Index und Futureanalysen 18.10.02, Mircosoft mit Top Quartalszahlen

Fly Robin fly, up up to the sky ;) Das war bzw ist ja ein wahrhaft fulminanter Abflug, den wir in den letzten Tagen an den Börsen erlebt haben, der DAX legte mehr als 5% zu und auch der EURO STOXX 50 konnte sich um 3.4% verteuern. "Schuld" waren diesmal wieder gute Quartalszahlen von Blue Chips: In den USA hatten die nachbörslich von IBM bestätigten Quartalszahlen den Grundstein gelegt und SAP überaschte mit einer Umsatzsteigerung von 50% gegenüber dem Vorjahresquartal und einem deutlich höheren Gewinn. Der angekündigte Rückkauf von Aktien im Wert von 100 Mio Euro war wohl das I-Tüpfelchen, dass SAP am Ende um 25% steigen liess. Allerdings war man damit nicht einmal Tagessieger im DAX, das MLP um mehr als 30% zulegen konnte. Auftrieb verliehen auch die am oberen Ende der Erwartungen ausgefallenen Quartalsergebnisse von Nokia, der zudem seine optimistischen Aussagen für das vierte Quartal bekräftigte. Daimler Chrysler stieg um mehr als 7%, nachdem der Vorstand einen bullishen Ausblick gegeben hatte, weinen mussten nur die Aktionäre von Henkel, die Aktie war der einzige Verlierer im DAX.

In den USA sorgte der oben angesprochene bullishe Ausblick von IBM für Euphorie unter den Investoren, der Tag hätte allerdings durchaus anders kommen können, falls nicht kurz nach Börseneröffnung die Daten für Neubauten mit 1.640 Milliarden den den höchsten Stand seit 16 Jahren erreichten und damit die Befürchtung eines drohenden Kollaps erst einmal entschärfen konnten und zudem die deutlich schwächer als erwarteten Arbeitsmarkt und Daten zur Industrieproduktion vergessen liessen.

Die Schwäche im Gold Index setzt sich fort, ansonsten gab es vor allen Dingen im Technologiebereich einen erneuten Kaufrausch. Der Semiconductor Bereich profitierte von einem guten Ausblick von AMD und weiteren guten Quartalszahlen, meine beiden Trading Darlings QLogic und Emulex bereiten mir richtige Freude. Sehr wichtig für eine weitere Entwicklung ist, das die Small und Midcaps eine sehr gute Performance aufweisen, man könnte sich hier noch einmal die Indexanalysen der letzten beiden Tage ansehen, in denen diese Indizes vorgestellt wurden: Beide Indizes stehen nun kurz vor einem bullishen Breakout.

Zur Technik

Man könnte jetzt alle möglichen Warnzeichen anführen, die Indizes sind vorerst an sehr starken Widerständen steckengeblieben und in den USA bildeten sich die Highs in der ersten Stunde und wurden danach stetig abverkauft, doch dies ist wahrscheinlich nebensächlich, da es in der US Nachbörse eine Reihe sehr guter Quartalszahlen gab, die den Future um mehr als 1.5% steigen liessen und damit wohl alle Indizes oberhalb der von mir eingezeichneten Widerstände liegen.

Ausblick

Man fühlt sich versetzt in die Goldgräberzeit von 1999/2000, sogar der neue Markt legt umbarmherzig zu. Viele werden nun an der Seitenlinie stehen und den Kursen hinterhergucken, andere sind aus Überzeugung schon lange wieder short gegangen. Nicht beim Ausbruch glattstellen, sondern den ersten Pullback ausnutzen. Dieser kam aber bisher nicht und so werden werden auch jene (short) Anleger langsam ein Problem bekommen.

Und jetzt kommt für beide Gruppen quasi der Supergau: Microsoft präsentiert sehr starke Quartalszahlen, kann den Gewinn mehr als verdoppeln, terminiert die Analystenschätzungen und gibt auch noch einen bullishen Ausblick. Damit hat nach General Electric und IBM wieder eines der größten Konzerne dieser Erde nicht nur positiv in die Zukunft geblickt, sondern auch starke Zahlen geliefert.

Sollte es also nicht zu irgendwelchen unverhergesehen Ereignissen kommen, könnte es morgen noch einmal richtig bitter für die Bären werden, sollte es zu dem sich abzeichnenden Ausbruch über die nächste Widerstandszone kommen und auch für die Euro und Gold Anhänger könnte der morgige Tag unangenehm werden. Natürlich hat sich in den letzten beiden Wochen fundamental noch nichts geändert, nur der Trend hat sich gedreht und man sollte immer an die wichtigste Börsenregel denken: Don't fight the trend ;)

Viel Erfolg

S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 880.820
Letztes Low: (Support) 856.280

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 865.654

Retracement 2: 868.550

Retracement 3: 871.446

Bear Projektion: 863.824
Bull Projektion: 894.156

Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 957.160
Letztes Low: (Support) 906.080

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 925.593

Retracement 2: 931.620

Retracement 3: 937.647

Bear Projektion: 912.843
Bull Projektion: 975.977

EuroFX (December,02,CME) (EC02Z) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 0.989
Letztes Low: (Support) 0.959

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 0.970

Retracement 2: 0.974

Retracement 3: 0.977

Bear Projektion: 0.951
Bull Projektion: 0.988

Natural Gas (December,02,NYMEX) (NG02Z) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 4.540
Letztes Low: (Support) 4.330

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 4.410

Retracement 2: 4.435

Retracement 3: 4.460

Bear Projektion: 4.380
Bull Projektion: 4.640

DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 2,566.700
Letztes Low: (Support) 2,494.110

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,521.839

Retracement 2: 2,530.405

Retracement 3: 2,538.971

Bear Projektion: 2,491.589
Bull Projektion: 2,581.311

DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 3,187.270
Letztes Low: (Support) 2,983.620

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,061.414

Retracement 2: 3,085.445

Retracement 3: 3,109.476

Bear Projektion: 3,046.604
Bull Projektion: 3,298.316

GSTI Software Index (CBOE) (GSO.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 97.470
Letztes Low: (Support) 91.190

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 93.589

Retracement 2: 94.330

Retracement 3: 95.071

Bear Projektion: 92.449
Bull Projektion: 100.211

Kbw Bank Index 700 To 795 (BKX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 690.000
Letztes Low: (Support) 667.470

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 676.076

Retracement 2: 678.735

Retracement 3: 681.394

Bear Projektion: 731.406
Bull Projektion: 759.254