Index und Futureanalysen 14. Januar 2003: Ruhe vor den Intel Zahlen

Kurzer Rückblick

Trotz eines Plus im Dax ist der gestrige Handelstag nicht unbedingt als bullish einzustufen, da ein Großteil der Gewinne in den Nachmittagsstunden wieder flöten ging, die schwache Wall Street drückt auf die Stimmung. Auslöser für die Vormittagsralley war eine Aufstufung von Goldmann Sachs auf den Telekommunikationssektor, Telekom Tagesgewinner mit knapp 4%, und eine Aufstufung von Infineon durch Morgan Stanley.

An der deutschen Konjunkturfront scheint einfach keine Besserung in Sicht, dies bestätigte wohl auch die Bundesregierung, als sie eine höhere Neuverschuldung für sehr wahrscheinlich halte.

Nach einer festeren Eröffnung (Upgrade Intel, Qualcomm) kam es an den USA zu Gewinnmitnahmen, da ein Break wichtiger Widerstände nicht gelang. Am Vortag richtungsweisender Quartalszahlen von Intel und den Retail Zahlen kam zudem die Befürchtung in den Markt, das die Earnings eventuell nicht ganz so gut ausfallen könnten, wie von vielen Anlegern angenommen wird. Erschwerend wirkten ein schwacher Ausblick von Duke Energy, eine Abstufung auf Dell Computer und Motorola und eines der beliebten Sektor Downgrades (EMS).

Der Handel war relativ unruhig, die Technologie Indizes verbrachten die meiste Zeit des im negativen Terrain, auf Schlusskurs ist allerdings bei den Indizes relativ wenig passiert. Die Vola konnte nicht nach unten ausbrechen, während die Advance-Decline Linie relativ ausgeglichen war, spricht das UpVolume/DownVolume eine bearishe Sprache. Im 60 Minuten Chart des S&P 500 sieht man sehr gut, das die aktuellen Level in der Vola und bei PC Indikator regelrecht schreien: Shorte mich ;) Bei den Sektor Indizes ist ganz interessant, das Oil und Gold Indizes relativ schwach tendierten und in der Nähe der Lows schlossen, während die Futures sich als sehr stark erwiesen.

Zur Technik

Es ist mal wieder Zeit für den Daily Chart, der weiterhin sehr bullish zu sehen ist. Die obere Ausbruchslinie wurde gestern erfolgreich getestet und der Schlusskurs liegt weiterhin deutlich oberhalb der 50 Tage Linie.

Dem Dax und Euro Stoxx 50 fehlt weiterhin die "innere" Stärke um sich von den US Börsen abnabeln zu können, der Versuch eines Ausbruch über die letzten Pivot Highs muss erst einmal als gescheitert betrachtet werden und somit scheint ein Test der unteren Pivot Punkte als relativ wahrscheinlich.

Ansonsten erspare ich mir die weiteren Kommentare, mein sehr reagibles System ist in den meisten Indizes in die short Position gewechselt, im Gold und Oil wieder auf die Long Seite. Da jedoch in den nächsten Tagen vornehmlich die Ausblicke und Quartalszahlen der US-Keyplayer gehandelt werden ist die Technik nicht alles.

Morgen sollte der Fokus in den USA auf den Retail Zahlen für Dezember (man sollte nicht viel gutes erwarten) und den nachbörslich präsentierten Zahlen/Ausblicken von Intel liegen. Und man sollte dem Wort nachbörslich besondere Aufmerksamkeit schenken, da es bei Entäuschungen oder bullishen Kommentaren auch bei den europäischen Börsen und speziell im Dax am Mittwoch morgen zu erheblichen Kursverschiebungen kommen könnte.

Viel Erfolg

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 926.270
Short seit 6 Bars
Entry: 923.960
Performance: 2.31 Punkte (0.250 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 928.407

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 931.770 vor 37 Bars
38.2% : 924.839
50.0%: 921.685
61.8%: 918.531
Low: 908.320 vor 23 Bars

Minor Retracements:
High: 935.050 vor 7 Bars
38.2%: 930.078
50.0%: 928.545
61.8%: 927.012
Low: 922.050 vor 6 Bars

Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 1,082.480
Short seit 1 Bars
Entry: 1,081.350
Performance: 1.13 Punkte (0.104 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 1,085.980

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 1,041.490 vor 82 Bars
38.2% : 1,055.909
50.0%: 1,040.955
61.8%: 1,026.001
Low: 977.590 vor 60 Bars

Minor Retracements:
High: 1,104.320 vor 6 Bars
38.2%: 1,091.342
50.0%: 1,088.405
61.8%: 1,085.468
Low: 1,075.960 vor 5 Bars

Dow Jones Industrial Average Index (INDU) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 8,785.570
Short seit 1 Bars
Entry: 8,799.560
Performance: -13.99 Punkte (-0.159 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 8,800.581

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 8,802.500 vor 30 Bars
38.2% : 8,758.833
50.0%: 8,724.756
61.8%: 8,690.678
Low: 8,580.360 vor 21 Bars

Minor Retracements:
High: 8,869.150 vor 6 Bars
38.2%: 8,800.581
50.0%: 8,779.400
61.8%: 8,758.220
Low: 8,689.650 vor 13 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 3,060.650
Short seit 0 Bars
Entry: 3,060.650
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 3,073.499

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 3,157.250 vor 55 Bars
38.2% : 3,018.620
50.0%: 3,045.090
61.8%: 3,071.560
Low: 2,932.930 vor 29 Bars

Minor Retracements:
High: 3,127.120 vor 7 Bars
38.2%: 3,090.008
50.0%: 3,083.690
61.8%: 3,077.372
Low: 3,056.920 vor 3 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 2,499.090
Short seit 0 Bars
Entry: 2,499.090
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 2,500.543

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,551.470 vor 54 Bars
38.2% : 2,460.568
50.0%: 2,477.925
61.8%: 2,495.281
Low: 2,404.380 vor 30 Bars

Minor Retracements:
High: 2,534.660 vor 7 Bars
38.2%: 2,508.210
50.0%: 2,503.675
61.8%: 2,499.140
Low: 2,484.460 vor 3 Bars

EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 1.052
Short seit 0 Bars
Entry: 1.052
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 1.052

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 1.047 vor 56 Bars
38.2% : 1.047
50.0%: 1.045
61.8%: 1.042
Low: 1.033 vor 27 Bars

Minor Retracements:
High: 1.056 vor 7 Bars
38.2%: 1.052
50.0%: 1.052
61.8%: 1.051
Low: 1.050 vor 3 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 357.000
Long seit 0 Bars
Entry: 357.000
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 356.332

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 353.200 vor 61 Bars
38.2% : 352.703
50.0%: 350.850
61.8%: 348.997
Low: 343.000 vor 54 Bars

Minor Retracements:
High: 358.700 vor 6 Bars
38.2%: 356.332
50.0%: 355.600
61.8%: 354.868
Low: 352.500 vor 8 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 31.650
Long seit 14 Bars
Entry: 30.490
Performance: 1.16 Punkte (3.805 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 31.272

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 32.250 vor 30 Bars
38.2% : 30.745
50.0%: 30.450
61.8%: 30.155
Low: 29.200 vor 19 Bars

Minor Retracements:
High: 31.450 vor 7 Bars
38.2%: 31.272
50.0%: 31.140
61.8%: 31.008
Low: 30.580 vor 4 Bars