Index und Future Analysen 19. Februar 2003: Euro vor "Absturz"?

Kurzer Rückblick

Der deutsche Aktienindex konnte die Erholung der Vortage fortsetzen und stieg im Zuge freundlicher US Börsen um 1.2% an, das Volumen war sehr dünn und vor allen Dingen das Ausbleiben negativer Nachrichten von der Irak "Front" sorgte für ein wenig Ruhe.

Auf der Verliererseite standen Bankenwerte, nachdem die Schweizer Großbank UBS einen ernüchternden Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben hatte, zunehmend herrschte im Vorfeld der Geschäftszahlen der Hypo Vereinsbank Kaufzurückhaltung. Versicherungen profitierten nicht nur vom positiven Marktumfeld sondern auch von der Spekulation, das eventuell die Mindestverzinsung aufgehoben werde solle.

Von der (deutschen) Wirtschaftsfront kamen gemischte Daten: Zwar konnte der ZEW Index der Konjunkturerwartungen zulegen, doch prognostiziert der DIB ein Nullwachstum in diesem Jahr.

Entäuschend fiel der ESM Index für Februar aus und lässt nicht gutes für den mehr beachteten ISM Index in den USA erwarten, allerdings wurden die Nachrichten ignoriert. In den USA ging es mit einem freundlichem Gap up gleich über die ersten Widerstände und die Indizes stiegen (ohne fundamentale News) stetig an.

Zur Technik

Das Volumen war sehr dünn, ob dies nun an den starken Schneefällen gelegen haben mag, kann nur vermutet werden. Die Stimmung war sehr bullish, Bestätigung sohl im Verhältnis der Gewinner zu den Verlierern aber vor allen Dingen auch im UpVolume/DownVolume. Technologiewerte waren wieder sehr gefragt, die Nasdaq auf Jahressicht wieder im Plus und einzig Gold und Bonds relativ schwach.

Interessant könnte es nun im Euro/Dollar werden, falls die im Chart eingezeichnete Unterstützungslinie im Bereich 1.065 nicht halten sollte, da der nächste erkennbare Support erst im Bereich 1.05 liegt, es aber auch durchaus bis auf 1.02 herutergehen könnte.

Ein deutlicher Indikator, dass im Irak Konflikt eher die Devise "Aufgehoben ist nicht aufgeschoben" gilt, kann man im Light Crude Oil Future sehr gut erkennen: Der Aufwärtstrend weiterhin ungebrochen, es wurden weitere Widerstände nach oben durchbrochen und langsam dürften sich massive Probleme für die Wirtschaft (vor allen Dingen die amerikanische) ergeben.

Weizen unmittelbar vor einem bullishen Ausbruch, der nächste wichtige Widerstand bei 338.

Dax und ESX 50 mit einem vergleichbaren Chartbild: Beide Indizes bewegen sich in einen sehr steilen, kurzfristiger Aufwärtstrendstrendkanal nach oben und stehen vor den ersten starken Widerständen, wo sich bestimmt schon wieder viele Anleger den Aufbau von neuen Short Positionen überlegen werden. Sollte ein Break der primären Widerstandszonen nach oben gelingen, sollte/könnte es mit Schwung in den Bereich der nächsten Widerstände bei 2840 im Dax bzw 2350 im ESX 50.

In den US Indizes kann man an den Sentiment Indikatoren die kurzfristig extrem überkaufte Situation erkennen, aber weder der im S&P 500 eingzeichnete VIX noch der im NASDAQ 100 eingezeichnete VXN konnte die nächsten "Kaufzonen" durchbrechen. Der Nasdaq 100 ist aus Sicht der Daily Charts extrem bullish anzusehen, die nächste extrem starke Widerstandszone wartet am Gap Widerstand vom 17.01.2003 bei ca. 1040 Punkten, im S&P 500 wird es extrem eng ab 861/869. An diesen Chartmarken könnte man langam über den Aufbau von neuen Short Positionen nachdenken.

Viel Erfolg

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 850.760

Position: Long seit 14.2.2003 15:00 Uhr ( 8 Bars )
Einstiegskurs: 825.840
Aktueller Long/Short Trigger: 824.655

(S)upport, (R)esistance
S: 830.9100
S: 843.0200
S: 806.2900
S: 823.5300

Jackson Zones
E1 : 863.3448
E : 853.9400
D1 : 844.5352
D : 841.6300
BP : 829.3200
B : 817.0100
B1 : 814.1049
A : 804.7000
A1 : 795.2952

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 843.020 vor 32 Bars
38.2% : 859.323
50.0%: 856.445
61.8%: 853.567
Low: 844.250 vor 108 Bars

Minor Retracements:
High: 830.910 vor 12 Bars
38.2%: 835.0764
50.0%: 829.5800
61.8%: 824.0836
Low: 806.290 vor 15 Bars

Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1,014.670

Position: Long seit 14.2.2003 15:00 Uhr ( 8 Bars )
Einstiegskurs: 968.260
Aktueller Long/Short Trigger: 963.920

(S)upport, (R)esistance
S: 976.1600
S: 989.3200
S: 938.5200
S: 962.4400

Jackson Zones
E1 : 1,028.4684
E : 1,014.0899
D1 : 999.7114
D : 995.2699
BP : 976.4500
B : 957.6300
B1 : 953.1885
A : 938.8100
A1 : 924.4315

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 989.320 vor 32 Bars
38.2% : 990.275
50.0%: 982.740
61.8%: 975.205
Low: 950.810 vor 39 Bars

Minor Retracements:
High: 976.160 vor 12 Bars
38.2%: 985.5807
50.0%: 976.5950
61.8%: 967.6093
Low: 938.520 vor 15 Bars

Dow Jones Industrial Average Index (INDU) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 8,041.010

