Index und Futureanalysen 11.11.02: Technische Korrektur im Öl ?

Schwache US Börsen (am Donnerstag) und Sorgen um eine Eskalation der Irak Krise nach der verschärften UN Resolution und ein weiterhin sehr starker sorgten für einen sehr volatilen und letzten Endes negativen Wochenausklang in Europa. Der DAX gab 2.4% ab und liegt damit unter einer wichtigen Unterstützung, der nächste Support nun bei 2984.

Die guten Zahlen von Walt hatten keine positiven Auswirkungen, da die allseits beliebte US Broker Firma die Aktien aus Bewertungsaspekten abstufte, schwerwiegender wirkten sich zudem die Gewinnwarnungen im McDonalds und vor allen Tenet Healthcare aus, die zu einem Sektor Downgrade im Hospital Segment führte.

Die Stimmung war recht mies, was sich besser im UpVolume/DownVolume als in den Advance/Decline Linien erkennen lässt. Insgesamt war das Volumen eher unterdurchschnittlich

Zur Technik/Ausblick

Die großen US Indizes befinden sich an Schlüsselsupports oder sind bereits leicht unter diese gefallen und die wohl kurzfristig sehr wichtige Frage ist leider nicht zu beantworten: Sehen wir nun die von vielen erhoffte technische Korrektur in den Bereich der 38.2% Retracements mindestens oder 61.8% höchstens oder setzt sich nach der kurzen Konsolidierung in der letzten Woche der kurzfristige Aufwärtstrend fort. Als Anleger/Trader sollte man sich in den Trend einklinken. Der DAX muss möglichst schnell den Widerstand im Bereich 3100 zurückgewinnen, ansonsten sollte es in den Bereich 2984 oder 2840 führen.

Am Freitag reagierten die Indizes nach Bekanntgabe der UN Resolution recht verschnupft und in den Medien las man am Wochenende sehr häufig, das sich nun die Chance auf einen Krieg stark erhöht hat. Sieht man sich jedoch den Chart vom Light Crude Oil an, so fällt auf, das es keine nennenswerte Reaktion in diesem Future gab und es allenfalls zu einem sehr schwachen Kaufsignal gekommen ist. Allerdings dürfte erst mit dem Break der im Chart eingezeichneten Retracements zu einem Trendwechsel des kurzfristigen Abwärtstrends kommen. Auch die in (möglichen) Kriegszeiten gern gekauften Gold Titel mit wenig Kaufinteresse.

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Die Stimmung/das Sentiment hat sich verschlechtert, die alten/neuen Kriegsängste könnten bis zum Einlenken von Saddam eine wichtige Rolle spielen und die Märkte belasten, die Dollar Schwäche /Euro Stärke könnten sich belastend für exportabhängige Unternehmen auswirken. Dies sollte zu einer grundsätzlich vorsichtigen Grundeinstimmung führen.

Aus technischer Sicht kann man an Schlüsselwiderständen/supports (an der sich alle größeren Indizes befinden) nur raten: Oberhalb dieser Marken long und unterhalb short.

Persönliche Prognose: long

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 1,039.270
Letztes Low: (Support) 1,032.250

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,034.932
Retracement 2: 1,035.760
Retracement 3: 1,036.588

Bear Projektion: 1,004.832
Bull Projektion: 1,013.508

Volatility Stops
High: 1,023.177
Low 1,001.153

High Low Signal
Entry/Exit 1,006.300

CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 925.660
Letztes Low: (Support) 904.910

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 912.836
Retracement 2: 915.285
Retracement 3: 917.733

Bear Projektion: 881.656
Bull Projektion: 907.303

Volatility Stops
High: 907.844
Low 885.800

High Low Signal
Entry/Exit 910.090

Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 3,163.470
Letztes Low: (Support) 3,268.130

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,098.790
Retracement 2: 3,268.130
Retracement 3: 3,268.130

Bear Projektion: 3,014.420
Bull Projektion: 3,143.780

Volatility Stops
High: 3,151.899
Low 3,021.400

High Low Signal
Entry/Exit 3,163.470

Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 2,663.840
Letztes Low: (Support) 2,553.670

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,595.755
Retracement 2: 2,608.755
Retracement 3: 2,621.755

Bear Projektion: 2,382.335
Bull Projektion: 2,518.505

Volatility Stops
High: 2,487.402
Low 2,428.270

High Low Signal
Entry/Exit 2,540.670

Light Crude Oil (December,02,NYMEX) (CL02Z) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 26.450
Letztes Low: (Support) 25.160

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 25.653
Retracement 2: 25.805
Retracement 3: 25.957

Bear Projektion: 25.003
Bull Projektion: 26.597

Volatility Stops
High: 26.238
Low 25.089

High Low Signal
Entry/Exit 25.160

Soybean Meal (Dec. 2002) (SM02Z) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 174.000
Letztes Low: (Support) 166.600

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 169.427
Retracement 2: 170.300
Retracement 3: 171.173

Bear Projektion: 158.427
Bull Projektion: 167.573

Volatility Stops
High: 167.000
Low 163.413

High Low Signal
Entry/Exit 167.800

10-year Treasury Note Index (TNX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 41.170
Letztes Low: (Support) 38.930

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 39.786
Retracement 2: 40.050
Retracement 3: 40.314

Bear Projektion: 37.136
Bull Projektion: 39.904

Volatility Stops
High: 39.134
Low 37.799

High Low Signal
Entry/Exit 39.240

Tobacco Index (TOB.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 368.760
Letztes Low: (Support) 344.030

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 353.477
Retracement 2: 356.395
Retracement 3: 359.313

Bear Projektion: 345.497
Bull Projektion: 376.063

Volatility Stops
High: 364.198
Low 358.916

High Low Signal
Entry/Exit 366.550