Index und Future Analysen 24. Februar 2003: Entscheidung naht

Der kleine Optionenverfallstag endete am Freitag mit einem schönen Plus und erfüllte wohl nicht so ganz die Hoffnungen der bearishen Marktteinehmer, die sich am Donnerstag nach Veröfentlichung schwacher US Wirtschaftsdaten auf einen kleinen Selloff gefreut haben dürften. Eine kleine Schrecksekunde (besser 30 Minuten) galt es aber zu überstehen, als nach der Explosion in einer Öl- und Gasraffinerie im New Yorker Bezirk Staten Island in New York die Kurse kurfristig einbrachen (Angst vor Terroranschlag), als sich der Vorfall als ein normaler herausstellte folgte aber sehr schnell eine Erholung. Der Dax schloss am Tageshoch bei 2649 Punkten (Plus 2.2%) und beendete die Woche nahezu unverändert.

In den USA stiegen die Verbraucherpreise weniger stark an als durch den Anstieg der Produzentenpreise vermutet wurde, der ECRI Weekly Leading Index fiel auf 119.5, zudem leicht steigende Arbeitslosigkeit doch wirkten sich diese Daten kaum auf den Handel aus. An der Irak Front kam etwas Beruhigung auf, da man der Vize Präsident des Iraks in einem Interview sagte, das er für normale Beziehungen mit allen Ländern der Welt sei.

Die US Indizes beendeten den Handel alle im Plus, der Dow Jones konnte wieder über 8000 Punkten schliessen und der Nasdaq konnte sogar am Wochenhoch schliessen.

Kurzer Rückblick

Zur Technik

Die Stimmung war recht bullish, die Gewinner überwogen die Verlierer im Verhältnis 2:1 und es gab auch eine Bestätigung im UpVolume/DownVolume, insgesamt war das Volume aber eher wieder schwach. Sorge (aus Sicht der Bullen) ist aktuell zu sehen das die neuen 52 Highs nun schon seit fast 3 Wochen immer unter den neuen 52 Wochen Tiefs liegen, die Vola ist wieder deutlich zurückgegangen. Auf Sektorebene waren Öl und Öl Service Werte sehr gefragt, zudem waren defensivere Titel und Biotech gefragt, Gold konnte seine technische Erholung vorerst nicht weiter fortsetzen.

Aus technischer Sicht ist in der letzten Woche nicht viel passiert, weder wurden die alten Lows unterschritten noch konnten die letzten relativen Highs nach oben durchbrochen werden oder einfacher: Die letzten Trading Ranges haben weiterhin Gültigkeit.

Besondere Bedeutung kommt im Moment dem Nasdaq 100 / Nasdaq Composite zu, der technisch das robusteste Gesamtbild abliefert. Hier steht nun mit großer Wahrscheinlichkeit in dieser Woche ein Retest des starken Gap Widerstandes zwischen 1041/1063 (Nasdaq 100) bzw 1363 (Composite) an. Sollte dieses Break gelingen, könnte dies eine Signalwirkung auf andere Bereiche und Segmente haben. Ich habe daher heute im Gold und NDX jeweils ein mögliches Fortsetzungscenario für die Bullen und die Bären eingezeichnet, im Dax ist mir noch nichts bullishes eingefallen, denke aber kaum, das der Dax sich einer möglichen positiven US Börse widersetzen wird.

Kurzfristig würde ich das Long Scenario in den Aktien Indizes und das Short Scenario bei Silber/Gold bevorzugen.

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1,016.230

Position: Long seit 21.2.2003 12:00 Uhr ( 4 Bars )
Einstiegskurs: 1,007.120
Aktueller Long/Short Trigger: 1,000.975

(S)upport, (R)esistance
S: 1,015.2200
S: 1,014.6700
S: 986.7300
S: 994.2500

Jackson Zones
E1 : 1,045.4331
E : 1,034.5500
D1 : 1,023.6668
D : 1,020.3050
BP : 1,006.0600
B : 991.8150
B1 : 988.4532
A : 977.5700
A1 : 966.6868

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 989.320 vor 53 Bars
38.2% : 988.411
50.0%: 978.885
61.8%: 969.359
Low: 938.520 vor 36 Bars

Minor Retracements:
High: 1,015.220 vor 13 Bars
38.2%: 1,006.8273
50.0%: 1,002.9900
61.8%: 999.1526
Low: 986.730 vor 5 Bars

