Index und Future Analysen 10.02.03: Rohstoff Futures, Jackson Zones

Kurzer Rückblick

Auch die vierte Woche in Folge beendeten die großen Aktienindizes im Minus, der DAX fiel zwar nicht unter das bisherige Verlaufstief vom Oktober des letzten Jahres (2.519 Punkte), aber er markierte mit 2.569 Punkten den niedrigsten Schlusskurs seit Beginn des Jahres.

Es gab wieder eine Reihe von Faktoren, die sich belastend auf den Markt auswirkten: Standard & Poors gab einen negativen Kreditausblick für die Deutsche Post, Thyssen Krupp und Linde, die US Regierung hatte aus Sorge vor möglichen Terroranschlägen "Code orange", die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, Dell warnte vor schwachen Investitionsausgaben, die Lagerbestände in den USA waren unerwartet stark angestiegen und die Sorge vor einem Irak Krieg tat ihr übriges, um den Anlegern jegliche Kauflust zu verderben.

Und dabei hätte es am Freitag durchaus ein besserer Tag für die Bullen werden können, denn im frühen Geschäft hatten unerwartet positive US-Arbeitsmarktdaten noch für Kauflaune gesorgt, als die Zahl der Angestellten den stärkste Anstieg seit knapp 2 Jahren verzeichneten und zudem die Arbeitslosenquote auf 5.7% gefallen war.

Zur Technik

Kaum Veränderung zu den letzten Tagen: Schwaches Volumen, schlechte Stimmung, relativ hohe Volatilität.

Nun ist es also soweit, der DAX ist an den Oktober Lows des letzten Jahres angekommen und unterstreicht damit nicht nur eindrucksvoll seine relative Schwäche, sondern eröffnet nun weiteres/deutliches Abwärtspotential, falls diese Unterstützung nicht halten sollte. Nur unwesentlich stärker der ESX 50.

Die US Indizes haben in der letzten Woche eine Reihe wichtiger Unterstützungen eingebüßt und haben alle neue, relative Lows markiert. In den Tages Charts sehen sie aber noch technisch wesentlich stärker aus, da sie die Aufwärtsbewegung von den Oktober Tiefs "nur" knapp unterhalb der 61.8% Retracements korrigiert haben.

Auf Grund der extrem überkauften Situation könnte es nun zu einer kurzfristigen Korrektur kommen.

Interessante Bewegungen in den Rohstoff Futures: Während Gold, Silber und Palladium die technische Korrektur fortsetzen, kann Öl erneut aus der letzten Trading ausbrechen.

Jackson Zones

In der Dezember Ausgabe des 'Aktiven Traders' wurde ab Seite 82 ein sehr interessantes Verfahren zur Ermittlung von Widerstand und Unterstützungszonen vorgestellt, daher verzichte ich hier auf eine weitere Erklärung. Damit auch die Leser, denen der Artikel nicht bekkannt ist, mit den Abkürzungen etwas anfangen kann, möchte ich auf einen Online Artikel von Robert Krausz zu dieser Thematik verweisen.

http://www.fibonaccitrader.com/journal_issue1/FTJ14.pdf

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 956.920

Position: Short seit 5.2.2003 15:00 Uhr ( 15 Bars )
Einstiegskurs: 970.440
Aktueller Long/Short Trigger: 980.260

(S)upport, (R)esistance
R: 983.3600
R: 999.1600
R: 961.3600
R: 960.0100

Jackson Zones
E1 : 997.6173
E : 989.2133
D1 : 980.8093
D : 978.2133
BP : 967.2133
B : 956.2133
B1 : 953.6173
A : 945.2133
A1 : 936.8093

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 999.160 vor 17 Bars
38.2% : 969.811
50.0%: 975.415
61.8%: 981.019
Low: 960.010 vor 25 Bars

Minor Retracements:
High: 983.360 vor 6 Bars
38.2%: 963.7756
50.0%: 967.5150
61.8%: 971.2544
Low: 961.360 vor 12 Bars

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 829.690

Position: Short seit 5.2.2003 15:00 Uhr ( 18 Bars )
Einstiegskurs: 844.310
Aktueller Long/Short Trigger: 847.645

(S)upport, (R)esistance
R: 845.7300
R: 861.6300
R: 833.6600
R: 840.1900

Jackson Zones
E1 : 853.0406
E : 848.4299
D1 : 843.8192
D : 842.3949
BP : 836.3599
B : 830.3250
B1 : 828.9006
A : 824.2899
A1 : 819.6792

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 868.640 vor 52 Bars
38.2% : 842.721
50.0%: 847.670
61.8%: 852.619
Low: 844.250 vor 69 Bars

Minor Retracements:
High: 845.730 vor 7 Bars
38.2%: 833.9695
50.0%: 836.2150
61.8%: 838.4605
Low: 833.660 vor 14 Bars

Palladium (Mar. 2003) (PA03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 250.500

Position: Short seit 6.2.2003 10:00 Uhr ( 8 Bars )
Einstiegskurs: 251.000
Aktueller Long/Short Trigger: 260.600

