte Konsolidierungsbereich nach unten verlassen.
EURO YEN (EURYEN) Intervall: Daily
Der Euro hat in den letzten beiden Wochen drei wichtige Unterstützungen verloren: 130.5/131, 129 und nun auch noch den Bereich 126.65.
Wer auf eine stärkere Gegenbewegung spekuliert/gehofft hatte, dürfte wohl vorerst auf dem falschen Fuss erwischt worden sein, die letzte Hoffnung der Bullen ruht nun auf der Hochs vom Dezember vergangenen Jahres im Bereich 125.3/125.7. Sollten diese Unterstützungen sich nicht bestätigen, könnte es zu weiter fallenden Kursen in den Bereich 119 (261.8% Expansion kommen).
Schlusskurs: 125.620
Bollinger Band System
Oberes Band: 137.31 (fallend)
Unteres Band: 123.32 (fallend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (11.69 / 8.51%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (2.30 / 1.86%)
BB Width:10.73 (steigend)
BB %B: 16.43 (fallend)
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 130.7060 / 3.8912% unterhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 132.9767 / 5.5324% unterhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 132.1404 / 4.9345% unterhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bearish ansehen.
Pivot Trading System
Position: Short seit 11.8.2003 0:00 Uhr ( 15 Bars )
Einstiegskurs: 134.830
Aktueller Long/Short Trigger: 132.235
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish
(S)upport, (R)esistance
R: 137.8200
R: 138.6600
R: 126.6500
R: 133.4000
Volatility Stops
Short: 130.735
Long 125.392
Minor Retracements:
High: 137.820 vor 24 Bars
38.2%: 130.1939
50.0%: 131.6500
61.8%: 133.1061
Low: 126.650 vor 5 Bars
EURO DOLLAR (EUROD) Intervall: Daily
Vergleichbare Situation im Euro/Dollar, auch hier scheint sich die Hoffnung auf eine technische Gegenbewegung vorerst erledigt zu haben. Zwar wurde noch nicht ganz soviel Porzellan wie im Yen zerschlagen, doch läßt der gestrige starke Downmove vermuten, dass die Marke von 1.08 in nicht allzu kurzer Zeit den Bären zum Opfer fallen wird. Hierdurch eröffnet sich dann zunächst Potential bis 1.07, das mittelfristige Kursziel dürfte aber im Bereich 1.05 oder 1.04 (261.8% Expansion) kommen.
Verstärkt wurde die gestrige Downmove wahrscheinlich durch die Bekräftigung der USA, dass man weiterhin einen starken Dollar wünsche.
Schlusskurs: 1.082
Bollinger Band System
Oberes Band: 1.14 (fallend)
Unteres Band: 1.07 (fallend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (0.06 / 5.43%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (0.02 / 1.42%)
BB Width:6.99 (steigend)
BB %B: 19.55 (fallend)
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 1.0954 / 1.2251% unterhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 1.1212 / 3.4938% unterhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1.1173 / 3.1587% unterhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bearish ansehen.
Pivot Trading System
Position: Short seit 12.8.2003 0:00 Uhr ( 15 Bars )
Einstiegskurs: 1.129
Aktueller Long/Short Trigger: 1.111
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish
(S)upport, (R)esistance
R: 1.1432
R: 1.1556
S: 1.0787
R: 1.1132
Volatility Stops
Short: 1.111
Long 1.077
Minor Retracements:
High: 1.143 vor 19 Bars
38.2%: 1.1033
50.0%: 1.1109
61.8%: 1.1186
Low: 1.079 vor 5 Bars
Light, Sweet Crude Oil (Oct. 2003) (CL03V) Intervall: Daily
Wenn ein Future um 5% innerhalb von kurzer Zeit einbricht, dann will man eigentlich wissen, warum? In den Medien wird der Kursverlust auf das Ende der Ferienzeit und den damit einhergehenden sinkenden Benzinverbrauch "geschoben", ob dies der tatsächliche Grund ist, wer weiß?
Technisch hat sich trotz des Einbruchs noch nichts wirklich dramatisches ereignet. Der letzte starke Upmove wurde bis knapp unterhalb des 38.2% Retracements korrigiert und der starke Aufwärtstrendkanal wurde nach unten verlassen. Sieht man auf die jüngste Vergangenheit (März 2003), so sollte man dennoch eine gewisse Vorsicht walten lassen, und erst eine Bodenbildung abwarten, bevor man neue long Positionen aufbaut.
Schlusskurs: 29.450
Bollinger Band System
Oberes Band: 32.34 (steigend)
Unteres Band: 29.83 (fallend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (2.89 / 8.93%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (0.38 / -1.29%)
BB Width:8.06 (steigend)
BB %B: -15.36 (fallend)
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 27.6380 / 6.5562% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 29.2419 / 0.7116% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 30.6707 / 3.9801% unterhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als Bullish ansehen.
Pivot Trading System
Position: Short seit 2.9.2003 0:00 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 29.450
Aktueller Long/Short Trigger: 31.350
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish
(S)upport, (R)esistance
R: 32.4000
R: 32.6500
R: 30.0500
S: 28.8500
Volatility Stops
Short: 32.784
Long 30.273
Minor Retracements:
High: 32.400 vor 7 Bars
38.2%: 30.4533
50.0%: 30.8250
61.8%: 31.1967
Low: 30.050 vor 12 Bars
In den USA markierten alle wichtigen/großen Indizes neue Jahres Hochs: Der Dow Jones schloss das erste Mal seit 14 Monaten über der Marke von 9500 Punkte, der S&P 500 brach aus seiner Konsolidierungs Range zwischen 960 und 1015 Punkten signifikant aus und auch der Nasdaq schloss auf einem neuen Jahres Hoch.
