Index und Future Analysen 15. November 2002: Double Witching
Der große Tag der Quartalszahlen war bei nüchterner Betrachtung der Unternehmensergebnisse ein Fiasko: Die deutsche Telekom mit dem höchsten Verlust, den je ein Dax Unternehmen präsentierte: 24.5 Milliarden Euro, tiefrote Zahlen bei der Allianz, Epcos in die Verlustzone abgerutscht, E.ON lieferte zwar ein zum Vorjahr gesteigertes Betriebsergebnis, durch Abschreibungen im Wertpapier werden die Ergebnisse aber unter denen des Vorjahres liegen, lediglich gute Zahlen von BASF konnten etwas versöhnen. Doch wer nn auf fallende Kurse gesetzt hat, wurde bitter enttäuscht: Bei der Telekom honorierte man die Klärung der Vorstandsfrage, bei der Allianz den strikten Kosteneinsparungsplan und bei Epcos die Ankündigung, das man demnächst wieder schwarze Zahlen schreiben werde.
Den "Kick" über die primäre Widerstandszone gelang dann auf Grund positiver Arbeitsmarktdaten und Einzelhandelsumsätze in den USA: Jedes Anzeichen eines (möglichen) Anstiegs der Verbraucherausgaben wird dort sehr positiv aufgenommen. Die Arbeitsmarkdaten sind insofern interessant, da gestern eine Reihe von Unternehmen im Technologiesegment Entlassungen bekannt gegeben hatten.
Weitere positive Impulse durch Intel, das ein Aktienrückkaufprogramm ankündigteZudem sorgte die Bestätigung der Analystenerwartungen für 2003 von IBM für eine gewisse Kauflaune. Vielleicht befürchteten auch einige Shorties, das eventuell "zu gute" Quartalszahlen von Dell ein nachbörsliches Kursfeuerwerk auslösen könnte.
Die Stimmung war recht ausgelassen, in beiden Segmenten extrem bullish (gut auch in den Trust Indikatoren im SPX und NDX zu erkennen), das UpVolume/DownVolume jeweils mit mehr als 8:1. Die Vola ist an der Nyse regelrecht eingebrochen.
Zur Technik/Ausblick
Nun sind wir also im DAX und Euro Stoxx 50 an der bereits vor einigen Tagen eingezeichneten (möglichen) rechten Schulter der SKS Formation angekommen, dieser Bereich stellt (nach oben) einen sehr starken Widerstand dar, ein Break würde zunächst deutliches Aufwärtspotential in den Bereich 2630/2650 im Euro Stoxx 50 und 3400/3450 im Dax schaffen. Im Dax konnte der kurzfristige Abwärtstrend signifikant gebrochen werden, "Angsthasen" ziehen nun den Long Stop in den Bereich 3150 nach, sinnvoller scheint die diagonal eingezeichnete blaue Linie (aktuell im Bereich 3100 zu sein.
Der Nasdaq 100 steht wieder in der Nähe des Highs der letzten Woche, nur sind diesmal die Vorgaben etwas besser als nach der Gewinnwarnung von Cisco, da Dell in Line meldete und zudem die Prognosen für das nächste Quartal nach oben korrigiert hat. S&P 500 und Dow Jones haben an den Tages Highs geschlossen, der Bond Markt an den Lows. Euro und Soya Oil mit sehr frühem Kaufsignal.
Wichtig Double Witching (doppelter Optionen Verfallstag, PPI, Business Inventories, Industrial Production, Capacity Utilization, und Michigan Sentiment[/b] könnten für einen sehr volatilen Tag sorgen.
Damit sich meine Kursziele (Nasdaq 200, Dow 10000) erfüllen, käme ein Breakout gut.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (30 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 1,022.410
Letztes Low: (Support) 994.880
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,005.396
Retracement 2: 1,008.645
Retracement 3: 1,011.894
Bear Projektion: 1,040.676
Bull Projektion: 1,074.703
Volatility Stops
High: 1,064.429
Low 1,039.876
High Low Signal
Entry/Exit 1,043.300
CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 892.510
Letztes Low: (Support) 873.100
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 880.515
Retracement 2: 882.805
Retracement 3: 885.095
Bear Projektion: 892.125
Bull Projektion: 916.115
Volatility Stops
High: 906.288
Low 896.848
High Low Signal
Entry/Exit 899.010
Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 3,121.320
Letztes Low: (Support) 3,035.720
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,068.419
Retracement 2: 3,078.520
Retracement 3: 3,088.621
Bear Projektion: 3,135.489
Bull Projektion: 3,241.291
Volatility Stops
High: 3,212.649
Low 3,124.629
High Low Signal
Entry/Exit 3,096.860
Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,472.340
Letztes Low: (Support) 2,407.830
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,432.473
Retracement 2: 2,440.085
Retracement 3: 2,447.697
Bear Projektion: 2,485.853
Bull Projektion: 2,565.587
Volatility Stops
High: 2,554.722
Low 2,495.218
High Low Signal
Entry/Exit 2,449.190
Soybean Oil (December,02,CBOT) (BO02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 22.850
Letztes Low: (Support) 21.780
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 22.189
Retracement 2: 22.315
Retracement 3: 22.441
Bear Projektion: 21.809
Bull Projektion: 23.131
Volatility Stops
High: 22.470
Low 21.768
High Low Signal
Entry/Exit 22.060
Dow Jones Industrial Index (December,02, (DJ02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 8,499.000
Letztes Low: (Support) 8,290.000
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 8,369.838
Retracement 2: 8,394.500
Retracement 3: 8,419.162
Bear Projektion: 8,395.838
Bull Projektion: 8,654.162
Volatility Stops
High: 8,607.195
Low 8,388.915
High Low Signal
Entry/Exit 8,435.000
EuroFX (December,02,CME) (EC02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 0.989
Letztes Low: (Support) 0.967
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 0.976
Retracement 2: 0.978
Retracement 3: 0.981
Bear Projektion: 0.991
Bull Projektion: 1.017
Volatility Stops
High: 1.007
Low 1.000
High Low Signal
Entry/Exit 1.001
5-Year U.S. Note (Dec. 2002) (FV02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 114.563
Letztes Low: (Support) 111.301
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 112.547
Retracement 2: 112.932
Retracement 3: 113.317
Bear Projektion: 110.816
Bull Projektion: 114.848
Volatility Stops
High: 113.215
Low 112.822
High Low Signal
Entry/Exit 113.156
