Index und Future Analysen 16. 09.03, Vorsicht im Euro und Gold

Kurzer Rückblick

Der Tag ist schnell erzählt: Der ESX 50 und der DAX vollzogen wie erwartet zu Beginn des Handels die positive US Börse nach, konnten noch ein wenig zulegen und danach verging den Bullen die Lust am kaufen. Weder von Unternehmens- noch von Konjunkturseite kamen kursbewegende Nachrichten. Warum der Kurs von Thyssen Krupp wegen der längst bekannten Nachricht der China Expansion um 3.2% zulegen konnte ist mindestens so unverständlich wie das positive Kursverhalten der mittlerweile schon völlig überteuerten deutschen Banken.

Die am Nachmittag veröffentlichten US Konjunkturdaten waren eher enttäuschend, der Dow-Jones-Index ging 0,24 Prozent niedriger mit rund 9448 Punkten aus dem Markt. Der breiter gefasste S& P-500-Index fiel um 0,38 Prozent auf 1014 Zähler, der technologielastige Nasdaq-Index verlor 0,5 Prozent auf 1845 Punkte.

Auch die gestern bekannt gegebenen Konjunkturdaten deuten (freundlich ausgedrückt) auf eine eher schwächere Wachstumsbeschleunigung hin, und angesichts der stark gestiegenen Börsen dürfte die Luft für weiteres Aufwärtspotential immer dünner werden.

Ausblick

In Deutschland wird am Vormittag der ZEW Indikator bekanntgegeben, danach dürfte sich die Börse langsam auf den Offenmarktausschusses (FOMC) in den USA konzentrieren. Die Börse erhofft sich (immer wieder), aus den Stellungnahmen des Gremiums Aufschlüsse über den Zustand der US Wirtschaft erhalten zu können.

Zur Technik

Es hat sich nicht viel (oder besser gar nichts) seit gestern geändert: Ich gehe weiterhin von einem bestätigtem Top in den hier betrachteten Aktien Indizes bzw. Futures aus. Da die Bullen aber immer noch sehr hartnäckig sind und es aus Sicht von Daily Charts noch nicht zu stärkeren Verkaufssignalen gekommen ist, gilt es weiterhin die Stopp für eng nachzuziehen und sollte es zu steigenden Kursen kommen, die rot eingezeichneten Widerstandslinien in den Charts zu beachten.

An kurzfristig wichtigen Unterstützungen befinden sich derzeit der EURO/DOLLAR und der Gold Future, im Gold steht der diagonale Aufwärtstrend zur Disposition, der EURO/DOLLAR konsolidiert auf sehr hohem Niveau zwischen 1.125 und ca 1.131, ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung könnte wieder eine stärkere Kursbewegung bedeuten.

Marktüberblick USA

Am 9/15/2003 wurden an der New Yorker Börse NYSE insgesamt 1.35 Milliarden Aktien gehandelt, dies bedeutet eine Veränderung zum letzten Handelstag um -12.59%. Die Stimmung an der NYSE war leicht bearish, der Wert des ARMS Index lag bei 1.43, 1,458 Gewinnern standen 1,766 Verlierer gegenüber, 164 Aktien schlossen unverändert.Während 12.32% der Aktien am Tageshoch schlossen, beendeten 13% der Aktien den Handel an ihren Tages Tiefs. Das UpVolume/DownVolume Verhältnis lag bei 0.58.

Der Wert des fallenden Nyse McClellan Index liegt bei 20.26. Der Wert des fallenden Nyse Thrust Oszillators beträgt -0.36, die exponentiell gewichtete 9 Tagelinie des Nyse Thrust Oszillators ist am fallen und notiert bei -0.15.

An der Nasdaq wechselten 1.46 Milliarden Aktien den Besitzer, dies bedeutet eine Veränderung zum letzten Handelstag um -14.91%. Die Stimmung an der NASDAQ war leicht bearish, der Wert des ARMS Index lag bei 1.37, 1,490 Gewinnern standen 1,696 Verlierer gegenüber, 176 Aktien schlossen unverändert.Während 9.82% der Aktien am Tageshoch schlossen, beendeten 11.69% der Aktien den Handel an ihren Tages Tiefs. Das UpVolume/DownVolume Verhältnis lag bei 0.64.

Der Wert des fallenden Nasdaq McClellan Index liegt bei -6.48. Der Wert des fallenden Nasdaq Thrust Oszillators beträgt -0.28, die exponentiell gewichtete 9 Tagelinie des Nasdaq Thrust Oszillators ist am fallen und notiert bei -0.18.

Die CBOE Market Vola (VIX) ist um 1.43% gestiegen, der Volatilitätsindex der Nasdaq 100 (VXN) ist um 0.76% gestiegen. Das Put/Call Volumen Verhältnis lag bei 0.69, das Put/Call Dollar Verhältnis lag bei 0.48.

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1,347.350
Bollinger Band System
Oberes Band: 1,365.61 (fallend)
Unteres Band: 1,334.71 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (18.26 / 1.34%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (12.64 / 0.95%)
BB Width:2.29 (fallend)
BB %B: 40.91 (fallend)

Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 1,318.1672 / 2.2139% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 1,341.8531 / 0.4096% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1,352.1716 / 0.3566% unterhalb

Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als Bullish ansehen.