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 848.170

Position: Long seit 21.2.2003 12:00 Uhr ( 5 Bars )
Einstiegskurs: 846.570
Aktueller Long/Short Trigger: 842.965

(S)upport, (R)esistance
R: 849.3700
R: 852.8700
S: 836.5600
S: 838.7900

Jackson Zones
E1 : 862.4034
E : 857.5099
D1 : 852.6165
D : 851.1050
BP : 844.7000
B : 838.2949
B1 : 836.7834
A : 831.8900
A1 : 826.9965

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 852.870 vor 27 Bars
38.2% : 835.076
50.0%: 829.580
61.8%: 824.084
Low: 806.290 vor 40 Bars

Minor Retracements:
High: 849.370 vor 15 Bars
38.2%: 846.2750
50.0%: 844.4200
61.8%: 842.5651
Low: 836.560 vor 10 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 352.300

Position: Long seit 20.2.2003 9:00 Uhr ( 11 Bars )
Einstiegskurs: 352.300
Aktueller Long/Short Trigger: 349.700

(S)upport, (R)esistance
R: 355.9000
R: 359.8000
S: 352.0000
S: 343.5000

Jackson Zones
E1 : 358.7898
E : 357.3000
D1 : 355.8102
D : 355.3500
BP : 353.4000
B : 351.4500
B1 : 350.9898
A : 349.5000
A1 : 348.0102

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 386.000 vor 69 Bars
38.2% : 359.735
50.0%: 364.750
61.8%: 369.765
Low: 343.500 vor 18 Bars

Minor Retracements:
High: 355.900 vor 8 Bars
38.2%: 353.4898
50.0%: 353.9500
61.8%: 354.4102
Low: 352.000 vor 3 Bars

Silver (Mar. 2003) (SI03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 4.665

Position: Long seit 18.2.2003 9:00 Uhr ( 23 Bars )
Einstiegskurs: 4.530
Aktueller Long/Short Trigger: 4.590

(S)upport, (R)esistance
R: 4.6800
S: 4.5950
S: 4.6100
S: 4.5000

Jackson Zones
E1 : 4.7484
E : 4.7217
D1 : 4.6949
D : 4.6867
BP : 4.6517
B : 4.6167
B1 : 4.6084
A : 4.5817
A1 : 4.5549

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 4.945 vor 69 Bars
38.2% : 4.664
50.0%: 4.717
61.8%: 4.771
Low: 4.495 vor 35 Bars

Minor Retracements:
High: 4.680 vor 8 Bars
38.2%: 4.6502
50.0%: 4.6425
61.8%: 4.6348
Low: 4.610 vor 3 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,648.870

Position: Long seit 21.2.2003 18:00 Uhr ( 2 Bars )
Einstiegskurs: 2,627.450
Aktueller Long/Short Trigger: 2,619.555

(S)upport, (R)esistance
R: 2,669.4900
R: 2,750.0801
S: 2,569.6201
S: 2,575.9500

Jackson Zones
E1 : 2,767.3472
E : 2,729.1968
D1 : 2,691.0464
D : 2,679.2617
BP : 2,629.3269
B : 2,579.3921
B1 : 2,567.6074
A : 2,529.4570
A1 : 2,491.3066

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 2,750.080 vor 36 Bars
38.2% : 2,667.935
50.0%: 2,642.560
61.8%: 2,617.185
Low: 2,535.040 vor 76 Bars

Minor Retracements:
High: 2,669.490 vor 16 Bars
38.2%: 2,605.0017
50.0%: 2,617.3149
61.8%: 2,629.6282
Low: 2,569.620 vor 3 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,206.500

Position: Long seit 21.2.2003 17:00 Uhr ( 3 Bars )
Einstiegskurs: 2,190.990
Aktueller Long/Short Trigger: 2,173.830

(S)upport, (R)esistance
S: 2,183.0300
R: 2,241.0901
S: 2,164.6299
S: 2,166.1001

Jackson Zones
E1 : 2,210.1489
E : 2,203.1201
D1 : 2,196.0913
D : 2,193.9199
BP : 2,184.7200
B : 2,175.5200
B1 : 2,173.3486
A : 2,166.3198
A1 : 2,159.2910

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,291.660 vor 36 Bars
38.2% : 2,219.508
50.0%: 2,197.220
61.8%: 2,174.932
Low: 2,102.780 vor 76 Bars

Minor Retracements:
High: 2,183.030 vor 8 Bars
38.2%: 2,191.1731
50.0%: 2,186.1050
61.8%: 2,181.0369
Low: 2,164.630 vor 3 Bars