Index und Future Analysen 20. Februar 2003

Kurzer Rückblick

Vor ein paar Tagen erwähnte ich einmal beiläufig, das man doch eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, wenn relativ schwache Werte (gemeint war die Deutsche Telekom) von Analysten bzw. Investmentbanken zum Kauf empfohlen werden und gestern bestätigte sich diese in recht grauenvoller Weise für Investoren: Die Telekom Wandelanleihe, mit der indirekt neue Aktien geschafft und Gewinne weiter verwässert werden sorgte mit einem 9.8% Verlust alleine für gut 25% der Dax Indexverluste, andere Schwergewichte wie Siemens, Allianz und Münchner Rück ebenfalls unter deutlichem Abgabedruck. Letzten Endes gab der DAX 4.2% ab und hat damit ca. 60% des letzten Kursanstieges bereits wieder korrigiert.

Die US Indizes eröffneten sehr schwach, es fehlten an guten Nachrichten und die üblichen Irak Spekulationen sorgten für weitere Unruhe.

Zur Technik

Extrem schwaches Volumen, relativ bearishe Stimmung und nur zartes Kaufinteresse im Gold Segment zu verzeichnen, doch auch hier hat man deutlich von den Tages Höchstkursen entfernt geschlossen.

Während man den Handelstag in den USA noch als normale Gewinnmitnahmen nach den letzten starken Kursanstiegen sehen kann, hat sich die Lage speziell im Dax wieder etwas verschärft für die Bullen. Man kann zwar positiv sehen, das der Index am 61.8% Retracement erst einmal abgeprallt ist, doch zeugt der sehr starke Abgabedruck von relativer Schwäche und selbst spekulativ ausgerichtete (Long) Investoren dürften nun noch vorsichtiger agieren. Etwas stärker der Euro Stoxx 50, der die letzte Aufwärtsbewegung nicht so stark korrigierte und im Chart kann man noch gute Support Marken ausmachen.

In den US Indizes ein Non Event, dank einer Schlussoffensive der Bullen in den 30 Handelminuten wurden nicht einmal die Gap Unterstützungen getestet.

Der Euro zeigte sich gut erholt, war aber bislang nicht in der Lage, den nächsten im Chart eingezeichneten starken Widerstand zu breaken, auch Gold konnte trotz der starken Gewinne noch nicht aus dem Abwärtstrendkanal ausbrechen, Öl setzt seinen Bullrun fast unvermindert fort (sieht man einmal von der letzten Handelsstude ab).

Viel Erfolg

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 845.130

Position: Long seit 14.2.2003 15:00 Uhr ( 17 Bars )
Einstiegskurs: 825.840
Aktueller Long/Short Trigger: 829.580

(S)upport, (R)esistance
R: 852.8700
S: 830.9100
S: 806.2900
S: 823.5300

Jackson Zones
E1 : 899.1370
E : 881.3434
D1 : 863.5498
D : 858.0533
BP : 834.7634
B : 811.4734
B1 : 805.9769
A : 788.1833
A1 : 770.3898

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 843.020 vor 41 Bars
38.2% : 859.323
50.0%: 856.445
61.8%: 853.567
Low: 806.290 vor 24 Bars

Minor Retracements:
High: 852.870 vor 11 Bars
38.2%: 835.0764
50.0%: 829.5800
61.8%: 824.0836
Low: 806.290 vor 24 Bars

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1,005.730

Position: Long seit 14.2.2003 15:00 Uhr ( 15 Bars )
Einstiegskurs: 968.260
Aktueller Long/Short Trigger: 976.595

(S)upport, (R)esistance
R: 1,014.6700
S: 976.1600
S: 938.5200
S: 962.4400

Jackson Zones
E1 : 1,091.5459
E : 1,062.4565
D1 : 1,033.3673
D : 1,024.3816
BP : 986.3066
B : 948.2317
B1 : 939.2460
A : 910.1567
A1 : 881.0674

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 989.320 vor 39 Bars
38.2% : 990.275
50.0%: 982.740
61.8%: 975.205
Low: 950.810 vor 46 Bars

Minor Retracements:
High: 1,014.670 vor 7 Bars
38.2%: 985.5807
50.0%: 976.5950
61.8%: 967.6093
Low: 938.520 vor 22 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 351.000

Position: Short seit 10.2.2003 12:00 Uhr ( 36 Bars )
Einstiegskurs: 370.300
Aktueller Long/Short Trigger: 351.650

(S)upport, (R)esistance
R: 359.8000
R: 366.8000
S: 343.5000
R: 352.2000

Jackson Zones
E1 : 373.9599
E : 367.7333
D1 : 361.5067
D : 359.5833
BP : 351.4333
B : 343.2834
B1 : 341.3600
A : 335.1334
A1 : 328.9068

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 386.000 vor 57 Bars
38.2% : 359.735
50.0%: 364.750
61.8%: 369.765
Low: 364.000 vor 81 Bars

