Index und Future Analysen 14.04.04: Woche der Quartalszahlen

Kurzer Rückblick

Ein Ralley zum Wochenausklang hätte stattfinden können, als in Amerika nach guten Wirtschaftsdaten die Indizes mit einem großen Gap eröffneten und in Europa viele Indizes an Ihre letzten Schlüsselwiderstände stießen. Doch die Ralley dauerte knappe 15 Minuten, danach trennten sich US Anleger wieder beherzt von Ihren Papieren und auch in Europa blieben die Anschlusskäufe aus. Und so endete der letzte Handelstag in den USA mit leichten Minuszeichen, der Dax konnte sich noch mit einem Plus von 1.4% aus dem Handel retten.

Man kann den Tag recht kurz eigentlich wie folgt zusammenfassen: Der Irak Krieg spielt de facto in den Überlegungen der Marktteilnehmer keine Rolle mehr, die Wirtschaftsdaten werden weiterhin nicht beachtet und der Fokus liegt auf den weiteren Aussichten der Unternehmen, hier gab es bislang so gut wie keine bullishen Kommentare von größeren Unternehmen, egal ob aus Europa oder den USA. In der nächsten Woche geht in den USA die Berichtssaison richtig los (Montag z.B. Citibank, Bank of America, Novellus) und in Deutschland stehen wichtige Zahlen von der Deutschen Telekom, SAP oder Nokia an.

Erschwerend könnte noch hinzukommen, dass die Osterfeiertag für eine verkürzte Woche sorgen und das Wochenfinale am Donnerstag mit einem kleinen Verfallstag beendet wird.

Alles zusammen könnte aus Sicht der Bullen für etwas Kopfschmerzen sorgen.

Zur Technik

In den USA erleben wir momentan so etwas wie einen Käuferstreik, Gap Ups (wie auch am 7.4) werden ziemlich "brutal" abverkauft, momentan scheint sich erst im Bereich der Tages Tiefs vom Freitag (NDX 1018/1020, SPX 1062/1065, Dow Jones 8150/8180) Käufer einzufinden. Diese Art Abverkauf ist besonders aus psychologischer Sicht für potentielle Käufer sehr schwierig, da es die Bereitschaft für neue Positionen erschwert.

Aktuell präsentieren sich DAX und Euro Stoxx 50 technisch stärker als die amerikanischen Indizes, allerdings scheint der Widerstände im Dax bei 2800 ziemlich massiv zu sein, im ESX 50 etabliert sich aus sehr kurzfristiger Sicht ein Abwärtstrend mit tieferen Hochs und Tiefs.

Bei den Krisenfutures (Gold, Öl, Euro) könnten die Bullen langsam wieder die Oberhand bekommen, Öl und Gold konnten in der letzten Handelsstunde erste stärkere Widerstände breaken und der Euro konnte bereits kurz an der ersten stärkeren Klippe bei 1.075 schnuppern.

Es ist auf Grund der anstehenden (eventuell kurzfristig wegweisenden) Quartalszahlen sehr schwer, eine Prognose für die nächste Woche abzugeben, daher habe ich beim Nasdaq und S&P 500 jeweils zwei mögliche EW Scenarien in die Analyses gestellt. Auf Grund des aktuellen Käuferstreiks habe ich mich in den USA für die Bärenseite als favorisierte Richtung entschieden und mögliche Worst Case Fälle (für die Bären) unterhalb gestellt. Ich denke nicht, das sich die europäischen Indizes der Entwicklung in den USA entgegenstellen werden, insofern wird auch hier die Short Seite favorisiert.

Wer intraday handeln kann, kann an den letzten Lows (Unterstützungen) spekulative long Positionen aufbauen.

Viel Erfolg

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Alternative 1

Alternative 2

Schlusskurs: 868.300

Position: Short seit 11.4.2003 11:00 Uhr ( 6 Bars )
Einstiegskurs: 869.730
Aktueller Long/Short Trigger: 873.050

(S)upport, (R)esistance
R: 883.3400
R: 883.1100
S: 865.9200
S: 862.7600

Volatility Stops
Short: 875.626
Long 861.174

Jackson Zones
E1 : 896.5945
E : 889.9401
D1 : 883.2856
D : 881.2300
BP : 872.5200
B : 863.8100
B1 : 861.7545
A : 855.1000
A1 : 848.4455

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 904.890 vor 38 Bars
38.2% : 878.854
50.0%: 883.825
61.8%: 888.796
Low: 862.760 vor 13 Bars

Minor Retracements:
High: 883.340 vor 7 Bars
38.2%: 868.8740
50.0%: 868.3100
61.8%: 867.7460
Low: 865.920 vor 3 Bars

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Alternative 1

Alternative 2

Schlusskurs: 1,026.660

Position: Short seit 11.4.2003 11:00 Uhr ( 5 Bars )
Einstiegskurs: 1,027.500
Aktueller Long/Short Trigger: 1,037.100

(S)upport, (R)esistance
R: 1,051.8800
R: 1,056.0300
S: 1,018.1700
R: 1,041.4700

Volatility Stops
Short: 1,037.642
Long 1,020.189

Jackson Zones
E1 : 1,078.8240
E : 1,065.9468
D1 : 1,053.0695
D : 1,049.0917
BP : 1,032.2367
B : 1,015.3817
B1 : 1,011.4039
A : 998.5267
A1 : 985.6494