Trotz positiver Wirtschaftsdaten wurde eine bullishe Eröffnung abverkauft, doch sorgte am Anfang der Softwarebereich (Oracle knapp +5%) und der Airline Sektor (+5.7%) für eine Stabilisierung, später wurde der gesamte Markt durch positive Kommentare zu IBM beflügelt.
Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten
Der Nasdaq 100 bewegt sich in einem starken Aufwärtstrendkanal nach oben, ist aber mittlerweile aus Sicht der Breath Indikatoren nicht nur sehr heiß gelaufen, sondern verhält sich zudem immer divergenter. Auf Grund des sehr bullishen Handelsverlaufes ist zur Eröffnung noch mit steigenden Kursen zu rechnen, ab dem Bereich 1380 bieten sich Short Positionen. Irgendwann muss es ja klappen. ;)
Schlusskurs: 1,360.520
Bollinger Band System
Oberes Band: 1,360.10 (steigend)
Unteres Band: 1,314.04 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (0.42 / -0.03%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (46.48 / 3.54%)
BB Width:3.45 (steigend)
BB %B: 100.91 (steigend)
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 1,282.0167 / 6.1234% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 1,301.8860 / 4.5038% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1,326.3719 / 2.5745% oberhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bullish ansehen.
Pivot Trading System
Position: Long seit 27.8.2003 12:00 Uhr ( 25 Bars )
Einstiegskurs: 1,312.140
Aktueller Long/Short Trigger: 1,330.575
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
(S)upport, (R)esistance
S: 1,352.1700
S: 1,339.2700
S: 1,308.9800
S: 1,280.5900
Volatility Stops
Short: 1,354.538
Long 1,338.587
Minor Retracements:
High: 1,352.170 vor 6 Bars
38.2%: 1,341.0356
50.0%: 1,334.9150
61.8%: 1,328.7943
Low: 1,308.980 vor 19 Bars
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) Intervall: 60 Minuten
Auch der S&P 500 konnte in den letzten beiden Handels Stunden aus seiner Range ausbrechen, ein Blick auf dene extrem hohen Wert des Put/Call Indikators und den kurzfristig heißgelaufenen Thrust Indikator lassen jedoch vermuten, dass zumindest ein kurzfristige technische Korrektur ansteht. Ob das bullishe Kursziel von 1127 Punkten vor der Korrektur noch erreicht wird, kann noch nicht ausgeschlossen werden, in diesem Bereich könnte man jedoch wieder über einen Short Einstieg nachdenken.
Schlusskurs: 1,022.220
Bollinger Band System
Oberes Band: 1,022.40 (steigend)
Unteres Band: 992.92 (fallend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (0.18 / 0.02%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (29.30 / 2.95%)
BB Width:2.93 (steigend)
BB %B: 99.39 (fallend)
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 992.7850 / 2.9649% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 997.2057 / 2.5084% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1,003.3712 / 1.8785% oberhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bullish ansehen.
Pivot Trading System
Position: Long seit 26.8.2003 15:00 Uhr ( 29 Bars )
Einstiegskurs: 993.230
Aktueller Long/Short Trigger: 998.545
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
(S)upport, (R)esistance
S: 1,005.6700
S: 1,000.1800
S: 991.4200
S: 983.5700
Volatility Stops
Short: 1,021.594
Long 1,009.945
Minor Retracements:
High: 1,005.670 vor 12 Bars
38.2%: 1,010.6830
50.0%: 1,007.0050
61.8%: 1,003.3270
Low: 991.420 vor 19 Bars
Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten
Der DAX legte eine kleine Ruhepause ein, doch die US Kursralley nach 20:00 MEZ sorgte nachbörslich für Kurssteigerungen in den Bereich von knapp 3596 Punkten.
Sollte sich der Ausbruch über die letzten Hochs bestätigen, eröffnet sich hierdurch ein Kurspotential in den Bereich 3630 oder sogar 3680. In diesem Bereich sollte man dann spätestens über den Aufbau von short Positionen nachdenken.
Schlusskurs: 3,567.200
Bollinger Band System
Oberes Band: 3,573.38 (fallend)
Unteres Band: 3,542.34 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (6.18 / 0.17%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (24.86 / 0.70%)
BB Width:0.87 (fallend)
BB %B: 80.09 (fallend)
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 3,482.9863 / 2.4179% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 3,516.4475 / 1.4433% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 3,543.2234 / 0.6767% oberhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bullish ansehen.
Pivot Trading System
Position: Long seit 2.9.2003 19:00 Uhr ( 1 Bars )
Einstiegskurs: 3,572.490
Aktueller Long/Short Trigger: 3,560.745
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish
(S)upport, (R)esistance
R: 3,585.2300
R: 3,574.3000
S: 3,536.2600
S: 3,550.1001
Volatility Stops
Short: 3,592.244
Long 3,535.024
Minor Retracements:
High: 3,585.230 vor 7 Bars
38.2%: 3,554.9666
50.0%: 3,560.7451
61.8%: 3,566.5234
Low: 3,536.260 vor 3 Bars
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