Index und Futureanalysen für den 09.01.03: Euro und Gold vor Ausbruch?

Kurzer Rückblick

Der trübe nachbörsliche Ausblick von Gateway Computers am Dienstag drückte mächtig auf die Stimmung in Europa, so kam es bereits in der ersten Handelsstunde zu deutlichen Verlusten in den großen Indizes. Als am späten Nachmittag auch die US Börsen schwächer notierten setze sich die Talfahrt in Europa fort und der Dax schloss am Tages Tief mit einem Minus von 3.9%. Die Farbe grün war nicht vertreten, da alle 30 Dax Werte im Minus schlossen. Neben den Technologiewerten erwiesen sich einmal mehr die Banken- und Versicherungswerte als Kurstreiber, solide Zahlen von RWE wurden mit einem Minus von nur 0.9% belohnt. Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel zeitweise auf 1,0535 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen, nach Gründen sucht man vergebens. Wer Lust hat, führt es auf die Irak Krise zurück, auf die von vielen gesehene fundamentale Überbewertung oder schlicht auf eine technische Reaktion.

Die Börsensitzung in den USA wurde neben den schwachen Gateway Ausblick und wenig aufbauenden Intel Prognosen durch einen sehr hohen Verlust des Aluminium Konzerns Alcoa eingeleitet, und damit die Bullen erst gar nicht in Versuchung kamen, etwas zu kaufen, gab es noch eine Unmenge an Downgrades, z.B. für den Telekommunikationsbereich und J.P. Morgan, belastend für Banken. Zudem wirkte sich die Nordkorea Krise, der Irak Konflikt und die extreme Schwäche des Dollar gegenüber des Euros und des Yen (spekulative Anleger gehen nun long) belastend aus. Profiteure wieder einmal das geliebte Gold.

Auf Sektorebene kann man die Auswirkungen von Intel/Gateway sehr gut erkennen, mit Ausnahme der Goldindizes hatten Bullen wenig zu lachen. Die Stimmung war längst noch nicht am Tiefpunkt, aber deutlich schlechter als gestern. Die Vola ist trotz des relativ bearishen Handels nur geringfügig gestiegen, was nicht die These einer Panik oder eines massiven Downmoves unterstützt.

Zur Technik

Gestern noch knapp über die obere Kante des starken Widerstandsbereiches gelugt, geriet der Nasdaq nun etwas unter Druck. Wie man etwas weiter unten in den 60 Minuten Charts erkennen kann, ist die aktuelle Korrektur durchaus noch als bullish zu sehen, der nächste stärkere Support im Bereich der eingezeichneten EMA und der technischen Unterstützung um 1020 Punkte.

Der Dax wieder einmal der Outperformer Index, geradlinig durch mehrere wichtige Supportmarken geschossen greift er nun mit Vehemenz die Marke von 2983 an, sollte es noch weiter abwärts gehen, steht der Bereich von 2866 als Kursziel an. Etwas stärker der Euro Stoxx 50, doch auch hier ist der aktuelle Trend eindeutig short. Beide Indizes zeichnen sich durch technische Schwäche aus, es gelang (im Gegensatz zu den US Indizes) kein Ausbruch aus der letzten Trading Range. Positiv zu sehen ist, das die aktuell andauernde Korrektur noch in technisch geregelten Bahnen abläuft (Bereich 50% Retracements vom Low) und man somit als Bulle nicht in Panik verfallen sollte.

Im S&P 500 bestätigten sich die Verkaufssignale und der Put/Call Indikator, der auf eine Akkumulation von Puts schliessen ließ, hat sich wieder einmal sauber bestätigt. Der Schlusskurs liegt im Bereich der Tagestiefs, was nicht unbedingt positiv zu sehen ist. Der Nasdaq 100 trotz der starken Kursverluste noch mit einem kurzfristig intakten Aufwärtstrend.

Gold und Euro vor einem möglichen weiteren Ausbruch nach oben, falls die Tages Hochs überwunden werden können, Profiteur des Gold Rushes auch der Silber Future. Schwache technische Korrektur im Oil, die allerdings noch zu schwach war, um ein Kaufsignal zu generieren. Spannend dürfte sein, ob die japanische Regierung nun beginnt, den Dollar zu stützen, da sich der hohe Dollar Kurs sehr belastend auf den Export auswirkt.

