Index und Futureanal. 12.02.03, Öl steigt weiter, Gold mit Gap Close

Kurzer Rückblick

In den USA startete der Handel sehr freundlich und die Indizes setzten die schwache Korrektur vom Montag fort, ironischer Weise nahm der Markt die kritischen Äusserungen von Greenspan zu dem schwachen Wirtschaftswachstum (spekuliert man etwa auf eine weitere, sinnlose Zinssenkung) und der großen Investitionsunsicherheit auf. Wie angespannt die Nerven von Bush/Powell sind, zeigen die langsam schon verzweifelten Versuche dem Irak irgendetwas anhängen zu wollen/müssen. Gestern musste wieder die Verbindung Irak/Bin Laden herhalten, wie in einem schlechten Krimi bestätigte Al-Jazeera am Nachmittag einen Aufruf Bin Ladens.

Der Markt reagierte sehr verschnupft auf diese Entwicklung und die Indizes gaben ihre frühen Gewinne schnell ab und fielen ständig tiefer, eine leichte Erholung gab es erst in der letzten Stunde.

Der Dax schloss am Dienstag mit einem Plus von 1.6% oder 41 Punkten zwar sehr fest, musste aber am Ende knapp die Hälfte seiner Tagesgewinne wieder abgeben. Die Kursralley wurde ausgelöst durch eine technische Korrektur bei den in den letzten Tagen arg gebeutelten Versicherungswerten und positiv aufgenommenen Zahlen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) für Januar, zudem stufte BNP den europäischen Automobilsektor auf.

Zur Technik

Die alte Leier: Das Volumen war dünn, die Verluste breit gestreut, die Stimmung leicht bearish, die Verlierer in der Majorität, Bestätigung in den Volumen Indikatoren, die Vola weiterhin auf relativ hohem Niveau.

Im Dax habe ich heute einmal eine EW Prognose von Elwave mit aufgenommen, die rechte äussere Zahl ist der Stop für eine Short Position, die dritte Zahl von rechts sind kurzfristige Targets, lassen wir uns einmal überraschen.

Mit Ausnahme des Euro Stoxx 50 konnte in keinem der hier betrachteten Aktien Indizes ein starker Widerstand noch oben gebrochen werden, es bestätigt sich vielmehr die Vermutung, das jede kurzfristige Ralley abverkauft wird. Die längst fälligen technischen Korrekturen finden nur intraday statt, da es aber aktuell keine positiven Impulse in Form guter Wirtschaftsdaten oder Unternehmensausblicke (!) gibt, fehlen schlicht und einfach die für eine Kurserholung dringend benötigten Anschlusskäufe.

In den Futures ergibt sich aktuell ein sehr gemischtes Bild: Während Crude Oil den bullishen Ausbruch bestätigen konnten, reicht es bei den Edelmetallen bislang allenfalls für eine technische Korrektur. Positiv kann man sehen, das im Gold Future das Gap als Unterstützung diente und Palladium zwischen den Retracements konsolidieren konnte. Ohne Chart diesmal der Silber Future, der weiter unter Abgabedruck steht.

Das Fazit muss auch heute (leider) lauten: Der Irak Konflikt belastet den Markt weiter, als zusätzliches Unsicherheitsfaktor werden momentan von Medien Terrorängste geschürt und weder von Unternehmensseite noch von der Wirtschaft gibt es richtig gute Daten. Die Frage kann leider nicht lauten, wo startet die Ralley sondern wo ist der beste Einstiegspunkt für Short Positionen.

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 971.650

Position: Long seit 11.2.2003 16:00 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 971.650
Aktueller Long/Short Trigger: 970.065

(S)upport, (R)esistance
R: 989.3200
R: 974.4800
S: 950.8100
S: 961.3600

Jackson Zones
E1 : 1,023.8141
E : 1,009.1033
D1 : 994.3925
D : 989.8483
BP : 970.5933
B : 951.3383
B1 : 946.7941
A : 932.0833
A1 : 917.3725

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 999.160 vor 31 Bars
38.2% : 969.280
50.0%: 974.985
61.8%: 980.690
Low: 960.010 vor 39 Bars

Minor Retracements:
High: 989.320 vor 4 Bars
38.2%: 974.6092
50.0%: 970.0650
61.8%: 965.5208
Low: 950.810 vor 11 Bars

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 829.210

Position: Short seit 11.2.2003 15:00 Uhr ( 2 Bars )
Einstiegskurs: 827.760
Aktueller Long/Short Trigger: 833.275

(S)upport, (R)esistance
R: 843.0200
R: 837.1600
S: 823.5300
R: 833.2500

Jackson Zones
E1 : 858.8552
E : 851.4100
D1 : 843.9648
D : 841.6650
BP : 831.9200
B : 822.1750
B1 : 819.8752
A : 812.4300
A1 : 804.9848

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 868.640 vor 68 Bars
38.2% : 840.762
50.0%: 846.085
61.8%: 851.408
Low: 844.250 vor 85 Bars

Minor Retracements:
High: 843.020 vor 5 Bars
38.2%: 835.5748
50.0%: 833.2750
61.8%: 830.9752
Low: 823.530 vor 13 Bars

EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1.072

Position: Short seit 10.2.2003 10:00 Uhr ( 12 Bars )
Einstiegskurs: 1.077
Aktueller Long/Short Trigger: 1.074

