Index+Fut. Analysen 16.04.03: Kursfeuerwerk nach MSFT und IBM Zahlen

Sehr fest hat der DAX den gestrigen Handel beendet, die in den letzten Wochen arg verprügelten Werte wie Hypo Vereinsbank (+10%), Münchner Rück (+8.6%) und TUI (+7.6%) führtem die Ralley an. Der Trotz entäuschender US Konkunkturdaten konnte der DAX nit einem Plus von 2.1% auf 2834 Punkten schliessen.

"Auslöser" für den freundlichen Börsenstart waren akzeptable Aussichten von Citibank und IBM gewesen, der ZEW Konjunktur Index störte die gute Stimmung ebenso wenig wie die schwachen Phillips Zahlen stören. Automobilwerte tendierten (eventuell auf Grund der GM Zahlen) nahzu unverändert.

In den USA erlebten wir einen sehr verhaltenen Handelstag, nach ein einer sehr schwachen Eröffnung (Konjunkturdaten) konnten sich die großen Indizes zwar recht zügig von den Tiefs erholen, doch war der Markt nicht in der Lage, Käufer in den Markt zu locken und so blieb es am Ende bei einem moderaten Plus in den großen Indizes. Mit "verantwortlich" für die Kaufzurückhaltung waren wohl die gestern nachbörslich mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Intel und Microsoft gewesen, womit wir auch gleich bei den wohl beherrschenden Themen des heutigen Handelstages sein dürften.

Microsoft konnte die Schätzungen der Analysten deutlich übertreffen, war beim Ausblick allerdings etwas verhalten, Intel lag im Rahmen der Erwartungen und gab einen vorsichtig optimistischen Ausblick, beide Werte konnten im nachbörslichen Handel um jeweils knapp 5% zulegen, der S&P 500 und der Nasdaq Future liegen beide sehr deutlich im Plus.

Insofern kann man von einem sehr euphorischen Start in Europa und wohl auch in den USA ausgehen, die Charts sind daher mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen, zudem scheint ein Gap Up nahezu unausweislich. Wichtig im Moment ist es, die Markt Volatilitätsindikatoren (VDAX,VXN,VIX) im Auge zu behalten, da das Niveau sehr niedrig ist und der Handel mit Optionen/OS schnell in einem finanziellen Fiasko enden kann ;)

Die wohl entscheidende Frage dürfte nun sein, ob wir in den US Indizes wieder den Abverkauf in die prognostizierte Stärke erleben oder aber Investoren diesmal für Anschlussorders sorgen. Die Frage lässt sich aktuell noch nicht entscheiden, mit entscheidend dürfte das Verhalten des Nasdaq 100 am Schlüsselwiderstand von 1090/1100 sein, beim S&P 500 könnte es nach einem Break der 910 schnell hoch bis 930 gehen. Der DAX sollte wohl bereits während der ersten Handelsstunde in den Bereich 2900 vorstossen, ähnlich positiv sollte es im Euro Stoxx 50 aussehen.

Sehr stark der Euro, der in der Widerstandszone zwischen 1.08 und 1.09 schliessen konnte, wegen des starken Widerstandes bieten sich hier nun (vorerst spekulative) Short Positionen an, der Gold Future legte einen fulminanten Schluss Spurt hin, schloss am Ende aber nahezu unverändert. Tendenz weiter short, obwohl die penentranten Bullen ein abrutschen immer noch verhindern wollen. Obwohl der Öl Future steigen konnte, war er nicht in der Lage den starken Gap Widerstand zu überwinden, daher auch hier short mit Stop an der Gap Unterkante. Für den Fall, dass ein Break gelingt, sollte man auf den EW Chart achten.

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1,053.310

Position: Long seit 14.4.2003 12:00 Uhr ( 11 Bars )
Einstiegskurs: 1,041.000
Aktueller Long/Short Trigger: 1,049.265

(S)upport, (R)esistance
R: 1,058.5400
S: 1,051.8800
S: 1,039.9900
S: 1,020.5600

Volatility Stops
Short: 1,063.935
Long 1,042.262

Jackson Zones
E1 : 1,076.2495
E : 1,069.1635
D1 : 1,062.0774
D : 1,059.8884
BP : 1,050.6134
B : 1,041.3384
B1 : 1,039.1494
A : 1,032.0634
A1 : 1,024.9773

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 1,091.740 vor 48 Bars
38.2% : 1,046.274
50.0%: 1,054.955
61.8%: 1,063.636
Low: 1,018.170 vor 26 Bars

Minor Retracements:
High: 1,058.540 vor 4 Bars
38.2%: 1,051.4540
50.0%: 1,049.2650
61.8%: 1,047.0760
Low: 1,039.990 vor 6 Bars

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 890.810

Position: Long seit 14.4.2003 11:00 Uhr ( 14 Bars )
Einstiegskurs: 873.850
Aktueller Long/Short Trigger: 878.595

(S)upport, (R)esistance
R: 891.2700
S: 883.3400
S: 865.9200
S: 862.7600

Volatility Stops
Short: 893.790
Long 883.962

Jackson Zones
E1 : 917.7004
E : 908.0167
D1 : 898.3330
D : 895.3417
BP : 882.6667
B : 869.9917
B1 : 867.0004
A : 857.3167
A1 : 847.6329

