Index und Futureanalysen für den 2001.03: Dax + ausgewählte Titel

Am heutigen Montag haben die US Bören wegen des Martin Luther King Day geschlossen, daher beschränke ich mich heute in den Indexanalysen auf den Dax und Euro Stoxx 50. Bevor wir zum Dax kommen, ist es ganz interessant, uns einmal kurz mit ausgewählten Einzelkomponenten zu beschäftigen.

Die folgenden 6 Aktien (SIEMENS AG NA, DT.TELEKOM AG, DEUTSCHE BANK AG NA, E.ON AG, DAIMLERCHRYSLER AG, BASF AG) machen knapp 52% der aktuellen Dax Gewichtung aus und Verluste in diesen Werten würden eine technische Erholung stark erschweren. Siemens ist durch den wichtigen Support bei 40 Euro gebrochen, Daimler steht kurz vor dem Fall ins Nirvana, die Deutsche Telekom kurz vor dem Schlüsselsupport bei 13 Euro, sehr brisant die Lage bei Bayer (Support 35/36), EON vor dem Fall auf 38 Euro.

Natürlich ist es sehr gut möglich, das sich an diesen technisch wichtigen Marken Käufer finden, aber ehrlich gesagt: Warum soll man schwache Werte kaufen? Ohne Chart die technisch ebenfalls stark angeschlagenen Aktien von Allianz und Münchner Rück, die auch noch einmal mit knapp 10% zu Buche schlagen.

Wenn die Einzelkomponenten eines Index nicht zum kaufen einladen, gibt es natürlich noch zwei weitere Möglichkeiten, damit der Dax steigt: Es finden sich kurzfristig orientierte Trader, die auf eine technische Gegenreaktion spekulieren oder die Kurse werden über den Terminmarkt gemacht.

Im Tages Chart des Dax sind aktuell wieder alle Abwärtstrends intakt, der freundliche Wochenbeginn hat wegen der schlechten US Unternehmensprognosen in einem kleinen Waterloo geendet, wodurch viele Investoren aus Ihrem Dornröschen Schlaf erweckt wurden. Man könnte der Sache natürlich etwas positives abgewinnen (Unternehmen sind vorsichtig und wollen die Börse nicht enttäuschen und halten daher die Erwartungen gering), aber hierdurch wird kein Anleger motiviert, unbedingt jetzt zu kaufen, zumal die geopolitischen Probleme allesamt ungelöst sind.

Zurück zur Technik: Der Dax hat durch das Unterschreiten der Lows vom 9. Januar (2932) auf Tagesbasis ein Shot Signal ausgelöst, ebenso wie alle 6 Einzelwerte (Tagesbasis), ein Test der letzten Lows im Bereich 2836 scheint eine sehr wahrscheinliche Sache zu sein. Der Long Trigger (oder der Aufbau neuer Short Positionen) bietet sich im Bereich 2983 Punkten an.

Siemens NA (SIE) (Daily, Gewichtung knapp 11%)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 39.110
Short seit 8 Bars
Entry: 44.600
Performance: -5.49 Punkte (-12.309 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 44.719

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 52.660 vor 29 Bars
38.2% : 44.249
50.0%: 45.855
61.8%: 47.461
Low: 39.810 vor 12 Bars

Minor Retracements:
High: 45.200 vor 8 Bars
38.2%: 41.399
50.0%: 42.125
61.8%: 42.851
Low: 40.610 vor 6 Bars

Deutsche Telekom (DTE) (Daily, Gewichtung knapp 11%)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 13.140
Short seit 0 Bars
Entry: 13.140
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 13.543

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 13.320 vor 29 Bars
38.2% : 12.167
50.0%: 11.450
61.8%: 10.733
Low: 8.410 vor 68 Bars

Minor Retracements:
High: 14.060 vor 8 Bars
38.2%: 13.543
50.0%: 13.250
61.8%: 12.957
Low: 12.010 vor 13 Bars

Deutsche Bank (DBK) (Daily, Gewichtung ca 8.6%)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 42.390
Short seit 2 Bars
Entry: 45.000
Performance: -2.61 Punkte (-5.800 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 45.531