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 1,091.740 vor 34 Bars
38.2% : 1,046.274
50.0%: 1,054.955
61.8%: 1,063.636
Low: 1,014.960 vor 68 Bars

Minor Retracements:
High: 1,051.880 vor 6 Bars
38.2%: 1,032.5243
50.0%: 1,036.2200
61.8%: 1,039.9158
Low: 1,018.170 vor 12 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,733.950

Position: Short seit 11.4.2003 17:00 Uhr ( 3 Bars )
Einstiegskurs: 2,741.570
Aktueller Long/Short Trigger: 2,741.610

(S)upport, (R)esistance
R: 2,797.4199
R: 2,763.6499
S: 2,685.8000
S: 2,706.3301

Volatility Stops
Short: 2,775.256
Long 2,690.164

Jackson Zones
E1 : 2,893.3154
E : 2,850.6765
D1 : 2,808.0376
D : 2,794.8667
BP : 2,739.0566
B : 2,683.2466
B1 : 2,670.0757
A : 2,627.4368
A1 : 2,584.7979

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,824.990 vor 25 Bars
38.2% : 2,738.971
50.0%: 2,755.395
61.8%: 2,771.819
Low: 2,696.320 vor 31 Bars

Minor Retracements:
High: 2,797.420 vor 4 Bars
38.2%: 2,754.7813
50.0%: 2,741.6099
61.8%: 2,728.4390
Low: 2,685.800 vor 13 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,246.160

Position: Short seit 11.4.2003 17:00 Uhr ( 3 Bars )
Einstiegskurs: 2,252.620
Aktueller Long/Short Trigger: 2,257.140

(S)upport, (R)esistance
R: 2,293.8501
R: 2,265.7100
S: 2,220.4299
S: 2,238.3601

Volatility Stops
Short: 2,270.343
Long 2,223.717

Jackson Zones
E1 : 2,354.9468
E : 2,326.9004
D1 : 2,298.8540
D : 2,290.1904
BP : 2,253.4802
B : 2,216.7700
B1 : 2,208.1064
A : 2,180.0601
A1 : 2,152.0137

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,326.300 vor 25 Bars
38.2% : 2,260.872
50.0%: 2,273.365
61.8%: 2,285.858
Low: 2,237.920 vor 31 Bars

Minor Retracements:
High: 2,293.850 vor 4 Bars
38.2%: 2,265.8037
50.0%: 2,257.1401
61.8%: 2,248.4763
Low: 2,220.430 vor 13 Bars

Euro (Juni) (EC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1.073

Position: Long seit 11.4.2003 10:200 Uhr ( 5 Bars )
Einstiegskurs: 1.072
Aktueller Long/Short Trigger: 1.068

(S)upport, (R)esistance
R: 1.0807
S: 1.0676
S: 1.0669
S: 1.0552

Volatility Stops
Short: 1.077
Long 1.068

Jackson Zones
E1 : 1.0925
E : 1.0872
D1 : 1.0820
D : 1.0803
BP : 1.0734
B : 1.0665
B1 : 1.0649
A : 1.0596
A1 : 1.0544

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 1.089 vor 68 Bars
38.2% : 1.071
50.0%: 1.068
61.8%: 1.065
Low: 1.055 vor 34 Bars

Minor Retracements:
High: 1.081 vor 11 Bars
38.2%: 1.0717
50.0%: 1.0707
61.8%: 1.0698
Low: 1.067 vor 6 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Jun. 2003) (CL03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 27.000

Position: Long seit 11.4.2003 14:300 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 27.000
Aktueller Long/Short Trigger: 26.875

(S)upport, (R)esistance
R: 27.8000
S: 27.0000
S: 26.2800
S: 25.9500

Volatility Stops
Short: 27.104
Long 25.883

Jackson Zones
E1 : 29.1273
E : 28.5467
D1 : 27.9660
D : 27.7867
BP : 27.0267
B : 26.2667
B1 : 26.0873
A : 25.5067
A1 : 24.9260

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 29.200 vor 49 Bars
38.2% : 27.192
50.0%: 27.575
61.8%: 27.958
Low: 25.950 vor 24 Bars

Minor Retracements:
High: 27.800 vor 10 Bars
38.2%: 26.8486
50.0%: 26.7400
61.8%: 26.6314
Low: 26.280 vor 4 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 328.300

Position: Long seit 11.4.2003 11:00 Uhr ( 3 Bars )
Einstiegskurs: 326.400
Aktueller Long/Short Trigger: 324.700

(S)upport, (R)esistance
S: 327.7000
S: 325.0000
S: 323.5000
S: 321.7000

Volatility Stops
Short: 330.605
Long 324.276

Jackson Zones
E1 : 332.3044
E : 330.7000
D1 : 329.0956
D : 328.6000
BP : 326.5000
B : 324.4000
B1 : 323.9044
A : 322.3000
A1 : 320.6956

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 337.500 vor 55 Bars
38.2% : 326.747
50.0%: 328.800
61.8%: 330.853
Low: 320.100 vor 29 Bars

Minor Retracements:
High: 327.700 vor 12 Bars
38.2%: 326.8990
50.0%: 326.2500
61.8%: 325.6010
Low: 323.500 vor 5 Bars