Index und Future Analysen 31.01.03: Bullishes Reversal in Gold und Euro

Kurzer Rückblick

Es war einer der wirklich grausigen Tage für die Bullen an den Börsen, der sich in Europa auf Grund der ziemlich heftigen Verluste im späten New Yorker Handel erst am Freitag morgen bemerkbar machen dürfte.

Es war eine Mixtur aus wachsender Kriegsangst, entäuschenden Wirtschaftsdaten und vor allen Dingen entäuschenden Quartalszahlen nebst einem fustrierenden Ausblick von AOL Time Warner.

Zur Technik

Normales Volumen an der Nyse, unterdurchschnittliches Volumen an der Nasdaq, schlechte Stimmung (wieder deutlich besser in den Volumenindikatoren zu erkennen) und steigende Volatilität prägten den gestrigen Handelstag. Goldwerte mit einem Intraday Reversal, Technologie wurde ziemlich abverkauft.

Die schwachen US-Börsen nebst der Kriegsproblematik führten nicht nur zu einem Reversal im Gold, sondern auch zu einem sehr schönen Reversal im Euro. Im Euro dürfte es nun davon abhängen, ob die letzten Highs im Bereich 1.085/1.090 gebreakt werden können (dann Richtung 1.12) und der Euro den stark überkauften Zustand in diesem Bereich korrigiert oder es bei einem Scheitern zu einer stärkeren Korrektur in den Bereich 1.06 kommt. Der Öl Preis konsolidiert den letzten Ausbruch und das nächste Kursziel liegt nun bei knapp 35$.

Die US Indizes könnten bei einer negativen Eröffnung gewaltig unter Druck geraten, da sowohl Dow Jones als auch S&P an bzw. knapp unterhalb der letzten Lows liegen, der Nasdaq 100 noch etwas stärker, aber auch hier droht nun mächig viel Ungemach. Trotz der starken Verluste im S&P ist die Vola nur relativ schwach angestiegen und pendelt noch um die letzte Kaufzone.

In Europa sind die Charts wegen der schwachen Entwicklung im späten US Handel etwas täuschend, da beide Indizes knapp 2% zur Eröffnung im Minus stehen sollten.

Am morgigen Tag wird es davon abhängen, ob die letzten Lows in den US als Unterstützung bestätigt werden oder nicht, der gestrige Tag bestätigte aber die Vermutung, der größte Feind der Börse ist nicht unbedingt nur der Krieg, sondern vor allen Dingen die (aktuell sehr schwachen) Unternehmensausblicke.

Viel Erfolg

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 844.570

Systemdaten:
Position: Short seit 30.1.2003 11:00 Uhr ( 6 Bars )
Einstiegskurs: 859.460
Performance: 14.890 Punkte ( 1.732 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 853.252

(S)upport, (R)esistance
R: 868.6400
R: 860.7600
R: 845.8600
S: 844.2500

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 935.050 vor 92 Bars
38.2% : 878.620
50.0%: 889.395
61.8%: 900.170
Low: 844.250 vor 26 Bars

Minor Retracements:
High: 868.640 vor 9 Bars
38.2%: 853.2518
50.0%: 856.1900
61.8%: 859.1282
Low: 845.860 vor 15 Bars

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 985.900

Systemdaten:
Position: Short seit 30.1.2003 12:00 Uhr ( 4 Bars )
Einstiegskurs: 1,002.700
Performance: 16.800 Punkte ( 1.675 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 1,006.913

(S)upport, (R)esistance
R: 1,022.9800
R: 1,006.5100
S: 980.9200
S: 982.0200

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 1,039.160 vor 35 Bars
38.2% : 1,003.168
50.0%: 1,010.040
61.8%: 1,016.912
Low: 1,003.580 vor 48 Bars

Minor Retracements:
High: 1,022.980 vor 7 Bars
38.2%: 1,006.9131
50.0%: 1,001.9500
61.8%: 996.9869
Low: 980.920 vor 13 Bars

Dow Jones Industrial Average Index (INDU) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 7,944.380