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 54.450 vor 29 Bars
38.2% : 46.997
50.0%: 48.420
61.8%: 49.843
Low: 42.800 vor 12 Bars

Minor Retracements:
High: 47.080 vor 3 Bars
38.2%: 44.182
50.0%: 44.735
61.8%: 45.288
Low: 43.110 vor 6 Bars

E.ON (EOA) (Daily, Gewichtung ca 8.1%)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 41.360
Short seit 0 Bars
Entry: 41.360
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 41.777

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 49.900 vor 47 Bars
38.2% : 42.558
50.0%: 43.960
61.8%: 45.362
Low: 43.670 vor 60 Bars

Minor Retracements:
High: 44.100 vor 4 Bars
38.2%: 41.777
50.0%: 41.060
61.8%: 40.343
Low: 38.020 vor 12 Bars

DaimlerChrysler (DCX) (Daily, Gewichtung ca 7.8%)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 28.360
Short seit 2 Bars
Entry: 29.060
Performance: -0.70 Punkte (-2.409 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 29.639

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 37.420 vor 29 Bars
38.2% : 31.697
50.0%: 32.790
61.8%: 33.883
Low: 28.160 vor 16 Bars

Minor Retracements:
High: 31.950 vor 10 Bars
38.2%: 29.639
50.0%: 30.080
61.8%: 30.521
Low: 28.210 vor 6 Bars

BASF (BAS) (Daily, Gewichtung ca 6.2%)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 36.000
Short seit 21 Bars
Entry: 38.600
Performance: -2.60 Punkte (-6.736 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 37.478

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 41.200 vor 29 Bars
38.2% : 37.850
50.0%: 36.815
61.8%: 35.780
Low: 32.430 vor 68 Bars

Minor Retracements:
High: 39.740 vor 8 Bars
38.2%: 37.429
50.0%: 37.870
61.8%: 38.311
Low: 36.080 vor 6 Bars

DAX30 (^GDAXI) (Daily)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 2,918.820
Short seit 0 Bars
Entry: 2,918.820
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 2,983.611

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 3,476.830 vor 29 Bars
38.2% : 3,080.803
50.0%: 3,156.420
61.8%: 3,232.037
Low: 2,836.010 vor 12 Bars

Minor Retracements:
High: 3,157.250 vor 9 Bars
38.2%: 3,009.554
50.0%: 3,037.755
61.8%: 3,065.956
Low: 2,932.930 vor 6 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)

Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 2,918.820
Short seit 12 Bars
Entry: 3,058.270
Performance: -139.45 Punkte (-4.560 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 3,058.348

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 3,145.660 vor 32 Bars
38.2% : 3,003.891
50.0%: 3,030.960
61.8%: 3,058.029
Low: 2,932.930 vor 73 Bars

Minor Retracements:
High: 3,080.000 vor 12 Bars
38.2%: 2,978.809
50.0%: 2,998.130
61.8%: 3,017.451
Low: 3,023.320 vor 21 Bars

Seit frühester Kindheit werden wir dazu erzogen, Dinge zu vermeiden, die passieren könnten: Geh nicht zu nahe an den Abgrund, Du könntest herunterstürzen. Spiele nicht mit dem Feuer, Du könntest Dich verbrennen. Wandere nachts nicht durch dunkle Alleen, Du könntest überfallen werden.
In dem Moment, wo das Geld in unser Leben kommt, ändert sich unser Verhalten: Wir fangen wir an, auf Dinge zu spekulieren, die passieren könnten. Wir spielen Roulette, wir kaufen Lotterielose, wir tippen im Lotto oder wir kaufen schlechte Aktien. Die Wahrscheinlichkeit, das wir gewinnen ist i.d.R. sehr gering, nur vernebelt die Gier unsere Sinne. So ist der Kauf von Aktien eigentlich ein einfaches Spiel, wir machen es uns leider oft sehr schwer. Nicht weil wir dumm sind, sondern weil wir uns von Gefühlen leiten lassen.

Der Aktien Markt ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, erfahrene Investoren, die die Regeln verstanden haben, handeln danach, was wahrscheinlich passieren wird und nicht danach, was passieren könnte. Natürlich kann der Dax in 2 Wochen auf 3900 Punkte steigen.

Wahrscheinlich aber nicht.