Indexanalysen (Europa, USA, Gold + Gold Future) 14. August 2002
Wir schenken uns heute mal das Vorgeplänkel vor dem FED Meeting (die Gewinne von DAX und EURO STOXX 50 dürften eh Geschichte sein) und beginnen um 20:15 MEZ. Greenspan lies die Zinsen unverändert, einzig das Bias von neutral wurde auf vorsichtig verändert. Die Märkte reagierten mit großer Enttäuschung, denn: Wenn es so schlecht um die Wirtschaft steht, warum werden nicht vorbeugend die Zinsen gesenkt?
Kleine Bemerkung am Rande, es war wieder das typische Spielchen; die Big Boys konnten unter geringem Volumen die Indizes leicht über die Widerstandszone drücken, fischten so geschickt ein paar short Stops ab und drückten danach die Indizes mit aller Gewalt nach unten).
Allerdings sind die hohen Verluste (die Indizes schlossen zudem an oder in der Nähe der Lows) in meinen Augen nicht allein durch die FED Entscheidung begründet, vieles spricht dafür, das die Märkte sehr verschnupft auf die Nachricht, das Schiffe in den persischen Golf geschickt wurden (angeblich Materialtransporte). Es könnte also mal wieder passieren, das die USA durch einen Krieg von innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken möchte, das hat aber schon bei Clinton nicht geklappt.
Zur Technik
Das Volumen war insgesamt gesehen eher unterdurchschnittlich, die Stimmung zum Ende aber sehr bearish, wobei an beiden großen Börsen die Verlierer eindeutig dominierten, was zudem im Volumen bestätigt wurde. Neben Biotechnologie gehörten Software Aktien (Downgrade Goldmann Sachs) und der Semiconductor Bereich (im Vorfeld der Applied Materials Zahlen) zu den größten Verlierern, im Standardbereich wurden insbesondere Pharma, Health Care und Versicherungen verkauft.
In den Indizes tritt nun wie eigentlich auch präferiert erst einmal die Abwärtsbewegung in Kraft, die Zielbereiche liegen primär an den unteren blauen Linien. Die beiden hier betrachteten Gold Indizes könnten von der bevorstehenden Kriegsangst und der möglichen Schwäche im Aktienmarkt profitieren, daher sollte man die Stop Kurse für short Positionen sehr eng einhalten.
Wie geht's weiter ?
Die Vorgaben für Europa sind schlecht, daher sollte es zu einer grausligen Eröffnung kommen, wo die Indizes Support finden, ist aktuell noch nicht abzusehen. Es wäre wichtig, das die grün eingezeichneten Supports (DAX 3550, EURO STOXX 2610) nicht signifikant unterschritten werden, da es ansonsten zu starken Gewinnmitnahmen oder neuen Short Positionen kommen könnte. In den USA ist der nächste stärkere Support in allen Indizes sehr weit fort, ob sich die Indizes irgendwo dazwischen festigen können, kann aktuell noch nicht beurteilt werden.
Die Zinsentscheidung beurteile ich eigentlich eher positiv, interessant war, das die FED heute zum ersten Mal die Sorge über eine Finanzkrise explizit angesprochen hat.
Tendenz für morgen also eher bearish, neue Long Positionen erst an den nächsten Supports oder nach einer eventuellen Intraday Bodenbildung.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 959.46
Letztes Low: (Support) 922.36
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 936.53
Retracement 2: 940.91
Retracement 3: 945.29
Bear Projektion: 884.57
Bull Projektion: 930.43
Nasdaq Combined Composite Indx (COMPX) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 1,324.43
Letztes Low: (Support) 1,286.91
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,301.24
Retracement 2: 1,305.67
Retracement 3: 1,310.10
Bear Projektion: 1,246.08
Bull Projektion: 1,292.46
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 913.95
Letztes Low: (Support) 892.38
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 900.62
Retracement 2: 903.17
Retracement 3: 905.71
Bear Projektion: 870.29
Bull Projektion: 896.95
Dow Jones Industrial Average Index (INDU) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 8,796.54
Letztes Low: (Support) 8,582.01
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 8,663.96
Retracement 2: 8,689.28
Retracement 3: 8,714.59
Bear Projektion: 8,341.78
Bull Projektion: 8,606.94
DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 3,760.86
Letztes Low: (Support) 3,553.12
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,632.48
Retracement 2: 3,656.99
Retracement 3: 3,681.50
Bear Projektion: 3,554.62
Bull Projektion: 3,811.38
DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,750.16
Letztes Low: (Support) 2,614.44
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,666.28
Retracement 2: 2,682.30
Retracement 3: 2,698.31
Bear Projektion: 2,615.13
Bull Projektion: 2,782.88
Gold And Silver Sector Index (XAU.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 67.48
Letztes Low: (Support) 64.91
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 65.89
Retracement 2: 66.20
Retracement 3: 66.50
Bear Projektion: 64.01
Bull Projektion: 67.19
Gold Future (Dez 02) (COMEX:GC02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 317.20
Letztes Low: (Support) 300.30
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 306.76
Retracement 2: 308.75
Retracement 3: 310.74
Bear Projektion: 305.36
Bull Projektion: 326.24
