Index und Futureanalysen 03. Oktober 2002
Auf Grund eines kleinen Rechner Debakels konnten die gewohnten Index Analysen leider nicht erscheinen, den einzigen positiven Tag (für die Bullen) seit langem musste/durfte ich daher auch nicht kommentieren und kann wieder dem grauen Börsen Alltag fortfahren.
Die guten Vorgaben vom Dienstag in den USA, einem guten Ausblick von DELL und guten US Absatzzahlen der Automobilwerte sorgten in Europa für einen sehr freundlichen Start. Bis zum Mittag konnten sich die Indizes (DAX, EURO STOXX 50) sehr gut behaupten. Mit den fallendenden US Futures, die auf einen schwächeren Start in Amerika deuteten, nahm die Kauflaune jedoch immer mehr ab und die Indizes rutschten sogar ins Minus. In Deutschland eigentlich nur erwähnenswert, das die Deutsche Telekom in den nächsten Jahren knapp 24.000 Arbeitsplätze abbauen will. Im Laufe des späten Handels in Europa kam es dann noch einmal zu einem Trendwechsel, da die amerikanischen Börsen ins Plus drehten.
Bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit war in den USA noch alles im Lot (für die Bullen), danach endete der Tag in einem ziemlichen Disaster. Eine Gewinnwarnung von Dow Chemical, negative Analystenkommentare zu CISCO und anderen ehemaligen Highflyern, die neue UN Resolution (mit Option auf Militärschlag), Gewinnmitnahmen und eine angebliche Computerpanne bei Bear Stearns (statt Aktien in Höhe von X Millionen Dollar wurden X Millionen Aktien verkauft) sorgten dann letzten Endes wieder für einen ziemlich dramatischen Trendwechsel.
Die Stimmung an den US Börsen war sehr negativ, wenn gleich man positiv bemerken kann, das die Zahl der neuen Lows weiter abnimmt, eine ziemlich krasse Gewinnwarnung von AMD dürfte auch heute ihre Schatten vorrauswerfen.
Profitieren von dem Trendwechsel konnte der Euro, der sich von europäischen Konjunkturdaten ziemlich unbeeindruckt verhält, aber sehr stark auf die Schwankungen an der Börse reagiert. Er konnte im späten US-Handel auf 98.7 klettern und könnte heute einen Angriff auf die 99 Cent starten.
Zur Technik
Technisch gesehen verhält sich die Börse eigentlich sehr schön, die Korrektur seit dem Boden stoppte im Bereich des 38.2% Retracements der letzten größeren Abwärtsbewegung und in der Regel wird diese Bewegung dann ziemlich schnell wieder abverkauft (Zweifel an der Erholung). Die Aufwärtsbewegung vom (möglichen) Boden wird meistens bis mindestens zum 61.8% Retracement korrigiert (Aus Sicht von Elliot Wave also die Welle 2), in diesen Bereichen bietet sich ein spekulativer Long Anstieg an.
Somit ergibt sich die recht einfache Strategie: Unterstellt man, das wir den Boden (vorerst) gesehen haben, gehen wir long am 61.8% Retracement (falls diese Unterstützung hält), falls sie nicht hält gehen wir in diesem Bereich mit einem Stop buy long. Das Scenario hat so lange Gültigkeit, wie die letzten Lows nicht unterschritten werden, als Trendgeber sollten man die US Indizes nehmen.
Viel Erfolg und ab morgen dann wieder regelmässig und zu gewohnter Zeit.
P.S. Dem Nikkei ist endlich der Sturz unter die 9000 gelungen.
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 851.930
Letztes Low: (Support) 800.200
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 819.961
Retracement 2: 826.065
Retracement 3: 832.169
Bear Projektion: 795.781
Bull Projektion: 859.719
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 882.770
Letztes Low: (Support) 824.220
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 846.586
Retracement 2: 853.495
Retracement 3: 860.404
Bear Projektion: 813.566
Bull Projektion: 885.934
Soybean Oil (BO02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 20.350
Letztes Low: (Support) 19.610
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 19.893
Retracement 2: 19.980
Retracement 3: 20.067
Bear Projektion: 19.033
Bull Projektion: 19.947
Silver, 5000 oz. (SI02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 4.585
Letztes Low: (Support) 4.490
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 4.526
Retracement 2: 4.537
Retracement 3: 4.549
Bear Projektion: 4.426
Bull Projektion: 4.544
DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,944.230
Letztes Low: (Support) 2,817.360
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,865.824
Retracement 2: 2,880.795
Retracement 3: 2,895.766
Bear Projektion: 2,848.334
Bull Projektion: 3,005.146
DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,364.630
Letztes Low: (Support) 2,286.400
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,316.284
Retracement 2: 2,325.515
Retracement 3: 2,334.746
Bear Projektion: 2,313.384
Bull Projektion: 2,410.076
Dow Jones Industrial Average Index (INDU) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 7,969.160
Letztes Low: (Support) 7,803.960
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 7,867.066
Retracement 2: 7,886.560
Retracement 3: 7,906.054
Bear Projektion: 7,655.666
Bull Projektion: 7,859.854
Amex Gold Bugs Index (HUI.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 129.500
Letztes Low: (Support) 119.640
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 123.407
Retracement 2: 124.570
Retracement 3: 125.733
Bear Projektion: 115.077
Bull Projektion: 127.263
