Indexanalysen (Europa, USA, Gold + Gold Future) 9. August 2002
Die guten Vorgaben vom Mittwoch bescherten dem DAX und dem EURO STOXX 50 eine sehr euphorische Eröffnung, doch bedurfte es wieder der freundlichen US Börse um den DAX über die sehr starken Widerstandszone bei 3620 Punkte zu bringen.
Gefragt waren besonders Finanzwerte (MLP +29.9%, Hypo +14%, Commerzbank trotz schwacher Zahlen +9%), Chemiewerte profitierten von den guten BASF Zahlen und Ausblick (BASF +7.2%, Bayer +10.6%), trotz der guten Zahlen gab BMW um 2.4% ab (leicht unter den hochgesteckten Erwartungen), während Daimler und VW wohl von dem guten GM Ausblick profitierten und um 4.4 bzw 2.8% stiegen. Letzten Endes stieg der DAX um 6.2%, der EURO STOXX 50 stieg um 5.2%.
In den USA erlebten wir eine fast exakte Kopie des letzten Handelstages, nach einer eher ungemütlichen Eröffnung konsolidierten die Indizes um dann zum Ende aus der Konsolidierungs Range nach oben auszubrechen und am Ende sogar an den Day Highs zu schliessen. Beflügelt wurden die Indizes von besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten, Finanzwerte konnte von dem 30 Milliarden Kredit an Brasilien profitieren, da er deutlich über den Erwartungen lag (15-20 Milliarden).
Wie auch am Mittwoch waren auch am Donnerstag die größeren Werte besonders gefragt, der S&P 100, der S&P 500 und der Nasdaq 100 steigen wieder deutlich stärker als die Small und Midcaps an. Recht "unangenehm" dürfte der Tag (trotz der Kursgewinne) für Call Besitzer gewesen sein, da die Volatilität an der Nasdaq regelrecht einbrach (-14%) und auch an der Nyse um mehr als 7% verlor. Gefragt waren insbesondere Biotechnolgie und Oil Service Werte, Schwäche im gesamten Goldbereich und im Retailbereich (ziemlicher Einbruch von Best Buy und demzufolge Sympathie Verkäufe). Während an der Nasdaq die neuen Lows und Highs relativ unverändert blieben, besserte sich an der Nyse die Stimmung doch recht deutlich. Das Volumen war an beiden Börsen eher unterdurchschnittlich.
Technik & Ausblick
Beginnen wir mit dem Gold Future, wo sich der Ausbruch als ein typischer Fake erwies. Die Eröffnung mit einem Gap Down zerstörte recht früh die Hoffnung auf weiter steigende Kurse, da sofort ein Support verletzt wurde.
Im Gold & Silver Index erwies sich die MOB Linie als zu stark, der Index ist nun ein wenig im Nirvana gelandet, als kleiner Gold Bär empfahl sich die MOB Linie als idealer Short Entry, als Bulle könnte man versuchen, am nächsten Support wieder long zu gehen.
Dow Jones und S&P 500 stehen knapp vor den letzten Zwischen Hochs von Ende Juli, hier ist mit etwas stärkerem Widerstand zu rechnen; DAX, EURO STOXX 50, NASDQ COMP und NASDAQ 100 konnten gestern die August-Hochs überwinden und bei weiter freundlicher Stimmung könnten sich diese Indizes in den Bereich der Hochs von Ende Juli aufmachen.
In den USA werden am Freitag die Daten zur Produktivitäts-Entwicklung veröffentlicht, wobei hier schwächere Daten ein Break der starken Widerstandszone im S&P 500 und Dow Jones wohl eher unwahrscheinlich machen würden, im Nasdaq könnte es bei positiver Stimmung in den Bereich 1300/1350 (Composite) und 965 (NDX) gehen, der DAX hat Luft bis in den Bereich 3800/3850, im EURO STOXX wird die Luft im Bereich 2750/2800 bereits sehr dünn.
Die aktuelle Position in allen Aktien-Indizes ist long, im GOLD flat oder short.
An den nächsten im Chart eingezeichneten Widerständen ist mit stärkerem Widerstand (der Bären) zu rechnen.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 938.16
Letztes Low: (Support) 883.37
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 904.30
Retracement 2: 910.77
Retracement 3: 917.23
Bear Projektion: 913.16
Bull Projektion: 980.88
Nasdaq Combined Composite Indx (COMPX) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 1,298.12
Letztes Low: (Support) 1,243.65
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,264.46
Retracement 2: 1,270.89
Retracement 3: 1,277.31
Bear Projektion: 1,282.04
Bull Projektion: 1,349.36
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 878.74
Letztes Low: (Support) 854.15
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 863.54
Retracement 2: 866.45
Retracement 3: 869.35
Bear Projektion: 890.43
Bull Projektion: 920.83
Dow Jones Industrial Average Index (INDU) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 8,460.10
Letztes Low: (Support) 8,214.62
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 8,308.39
Retracement 2: 8,337.36
Retracement 3: 8,366.33
Bear Projektion: 8,557.54
Bull Projektion: 8,860.96
DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 3,619.89
Letztes Low: (Support) 3,540.86
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,571.05
Retracement 2: 3,580.38
Retracement 3: 3,589.70
Bear Projektion: 3,630.42
Bull Projektion: 3,728.10
DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,702.97
Letztes Low: (Support) 2,633.20
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,659.85
Retracement 2: 2,668.08
Retracement 3: 2,676.32
Bear Projektion: 2,654.80
Bull Projektion: 2,741.04
Gold And Silver Sector Index (XAU.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 64.67
Letztes Low: (Support) 59.13
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 61.25
Retracement 2: 61.90
Retracement 3: 62.55
Bear Projektion: 58.31
Bull Projektion: 65.15
Gold Future (Dez 02) (COMEX:GC02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 317.20
Letztes Low: (Support) 300.30
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 306.76
Retracement 2: 308.75
Retracement 3: 310.74
Bear Projektion: 301.76
Bull Projektion: 322.64
