Optionen: Strategie Bull Call Spread
liebes forum,
falls man die kommenden 2-3 monate bzgl. einer aktie (beispiel bmw) von einem leicht steigenden kurs ausgeht folgende fragen bzgl. bull-call spread:
- wenn ich es richtig verstanden habe unterliegt diese optionsstrategie nicht der marginpflicht. richtig?
- somit ist grob gesprochen der hauptkostenblock die optionspraemie fuer den kauf der call option abzueglich der praemie fuer die verkaufte call option. richtig?
- das maximale risiko bei dieser strategie ist das delta der praemienausgabe. richtig?
- welche sonstigen risiken geht man ggf. mit dieser strategie sonst noch ein?
- da ich damit auch als verkaeufer eines ungedeckten calls auftrete die frage ob dies unter das leerverkaufsverbot faellt?
- zusatzfrage: sind solche strategien ueber einen onlinebroker wie bspw. cortal consors moeglich? da man ja hierbei auch als schreiber auftritt?
vorab danke fuer die antworten
nick
@ nick776 [#1]
nicht marginpflichtig, vorausgesetzt gleiche Laufzeit der calls und long call > short call
Risiko und Kostenblock sind Prämiensaldo gekaufte abz. verkaufte Option bei long spread, Risiko bei short spread ist die Differenz der Basispreise abz. erhaltene Prämien, dann auch margin pflichtig. Spesen kommen in beiden Fällen noch als Kosten hinzu.
sowohl short als auch long call spread sollten alle Broker duchführen. max.Risiko ist immer bekannt.
Grüsse SPOMI
@ SPOMI [#2]
danke fuer die rueckmeldung.
faellt der schreibende teil dann eigentlich, da ich die aktienstuecke natuerlich nicht besitze, unter das leerverkaufsverbot?
viele gruesse
nick
@ nick776 [#3]
so weit ich das mit einem Bankhändler mal besprochen habe - nicht. SPOMI
Ich würde mir an Deiner Stelle die Gebührenstruktur nochmal genauer ansehen, bevor Du mit Consors Derivate handelst.
@ drekhead [#5]
anderer tipp bzgl gebuerenstruktur?