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 904.890 vor 54 Bars
38.2% : 878.854
50.0%: 883.825
61.8%: 888.796
Low: 862.760 vor 29 Bars

Minor Retracements:
High: 891.270 vor 5 Bars
38.2%: 881.5863
50.0%: 878.5950
61.8%: 875.6037
Low: 865.920 vor 19 Bars

CME:EC03M (EC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1.079

Position: Long seit 15.4.2003 9:00 Uhr ( 6 Bars )
Einstiegskurs: 1.077
Aktueller Long/Short Trigger: 1.076

(S)upport, (R)esistance
S: 1.0787
R: 1.0807
S: 1.0711
S: 1.0669

Volatility Stops
Short: 1.081
Long 1.075

Jackson Zones
E1 : 1.0868
E : 1.0839
D1 : 1.0810
D : 1.0801
BP : 1.0763
B : 1.0725
B1 : 1.0716
A : 1.0687
A1 : 1.0658

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 1.081 vor 24 Bars
38.2% : 1.071
50.0%: 1.068
61.8%: 1.065
Low: 1.055 vor 48 Bars

Minor Retracements:
High: 1.079 vor 10 Bars
38.2%: 1.0765
50.0%: 1.0754
61.8%: 1.0744
Low: 1.071 vor 13 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Jun. 2003) (CL03M) Intervall: 60 Minuten

(Scenario für ein Break des Gap Widerstandes, ansonsten spekulativ short)

Schlusskurs: 27.530

Position: Long seit 14.4.2003 14:300 Uhr ( 5 Bars )
Einstiegskurs: 27.100
Aktueller Long/Short Trigger: 27.040

(S)upport, (R)esistance
S: 27.2500
R: 27.8000
S: 26.2800
S: 25.9500

Volatility Stops
Short: 27.571
Long 26.809

Jackson Zones
E1 : 28.3605
E : 27.9900
D1 : 27.6195
D : 27.5050
BP : 27.0200
B : 26.5350
B1 : 26.4205
A : 26.0500
A1 : 25.6795

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 27.800 vor 20 Bars
38.2% : 26.861
50.0%: 27.040
61.8%: 27.219
Low: 25.950 vor 34 Bars

Minor Retracements:
High: 27.250 vor 8 Bars
38.2%: 27.1452
50.0%: 26.9800
61.8%: 26.8148
Low: 26.280 vor 14 Bars

Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 325.500

Position: Short seit 15.4.2003 11:00 Uhr ( 3 Bars )
Einstiegskurs: 325.600
Aktueller Long/Short Trigger: 326.250

(S)upport, (R)esistance
R: 329.0000
R: 327.7000
S: 323.5000
S: 321.7000

Volatility Stops
Short: 326.752
Long 321.719

Jackson Zones
E1 : 333.6010
E : 331.5000
D1 : 329.3990
D : 328.7500
BP : 326.0000
B : 323.2500
B1 : 322.6010
A : 320.5000
A1 : 318.3990

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 337.500 vor 67 Bars
38.2% : 326.747
50.0%: 328.800
61.8%: 330.853
Low: 320.100 vor 41 Bars

Minor Retracements:
High: 329.000 vor 12 Bars
38.2%: 325.0448
50.0%: 325.8000
61.8%: 326.5552
Low: 323.500 vor 17 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,834.120

Position: Long seit 14.4.2003 13:00 Uhr ( 18 Bars )
Einstiegskurs: 2,749.730
Aktueller Long/Short Trigger: 2,783.985

(S)upport, (R)esistance
R: 2,867.6399
S: 2,797.4199
S: 2,808.0200
S: 2,700.3301

Volatility Stops
Short: 2,879.806
Long 2,808.180

Jackson Zones
E1 : 2,918.9883
E : 2,896.2134
D1 : 2,873.4385
D : 2,866.4033
BP : 2,836.5935
B : 2,806.7837
B1 : 2,799.7485
A : 2,776.9736
A1 : 2,754.1987

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,824.990 vor 47 Bars
38.2% : 2,798.177
50.0%: 2,776.720
61.8%: 2,755.263
Low: 2,685.800 vor 35 Bars

Minor Retracements:
High: 2,867.640 vor 7 Bars
38.2%: 2,839.6306
50.0%: 2,833.5950
61.8%: 2,827.5593
Low: 2,808.020 vor 4 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,318.050

Position: Long seit 14.4.2003 14:00 Uhr ( 17 Bars )
Einstiegskurs: 2,271.550
Aktueller Long/Short Trigger: 2,280.850

(S)upport, (R)esistance
R: 2,341.2800
S: 2,293.8501
S: 2,290.9900
S: 2,220.4199

Volatility Stops
Short: 2,339.394
Long 2,296.246

Jackson Zones
E1 : 2,386.2742
E : 2,367.0635
D1 : 2,347.8528
D : 2,341.9185
BP : 2,316.7734
B : 2,291.6284
B1 : 2,285.6941
A : 2,266.4834
A1 : 2,247.2727

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,326.300 vor 47 Bars
38.2% : 2,295.112
50.0%: 2,280.850
61.8%: 2,266.588
Low: 2,220.420 vor 20 Bars

Minor Retracements:
High: 2,341.280 vor 7 Bars
38.2%: 2,309.7957
50.0%: 2,306.2051
61.8%: 2,302.6143
Low: 2,290.990 vor 4 Bars