Systemdaten:
Position: Short seit 30.1.2003 11:300 Uhr ( 4 Bars )
Einstiegskurs: 8,049.760
Performance: 105.380 Punkte ( 1.309 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 8,076.641

(S)upport, (R)esistance
R: 8,157.8198
R: 8,113.7300
R: 7,945.3101
R: 7,957.8901

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 8,869.150 vor 90 Bars
38.2% : 8,294.213
50.0%: 8,403.990
61.8%: 8,513.768
Low: 8,580.360 vor 105 Bars

Minor Retracements:
High: 8,157.820 vor 7 Bars
38.2%: 8,022.4844
50.0%: 8,048.3252
61.8%: 8,074.1655
Low: 7,945.310 vor 12 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,674.630

Systemdaten:
Position: Short seit 30.1.2003 20:00 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 2,674.630
Performance: 0.000 Punkte ( 0.000 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 2,674.653

(S)upport, (R)esistance
R: 2,743.1001
R: 2,705.2200
S: 2,563.9199
S: 2,616.0400

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,862.590 vor 59 Bars
38.2% : 2,678.012
50.0%: 2,713.255
61.8%: 2,748.498
Low: 2,615.670 vor 34 Bars

Minor Retracements:
High: 2,743.100 vor 11 Bars
38.2%: 2,674.6533
50.0%: 2,653.5100
61.8%: 2,632.3667
Low: 2,563.920 vor 20 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,235.870

Systemdaten:
Position: Long seit 29.1.2003 14:00 Uhr ( 17 Bars )
Einstiegskurs: 2,139.230
Performance: 96.640 Punkte ( 4.518 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 2,185.410

(S)upport, (R)esistance
R: 2,246.5400
S: 2,196.0500
S: 2,086.3201
S: 2,138.7000

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,310.760 vor 59 Bars
38.2% : 2,172.056
50.0%: 2,198.540
61.8%: 2,225.024
Low: 2,150.040 vor 40 Bars

Minor Retracements:
High: 2,246.540 vor 8 Bars
38.2%: 2,185.4102
50.0%: 2,166.4900
61.8%: 2,147.5698
Low: 2,086.320 vor 20 Bars

EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1.079

Systemdaten:
Position: Long seit 30.1.2003 15:00 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 1.079
Performance: 0.000 Punkte ( 0.000 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 1.077

(S)upport, (R)esistance
R: 1.0858
R: 1.0850
S: 1.0714
S: 1.0770

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 1.057 vor 80 Bars
38.2% : 1.072
50.0%: 1.067
61.8%: 1.063
Low: 1.049 vor 73 Bars

Minor Retracements:
High: 1.086 vor 12 Bars
38.2%: 1.0769
50.0%: 1.0786
61.8%: 1.0803
Low: 1.071 vor 5 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 370.800

Systemdaten:
Position: Long seit 30.1.2003 10:00 Uhr ( 4 Bars )
Einstiegskurs: 367.800
Performance: 3.000 Punkte ( 0.816 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 367.629

(S)upport, (R)esistance
R: 373.5000
R: 375.2000
S: 364.0000
S: 369.5000

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 375.200 vor 19 Bars
38.2% : 365.765
50.0%: 362.850
61.8%: 359.935
Low: 350.500 vor 63 Bars

Minor Retracements:
High: 373.500 vor 10 Bars
38.2%: 367.6290
50.0%: 368.7500
61.8%: 369.8710
Low: 364.000 vor 5 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 33.850

Systemdaten:
Position: Long seit 28.1.2003 11:00 Uhr ( 14 Bars )
Einstiegskurs: 32.630
Performance: 1.220 Punkte ( 3.739 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 33.312

(S)upport, (R)esistance
R: 34.0000
S: 33.3000
S: 32.2000
S: 31.8000

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 33.440 vor 32 Bars
38.2% : 33.160
50.0%: 32.900
61.8%: 32.640
Low: 31.800 vor 27 Bars

Minor Retracements:
High: 34.000 vor 4 Bars
38.2%: 33.3124
50.0%: 33.1000
61.8%: 32.8876
Low: 32.200 vor 15 Bars