Pivot Trading System
Position: Long seit 12.9.2003 15:00 Uhr ( 8 Bars )
Einstiegskurs: 1,353.400
Aktueller Long/Short Trigger: 1,346.895

Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

(S)upport, (R)esistance
R: 1,363.4800
R: 1,358.0200
S: 1,330.3101
S: 1,327.9200

Volatility Stops
Short: 1,360.917
Long 1,340.563

Minor Retracements:
High: 1,363.480 vor 6 Bars
38.2%: 1,350.8091
50.0%: 1,346.8950
61.8%: 1,342.9810
Low: 1,330.310 vor 13 Bars

S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1,014.480
Bollinger Band System
Oberes Band: 1,022.11 (fallend)
Unteres Band: 1,009.87 (fallend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (7.63 / 0.75%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (4.61 / 0.46%)
BB Width:1.21 (steigend)
BB %B: 37.68 (fallend)

Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 1,005.8622 / 0.8568% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 1,013.4709 / 0.0996% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1,017.1055 / 0.2581% unterhalb

Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als Bullish ansehen.

Pivot Trading System
Position: Long seit 12.9.2003 15:00 Uhr ( 8 Bars )
Einstiegskurs: 1,017.490
Aktueller Long/Short Trigger: 1,013.750

Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

(S)upport, (R)esistance
R: 1,019.7900
R: 1,020.8800
S: 1,013.5900
S: 1,007.7100

Volatility Stops
Short: 1,021.236
Long 1,010.927

Minor Retracements:
High: 1,019.790 vor 6 Bars
38.2%: 1,015.9584
50.0%: 1,016.6900
61.8%: 1,017.4216
Low: 1,013.590 vor 3 Bars

DAX-Future 03/09 (846959) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 3,524.000
Bollinger Band System
Oberes Band: 3,573.69 (fallend)
Unteres Band: 3,483.64 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (49.69 / 1.39%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (40.36 / 1.16%)
BB Width:2.55 (fallend)
BB %B: 44.82 (steigend)

Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 3,545.7666 / 0.6139% unterhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 3,560.3706 / 1.0215% unterhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 3,540.2332 / 0.4585% unterhalb

Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bearish ansehen.

Pivot Trading System
Position: Short seit 15.9.2003 16:00 Uhr ( 4 Bars )
Einstiegskurs: 3,522.500
Aktueller Long/Short Trigger: 3,524.500

Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

(S)upport, (R)esistance
R: 3,548.5000
R: 3,575.5000
S: 3,473.5000
S: 3,497.5000

Volatility Stops
Short: 3,552.469
Long 3,504.316

Minor Retracements:
High: 3,548.500 vor 8 Bars
38.2%: 3,522.2351
50.0%: 3,527.2500
61.8%: 3,532.2649
Low: 3,473.500 vor 14 Bars

EuroSTOXX50-Future 03/09 (965238) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,558.000
Bollinger Band System
Oberes Band: 2,590.57 (fallend)
Unteres Band: 2,533.44 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (32.57 / 1.26%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (24.56 / 0.97%)
BB Width:2.23 (fallend)
BB %B: 42.99 (fallend)

Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 2,579.9089 / 0.8492% unterhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 2,584.7429 / 1.0346% unterhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 2,569.3093 / 0.4402% unterhalb

Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bearish ansehen.

Pivot Trading System
Position: Short seit 15.9.2003 18:00 Uhr ( 2 Bars )
Einstiegskurs: 2,559.000
Aktueller Long/Short Trigger: 2,560.000

Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

(S)upport, (R)esistance
R: 2,575.0000
R: 2,590.0000
S: 2,530.0000
S: 2,555.0000

Volatility Stops
Short: 2,579.087
Long 2,544.068

Minor Retracements:
High: 2,575.000 vor 8 Bars
38.2%: 2,558.9319
50.0%: 2,562.0000
61.8%: 2,565.0681
Low: 2,530.000 vor 14 Bars

EURO DOLLAR (EUROD) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1.129
Bollinger Band System
Oberes Band: 1.13 (steigend)
Unteres Band: 1.13 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (0.00 / 0.23%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (0.00 / 0.32%)
BB Width:0.55 (steigend)
BB %B: 58.44 (fallend)

Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 1.1146 / 1.2879% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 1.1217 / 0.6550% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1.1268 / 0.1922% oberhalb

Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bullish ansehen.

Pivot Trading System
Position: Long seit 15.9.2003 14:00 Uhr ( 9 Bars )
Einstiegskurs: 1.128
Aktueller Long/Short Trigger: 1.128

Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

(S)upport, (R)esistance
R: 1.1316
R: 1.1300
S: 1.1239
S: 1.1251

Volatility Stops
Short: 1.132
Long 1.125

Minor Retracements:
High: 1.132 vor 4 Bars
38.2%: 1.1287
50.0%: 1.1278
61.8%: 1.1268
Low: 1.124 vor 12 Bars

Gold (Oct. 2003) (GC03V) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 374.400
Bollinger Band System
Oberes Band: 381.47 (fallend)
Unteres Band: 371.86 (fallend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (7.07 / 1.85%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (2.54 / 0.68%)
BB Width:2.55 (steigend)
BB %B: 26.39 (fallend)

Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 367.5031 / 1.8767% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 372.8940 / 0.4039% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 376.7367 / 0.6203% unterhalb

Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als Bullish ansehen.

Pivot Trading System
Position: Short seit 12.9.2003 9:200 Uhr ( 11 Bars )
Einstiegskurs: 379.300
Aktueller Long/Short Trigger: 377.250

Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

(S)upport, (R)esistance
R: 381.5000
R: 384.0000
S: 373.0000
R: 375.0000

Volatility Stops
Short: 377.073
Long 372.228

Minor Retracements:
High: 381.500 vor 10 Bars
38.2%: 376.2470
50.0%: 377.2500
61.8%: 378.2530
Low: 373.000 vor 4 Bars