(S)upport, (R)esistance
R: 1.0745
R: 1.0820
S: 1.0658
S: 1.0717

Jackson Zones
E1 : 1.0827
E : 1.0794
D1 : 1.0760
D : 1.0750
BP : 1.0707
B : 1.0663
B1 : 1.0653
A : 1.0620
A1 : 1.0586

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 1.089 vor 34 Bars
38.2% : 1.075
50.0%: 1.077
61.8%: 1.080
Low: 1.070 vor 46 Bars

Minor Retracements:
High: 1.074 vor 3 Bars
38.2%: 1.0712
50.0%: 1.0719
61.8%: 1.0725
Low: 1.066 vor 4 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 363.800

Position: Short seit 10.2.2003 12:00 Uhr ( 8 Bars )
Einstiegskurs: 370.300
Aktueller Long/Short Trigger: 367.700

(S)upport, (R)esistance
R: 373.9000
R: 376.0000
S: 361.5000
R: 368.9000

Jackson Zones
E1 : 383.5368
E : 378.8000
D1 : 374.0632
D : 372.6000
BP : 366.4000
B : 360.2000
B1 : 358.7368
A : 354.0000
A1 : 349.2632

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 386.000 vor 29 Bars
38.2% : 370.859
50.0%: 373.750
61.8%: 376.641
Low: 364.000 vor 53 Bars

Minor Retracements:
High: 373.900 vor 9 Bars
38.2%: 366.2368
50.0%: 367.7000
61.8%: 369.1632
Low: 361.500 vor 5 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 35.450

Position: Long seit 5.2.2003 14:00 Uhr ( 21 Bars )
Einstiegskurs: 33.500
Aktueller Long/Short Trigger: 34.200

(S)upport, (R)esistance
S: 35.3000
S: 34.5000
S: 34.3000
S: 33.1000

Jackson Zones
E1 : 36.3987
E : 36.0167
D1 : 35.6347
D : 35.5167
BP : 35.0167
B : 34.5167
B1 : 34.3987
A : 34.0167
A1 : 33.6347

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 33.440 vor 71 Bars
38.2% : 34.504
50.0%: 34.150
61.8%: 33.796
Low: 32.650 vor 34 Bars

Minor Retracements:
High: 35.300 vor 10 Bars
38.2%: 35.1343
50.0%: 34.9750
61.8%: 34.8157
Low: 34.300 vor 7 Bars

Palladium (Mar. 2003) (PA03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 252.000

Position: Long seit 11.2.2003 10:00 Uhr ( 3 Bars )
Einstiegskurs: 251.500
Aktueller Long/Short Trigger: 251.200

(S)upport, (R)esistance
R: 253.9000
R: 271.0000
S: 248.5000
S: 248.5000

Jackson Zones
E1 : 258.9295
E : 256.8667
D1 : 254.8039
D : 254.1667
BP : 251.4667
B : 248.7667
B1 : 248.1295
A : 246.0667
A1 : 244.0039

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 271.000 vor 29 Bars
38.2% : 258.338
50.0%: 253.500
61.8%: 248.662
Low: 233.000 vor 132 Bars

Minor Retracements:
High: 253.900 vor 8 Bars
38.2%: 251.8990
50.0%: 251.2500
61.8%: 250.6010
Low: 248.500 vor 3 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,189.510

Position: Long seit 11.2.2003 10:00 Uhr ( 10 Bars )
Einstiegskurs: 2,159.290
Aktueller Long/Short Trigger: 2,141.800

(S)upport, (R)esistance
S: 2,175.6399
S: 2,141.4500
S: 2,107.9600
S: 2,131.4800

Jackson Zones
E1 : 2,251.2368
E : 2,225.3831
D1 : 2,199.5293
D : 2,191.5430
BP : 2,157.7031
B : 2,123.8633
B1 : 2,115.8770
A : 2,090.0232
A1 : 2,064.1694

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,286.200 vor 76 Bars
38.2% : 2,171.641
50.0%: 2,193.515
61.8%: 2,215.389
Low: 2,086.320 vor 108 Bars

Minor Retracements:
High: 2,175.640 vor 9 Bars
38.2%: 2,164.5750
50.0%: 2,153.7651
61.8%: 2,142.9551
Low: 2,107.960 vor 14 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,627.000

Position: Long seit 10.2.2003 18:00 Uhr ( 13 Bars )
Einstiegskurs: 2,575.960
Aktueller Long/Short Trigger: 2,583.970

(S)upport, (R)esistance
R: 2,639.0400
S: 2,593.0000
S: 2,528.8999
S: 2,532.3301

Jackson Zones
E1 : 2,750.5269
E : 2,708.4534
D1 : 2,666.3799
D : 2,653.3833
BP : 2,598.3132
B : 2,543.2432
B1 : 2,530.2466
A : 2,488.1731
A1 : 2,446.0996

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,802.930 vor 76 Bars
38.2% : 2,633.579
50.0%: 2,665.915
61.8%: 2,698.250
Low: 2,584.880 vor 54 Bars

Minor Retracements:
High: 2,639.040 vor 9 Bars
38.2%: 2,612.4905
50.0%: 2,596.5298
61.8%: 2,580.5693
Low: 2,528.900 vor 14 Bars