Minor Retracements:
High: 359.800 vor 17 Bars
38.2%: 349.7266
50.0%: 351.6500
61.8%: 353.5734
Low: 343.500 vor 6 Bars

EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1.075

Position: Short seit 14.2.2003 13:00 Uhr ( 14 Bars )
Einstiegskurs: 1.076
Aktueller Long/Short Trigger: 1.076

(S)upport, (R)esistance
R: 1.0847
S: 1.0732
S: 1.0667
S: 1.0690

Jackson Zones
E1 : 1.1002
E : 1.0934
D1 : 1.0865
D : 1.0844
BP : 1.0754
B : 1.0664
B1 : 1.0642
A : 1.0574
A1 : 1.0505

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 1.089 vor 67 Bars
38.2% : 1.075
50.0%: 1.077
61.8%: 1.080
Low: 1.066 vor 37 Bars

Minor Retracements:
High: 1.085 vor 21 Bars
38.2%: 1.0736
50.0%: 1.0757
61.8%: 1.0778
Low: 1.067 vor 7 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 37.100

Position: Long seit 5.2.2003 14:00 Uhr ( 43 Bars )
Einstiegskurs: 33.500
Aktueller Long/Short Trigger: 35.550

(S)upport, (R)esistance
S: 36.8000
S: 35.3000
S: 36.3500
S: 34.3000

Jackson Zones
E1 : 37.3719
E : 37.2000
D1 : 37.0281
D : 36.9750
BP : 36.7500
B : 36.5250
B1 : 36.4719
A : 36.3000
A1 : 36.1281

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 33.440 vor 93 Bars
38.2% : 35.647
50.0%: 35.075
61.8%: 34.503
Low: 32.650 vor 56 Bars

Minor Retracements:
High: 36.800 vor 9 Bars
38.2%: 37.0607
50.0%: 36.9250
61.8%: 36.7893
Low: 36.350 vor 4 Bars

Dow Jones Industrial Average Index (INDU) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 7,997.170

Position: Long seit 14.2.2003 13:300 Uhr ( 16 Bars )
Einstiegskurs: 7,813.840
Aktueller Long/Short Trigger: 7,852.540

(S)upport, (R)esistance
R: 8,075.9502
S: 7,887.0000
S: 7,629.1299
S: 7,801.4302

Jackson Zones
E1 : 8,518.2559
E : 8,347.5703
D1 : 8,176.8848
D : 8,124.1602
BP : 7,900.7500
B : 7,677.3398
B1 : 7,624.6152
A : 7,453.9297
A1 : 7,283.2441

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 7,985.450 vor 40 Bars
38.2% : 8,062.409
50.0%: 8,034.715
61.8%: 8,007.021
Low: 7,917.370 vor 90 Bars

Minor Retracements:
High: 8,075.950 vor 10 Bars
38.2%: 7,905.2646
50.0%: 7,852.5400
61.8%: 7,799.8154
Low: 7,629.130 vor 23 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,624.650

Position: Short seit 19.2.2003 11:00 Uhr ( 9 Bars )
Einstiegskurs: 2,691.880
Aktueller Long/Short Trigger: 2,711.995

(S)upport, (R)esistance
R: 2,750.0801
R: 2,719.0000
R: 2,673.9099
R: 2,679.9500

Jackson Zones
E1 : 2,788.1472
E : 2,759.0503
D1 : 2,729.9534
D : 2,720.9653
BP : 2,682.8801
B : 2,644.7949
B1 : 2,635.8069
A : 2,606.7100
A1 : 2,577.6130

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 2,664.160 vor 68 Bars
38.2% : 2,667.935
50.0%: 2,642.560
61.8%: 2,617.185
Low: 2,535.040 vor 54 Bars

Minor Retracements:
High: 2,750.080 vor 14 Bars
38.2%: 2,667.7810
50.0%: 2,683.4951
61.8%: 2,699.2090
Low: 2,673.910 vor 20 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,207.840

Position: Short seit 19.2.2003 15:00 Uhr ( 5 Bars )
Einstiegskurs: 2,252.860
Aktueller Long/Short Trigger: 2,256.885

(S)upport, (R)esistance
R: 2,291.6599
R: 2,244.3201
R: 2,222.1101
S: 2,112.2100

Jackson Zones
E1 : 2,336.6548
E : 2,310.0867
D1 : 2,283.5186
D : 2,275.3118
BP : 2,240.5369
B : 2,205.7620
B1 : 2,197.5552
A : 2,170.9871
A1 : 2,144.4189

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 2,199.570 vor 68 Bars
38.2% : 2,219.508
50.0%: 2,197.220
61.8%: 2,174.932
Low: 2,102.780 vor 54 Bars

Minor Retracements:
High: 2,291.660 vor 14 Bars
38.2%: 2,239.6738
50.0%: 2,249.6001
61.8%: 2,259.5261
Low: 2,222.110 vor 20 Bars