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 1,042.860
Long seit 34 Bars
Entry: 987.900
Performance: 54.96 Punkte (5.563 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 1,017.673

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Mayor Retracements:
High: 1,155.680 vor 177 Bars
38.2% :1,017.996
50.0% : 975.465
61.8% : 932.934
Low: 795.250 vor 439 Bars

Intermediate Retracements:
High: 1,041.490 vor 61 Bars
38.2% : 1,051.467
50.0%: 1,041.875
61.8%: 1,032.283
Low: 1,001.230 vor 85 Bars

Minor Retracements:
High: 1,082.520 vor 8 Bars
38.2%: 1,042.437
50.0%: 1,030.055
61.8%: 1,017.673
Low: 977.590 vor 39 Bars

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 909.940
Short seit 10 Bars
Entry: 925.410
Performance: -15.47 Punkte (-1.672 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 926.654

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Mayor Retracements:
High: 954.280 vor 185 Bars
38.2% : 921.287
50.0% : 911.095
61.8% : 900.903
Low: 867.910 vor 342 Bars

Intermediate Retracements:
High: 931.770 vor 16 Bars
38.2% : 907.964
50.0%: 900.610
61.8%: 893.256
Low: 869.450 vor 42 Bars

Minor Retracements:
High: 930.810 vor 10 Bars
38.2%: 926.654
50.0%: 925.370
61.8%: 924.086
Low: 919.930 vor 14 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 2,993.000
Short seit 10 Bars
Entry: 3,061.280
Performance: -68.28 Punkte (-2.230 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 3,089.517

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Mayor Retracements:
High: 3,476.830 vor 240 Bars
38.2% :3,080.803
50.0% :3,156.420
61.8% :3,232.037
Low: 2,836.010 vor 60 Bars

Intermediate Retracements:
High: 3,222.400 vor 126 Bars
38.2% : 2,983.611
50.0%: 3,029.205
61.8%: 3,074.799
Low: 2,836.010 vor 60 Bars

Minor Retracements:
High: 3,157.250 vor 22 Bars
38.2%: 3,115.383
50.0%: 3,102.450
61.8%: 3,089.517
Low: 3,047.650 vor 9 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 2,449.780
Short seit 16 Bars
Entry: 2,518.060
Performance: -68.28 Punkte (-2.712 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 2,502.735

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Mayor Retracements:
High: 2,540.960 vor 129 Bars
38.2% :2,473.748
50.0% :2,449.740
61.8% :2,425.732
Low: 2,348.010 vor 63 Bars

Intermediate Retracements:
High: 2,533.950 vor 43 Bars
38.2% : 2,481.451
50.0%: 2,491.475
61.8%: 2,501.499
Low: 2,348.010 vor 63 Bars

Minor Retracements:
High: 2,551.470 vor 21 Bars
38.2%: 2,521.345
50.0%: 2,512.040
61.8%: 2,502.735
Low: 2,472.610 vor 9 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 356.500
Long seit 4 Bars
Entry: 352.500
Performance: 4.00 Punkte (1.135 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 353.298

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Mayor Retracements:
High: 327.200 vor 217 Bars
38.2% : 342.758
50.0% : 338.050
61.8% : 333.342
Low: 318.100 vor 152 Bars

Intermediate Retracements:
High: 353.200 vor 43 Bars
38.2% : 352.270
50.0%: 350.500
61.8%: 348.730
Low: 343.000 vor 36 Bars

Minor Retracements:
High: 357.500 vor 17 Bars
38.2%: 353.298
50.0%: 352.000
61.8%: 350.702
Low: 346.500 vor 6 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 30.050
Short seit 10 Bars
Entry: 31.450
Performance: -1.40 Punkte (-4.452 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 30.365

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Mayor Retracements:
High: 28.830 vor 65 Bars
38.2% : 29.324
50.0% : 28.250
61.8% : 27.176
Low: 23.700 vor (*ERROR*) Bars

Intermediate Retracements:
High: 27.120 vor 65 Bars
38.2% : 30.279
50.0%: 29.500
61.8%: 28.721
Low: 26.200 vor 111 Bars

Minor Retracements:
High: 32.250 vor 15 Bars
38.2%: 31.085
50.0%: 30.725
61.8%: 30.365
Low: 29.200 vor 4 Bars

EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 1.046
Long seit 3 Bars
Entry: 1.041
Performance: 0.01 Punkte (0.509 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 1.041

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 1.047 vor 35 Bars
38.2% : 1.043
50.0%: 1.040
61.8%: 1.038
Low: 1.030 vor 30 Bars

Minor Retracements:
High: 1.046 vor 17 Bars
38.2%: 1.041
50.0%: 1.040
61.8%: 1.038
Low: 1.033 vor 6 Bars

Silver (Mar. 2003) (SI03H) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 4.865
Long seit 4 Bars
Entry: 4.845
Performance: 0.02 Punkte (0.413 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 4.834

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Mayor Retracements:
High: 4.775 vor 92 Bars
38.2% : 4.743
50.0% : 4.680
61.8% : 4.617
Low: 4.415 vor 153 Bars

Intermediate Retracements:
High: 4.760 vor 86 Bars
38.2% : 4.815
50.0%: 4.775
61.8%: 4.735
Low: 4.605 vor 67 Bars

Minor Retracements:
High: 4.945 vor 17 Bars
38.2%: 4.876
50.0%: 4.855
61.8%: 4.834
Low: 4.765 vor 5 Bars