(S)upport, (R)esistance
R: 271.0000
R: 270.0000
S: 250.2000
R: 255.0000

Jackson Zones
E1 : 285.9789
E : 278.0333
D1 : 270.0877
D : 267.6333
BP : 257.2333
B : 246.8333
B1 : 244.3789
A : 236.4333
A1 : 228.4877

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 274.000 vor 63 Bars
38.2% : 258.338
50.0%: 253.500
61.8%: 248.662
Low: 233.000 vor 122 Bars

Minor Retracements:
High: 271.000 vor 19 Bars
38.2%: 257.4040
50.0%: 260.0000
61.8%: 262.5960
Low: 250.200 vor 8 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 371.500

Position: Short seit 5.2.2003 13:00 Uhr ( 13 Bars )
Einstiegskurs: 376.000
Aktueller Long/Short Trigger: 377.500

(S)upport, (R)esistance
R: 376.5000
R: 386.0000
S: 369.0000
S: 364.0000

Jackson Zones
E1 : 382.6983
E : 379.8333
D1 : 376.9684
D : 376.0833
BP : 372.3333
B : 368.5833
B1 : 367.6983
A : 364.8333
A1 : 361.9684

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 386.000 vor 17 Bars
38.2% : 377.596
50.0%: 375.000
61.8%: 372.404
Low: 364.000 vor 41 Bars

Minor Retracements:
High: 376.500 vor 3 Bars
38.2%: 371.8032
50.0%: 372.7000
61.8%: 373.5968
Low: 369.000 vor 33 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 35.150

Position: Long seit 5.2.2003 14:00 Uhr ( 11 Bars )
Einstiegskurs: 33.500
Aktueller Long/Short Trigger: 33.800

(S)upport, (R)esistance
S: 34.5000
S: 34.2000
S: 33.1000
S: 32.6500

Jackson Zones
E1 : 36.1848
E : 35.6500
D1 : 35.1152
D : 34.9500
BP : 34.2500
B : 33.5500
B1 : 33.3848
A : 32.8500
A1 : 32.3152

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 33.440 vor 61 Bars
38.2% : 34.288
50.0%: 33.975
61.8%: 33.662
Low: 32.650 vor 24 Bars

Minor Retracements:
High: 34.500 vor 9 Bars
38.2%: 34.4596
50.0%: 34.2000
61.8%: 33.9404
Low: 33.100 vor 12 Bars

Silver (Mar. 2003) (SI03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 4.650

Position: Short seit 5.2.2003 11:00 Uhr ( 15 Bars )
Einstiegskurs: 4.855
Aktueller Long/Short Trigger: 4.802

(S)upport, (R)esistance
R: 4.7350
R: 4.9450
R: 4.6600
R: 4.8100

Jackson Zones
E1 : 4.7853
E : 4.7567
D1 : 4.7280
D : 4.7192
BP : 4.6817
B : 4.6442
B1 : 4.6353
A : 4.6067
A1 : 4.5780

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 4.945 vor 17 Bars
38.2% : 4.750
50.0%: 4.788
61.8%: 4.825
Low: 4.795 vor 41 Bars

Minor Retracements:
High: 4.735 vor 3 Bars
38.2%: 4.6701
50.0%: 4.6825
61.8%: 4.6949
Low: 4.660 vor 6 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,133.190

Position: Short seit 6.2.2003 11:00 Uhr ( 20 Bars )
Einstiegskurs: 2,208.290
Aktueller Long/Short Trigger: 2,161.035

(S)upport, (R)esistance
R: 2,190.5901
R: 2,238.2900
S: 2,131.4800
R: 2,141.9800

Jackson Zones
E1 : 2,233.4436
E : 2,210.8635
D1 : 2,188.2834
D : 2,181.3086
BP : 2,151.7534
B : 2,122.1982
B1 : 2,115.2234
A : 2,092.6433
A1 : 2,070.0632

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 2,286.200 vor 54 Bars
38.2% : 2,190.583
50.0%: 2,208.840
61.8%: 2,227.097
Low: 2,086.320 vor 86 Bars

Minor Retracements:
High: 2,190.590 vor 4 Bars
38.2%: 2,154.0601
50.0%: 2,161.0352
61.8%: 2,168.0100
Low: 2,131.480 vor 3 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,569.340

Position: Short seit 7.2.2003 16:00 Uhr ( 4 Bars )
Einstiegskurs: 2,638.580
Aktueller Long/Short Trigger: 2,677.885

(S)upport, (R)esistance
R: 2,671.7000
R: 2,738.1101
R: 2,617.6599
R: 2,584.8799

Jackson Zones
E1 : 2,694.2500
E : 2,673.6067
D1 : 2,652.9634
D : 2,646.5867
BP : 2,619.5667
B : 2,592.5466
B1 : 2,586.1699
A : 2,565.5266
A1 : 2,544.8833

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 2,802.930 vor 54 Bars
38.2% : 2,653.868
50.0%: 2,682.330
61.8%: 2,710.792
Low: 2,584.880 vor 32 Bars

Minor Retracements:
High: 2,671.700 vor 4 Bars
38.2%: 2,603.7385
50.0%: 2,616.7148
61.8%: 2,629.6914
Low: 2,617.660 vor 14 Bars