Index und Futureanalysen 12.12.02, Spannung vor den Retailzahlen

Es gibt Tage, an denen gibt es sehr wenig zu berichten und gestern war einer dieser sogenannten Non Events: Als Bulle könnte man sagen: Schön, die Supports haben gehalten und als Bär wird man feststellen, das die Verkaufsmechanismen an den wesentlichen Supports einwandfrei funktioniert haben.

Im Dax waren Versicherungswerte gefragt, Allianz profitierte von der Spekulation, das Procter & Gamble den Allianz Anteil an Beiersdorf für 5.5 Milliarden Euro übernehmen wolle/könne (dies entstpricht einem Kurs bei Beiersdorf von knapp 150 Euro, aktuell 108, was ein Plus von mehr als 12% bedeutete und dem MDAX richtig Auftrieb gab). Münchner Rück profitierte vom beliebten Sektor Buying trotz einer Abstufung des Kreditratings durch S&P. Banken rückten nach der Beteiligung von BOF an er mexikanischen Tochter von Santander wieder in das Blickfeld von Spekulanten.

In den USA sorgten kritische Worte von Intel Chairman Grove (wenig Erholung in Sicht) für eine schwache Eröffnung, doch fanden sich schnell Käufer an den technisch wichtigen Supports, Oracle profiterte von einer Aufstufung von Lehman Brothers.

Das Volumen war wieder relativ dünn, die Stimmung relativ ausgeglichen und abgesehen von den Gold Indizes gab es kaum Bewegung.

Zur Technik

Im Tages Chart sieht man sehr gut, das der Support nach einem Gap Down wieder erfolgreich getestet wurde, der kurzfristig überkaufte Zustand (UpVolume/DownVolume) konnte abgebaut werden, es gelang aber noch kein wichtiges Break (auf Daily Basis).

Es hat sich eigentlich nichts zum Vortag geändert, man kann es bullish sehen (Supports bestätigt) oder bearish (Widerstände konnten nicht gebreakt werden), ich denke, man sollte sich nicht allzu viele Gedanken machen, am Donnerstag kommen die Einzelhandelsdaten für November heraus und diese dürften als Gradmesser für die Entwicklung der Konsumausgaben gewertet werden. Der Chart sieht aktuell noch nicht danach aus, als hätte man sich im Vorfeld riesige Hoffnungen gemacht. Der Euro weiter auf hohem Niveau am konsolidieren, hier sollten die Retaildaten für einen Breakout in die eine oder andere Richtung sorgen, der Silver Index auf dem Weg Richtung 4.8.

Wie angechmiert man als fundamental orientierter Anleger ist, zeigt sehr schön der Chart des Tabak Indizes: Die ziemliche krasse Warnung von PM ist praktisch nach weniger als zwei Wochen völlig verpufft.

Also: Sorgsam auf die Retaildaten achten.

Viel Erfolg

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE)

Retracement High : 915.480
Retracement Low: 891.970

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 900.951
Retracement 2: 903.725
Retracement 3: 906.499

Volatility Stops
High: 913.058
Low 898.048

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 896.480

Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)

Retracement High : 1,047.740
Retracement Low: 1,019.400

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 1,028.545
Retracement 2: 1,031.370
Retracement 3: 1,034.195

Volatility Stops
High: 1,049.806
Low 1,020.380

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 1,043.300

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)

Retracement High : 3,212.620
Retracement Low: 3,134.370

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 3,164.262
Retracement 2: 3,173.495
Retracement 3: 3,182.729

Volatility Stops
High: 3,241.770
Low 3,147.285

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 3,134.370

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)

Retracement High : 2,532.910
Retracement Low: 2,480.910

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 2,500.774
Retracement 2: 2,506.910
Retracement 3: 2,513.046

Volatility Stops
High: 2,526.569
Low 2,488.014

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 2,480.910

S&P Retail Index (CBOE) (RLX.X) (60 MINUTE)

Retracement High : 292.100
Retracement Low: 276.240

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 282.299
Retracement 2: 284.170
Retracement 3: 286.041

Volatility Stops
High: 282.120
Low 277.666

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 278.850

Tobacco Index (TOB.X) (60 MINUTE)

Retracement High : 361.630
Retracement Low: 353.280

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 347.633
Retracement 2: 353.280
Retracement 3: 353.280

Volatility Stops
High: 366.136
Low 362.119

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 360.300

Silver, 5000 oz. (December,02,COMEX) (SI02Z) (60 MINUTE)

Retracement High : 4.650
Retracement Low: 4.540

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 4.582
Retracement 2: 4.595
Retracement 3: 4.608

Volatility Stops
High: 4.687
Low 4.603

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 4.605

EuroFX (December,02,CME) (EC02Z) (60 MINUTE)

Retracement High : 1.013
Retracement Low: 0.985

(Pivot Retracements)
Retracement 1: 0.996
Retracement 2: 0.999
Retracement 3: 1.002

Volatility Stops
High: 1.010
Low 1.006

Long/Short Trading Switch
Entry/Exit 1.011