Position: Long seit 14.2.2003 13:300 Uhr ( 9 Bars )
Einstiegskurs: 7,813.840
Aktueller Long/Short Trigger: 7,852.540

(S)upport, (R)esistance
R: 8,075.9502
S: 7,887.0000
S: 7,629.1299
S: 7,801.4302

Jackson Zones
E1 : 8,532.8691
E : 8,362.1836
D1 : 8,191.4980
D : 8,138.7734
BP : 7,915.3633
B : 7,691.9531
B1 : 7,639.2285
A : 7,468.5430
A1 : 7,297.8574

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 7,985.450 vor 33 Bars
38.2% : 8,062.409
50.0%: 8,034.715
61.8%: 8,007.021
Low: 7,917.370 vor 83 Bars

Minor Retracements:
High: 8,075.950 vor 3 Bars
38.2%: 7,905.2646
50.0%: 7,852.5400
61.8%: 7,799.8154
Low: 7,629.130 vor 16 Bars

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,740.140

Position: Long seit 18.2.2003 13:00 Uhr ( 7 Bars )
Einstiegskurs: 2,713.490
Aktueller Long/Short Trigger: 2,711.995

(S)upport, (R)esistance
R: 2,750.0801
S: 2,719.0000
S: 2,673.9099
S: 2,679.9500

Jackson Zones
E1 : 2,826.6438
E : 2,797.5469
D1 : 2,768.4500
D : 2,759.4619
BP : 2,721.3767
B : 2,683.2915
B1 : 2,674.3035
A : 2,645.2065
A1 : 2,616.1096

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,664.160 vor 57 Bars
38.2% : 2,667.935
50.0%: 2,642.560
61.8%: 2,617.185
Low: 2,535.040 vor 43 Bars

Minor Retracements:
High: 2,750.080 vor 3 Bars
38.2%: 2,720.9832
50.0%: 2,711.9951
61.8%: 2,703.0068
Low: 2,673.910 vor 9 Bars

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 2,278.870

Position: Long seit 14.2.2003 10:00 Uhr ( 32 Bars )
Einstiegskurs: 2,158.930
Aktueller Long/Short Trigger: 2,256.885

(S)upport, (R)esistance
R: 2,291.6599
S: 2,244.3201
S: 2,222.1101
S: 2,112.2100

Jackson Zones
E1 : 2,360.3313
E : 2,333.7632
D1 : 2,307.1951
D : 2,298.9883
BP : 2,264.2134
B : 2,229.4385
B1 : 2,221.2317
A : 2,194.6636
A1 : 2,168.0955

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 2,199.570 vor 57 Bars
38.2% : 2,219.508
50.0%: 2,197.220
61.8%: 2,174.932
Low: 2,102.780 vor 43 Bars

Minor Retracements:
High: 2,291.660 vor 3 Bars
38.2%: 2,265.0918
50.0%: 2,256.8850
61.8%: 2,248.6782
Low: 2,222.110 vor 9 Bars

Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 37.000

Position: Long seit 5.2.2003 14:00 Uhr ( 38 Bars )
Einstiegskurs: 33.500
Aktueller Long/Short Trigger: 35.550

(S)upport, (R)esistance
S: 36.8000
S: 35.3000
S: 34.3000
S: 33.1000

Jackson Zones
E1 : 39.4883
E : 38.5333
D1 : 37.5783
D : 37.2833
BP : 36.0333
B : 34.7833
B1 : 34.4883
A : 33.5333
A1 : 32.5783

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 33.440 vor 88 Bars
38.2% : 35.369
50.0%: 34.850
61.8%: 34.331
Low: 32.650 vor 51 Bars

Minor Retracements:
High: 36.800 vor 4 Bars
38.2%: 35.9995
50.0%: 35.6750
61.8%: 35.3505
Low: 34.300 vor 24 Bars

EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 1.067

Position: Short seit 14.2.2003 13:00 Uhr ( 7 Bars )
Einstiegskurs: 1.076
Aktueller Long/Short Trigger: 1.077

(S)upport, (R)esistance
R: 1.0847
R: 1.0732
R: 1.0690
R: 1.0692

Jackson Zones
E1 : 1.0953
E : 1.0893
D1 : 1.0833
D : 1.0815
BP : 1.0736
B : 1.0658
B1 : 1.0639
A : 1.0579
A1 : 1.0519

Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish

Intermediate Retracements:
High: 1.089 vor 60 Bars
38.2% : 1.075
50.0%: 1.077
61.8%: 1.080
Low: 1.066 vor 30 Bars

Minor Retracements:
High: 1.085 vor 14 Bars
38.2%: 1.0736
50.0%: 1.0757
61.8%: 1.0778
Low: 1.069 vor 19 Bars

Wheat (Mar. 2003) (W03H) Intervall: 60 Minuten

Schlusskurs: 336.250

Position: Long seit 14.2.2003 11:00 Uhr ( 9 Bars )
Einstiegskurs: 331.000
Aktueller Long/Short Trigger: 330.750

(S)upport, (R)esistance
R: 338.0000
S: 332.0000
S: 323.5000
S: 327.0000

Jackson Zones
E1 : 352.6223
E : 347.0833
D1 : 341.5443
D : 339.8333
BP : 332.5833
B : 325.3333
B1 : 323.6223
A : 318.0833
A1 : 312.5443

Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish

Intermediate Retracements:
High: 337.750 vor 28 Bars
38.2% : 326.922
50.0%: 323.500
61.8%: 320.078
Low: 309.000 vor 76 Bars

Minor Retracements:
High: 338.000 vor 4 Bars
38.2%: 332.4610
50.0%: 330.7500
61.8%: 329.0390
Low: 323.500 vor 14 Bars