Index und Futureanalysen 5. November 2002: Corn, Wheat, Cotton

Es kam, wie es kommen musste ;) Kurze und für viele Shorties schmerzvolle Trockenrasur: DAX und Euro Stoxx stiegen in der ersten Stunde des Handels auf Grund der Microsoft News mächtig an und dem DAX gelang sogar der Ausbruch aus der letzten Trading Range bei 3300 Punkten, als die US Börsen sich sehr freundlich entwickelten. Die Indizes scheinen aktuell bereits eine Zinssenkung von 25 oder sogar 50 Punkten in den USA am Mittwoch einzupreisen, hiervon profitierten insbesonder Bankentitel, die zudem noch durch besser als erwartete Zahlen von ABN Amro gestützt wurden. Von den Zinsspekulationen profitierte auch der Euro sehr stark, der knapp unter der Parität schloss.

In den USA sorgte neben den Microsoft (Antitrust) News besser als erwartete Factory Orders und der möglichen Zinssenkung für eine breit angelegte Ralley.

Das Volumen war extrem stark an der Nasdaq (zum ersten Mal seit Juli wieder über 2 Milliarden gehandelter Aktien) und die Stimmung war trotz der Verluste in der letzten Stunde noch sehr bullish. Defensive Werte gerieten stärker unter Druck, die Indizes haben speziell in der letzten Stunde unter stärkeren Verkaufsorders gelitten.

Zur Technik

Ich habe gestern in den 4 großen Indizes (NDX, SPX, DAX, EURO STOXX 50) zwei unterschiedliche Pivot Systeme verwendet und zu dem im DAX verwendeten Time Rotation System habe ich mehrere Anfragen erhalten, weil das System "so gut" aussah. Das System ist kein Geheimnis, es wird als Evaluierungsversion in Metastock 8.0 mit ausgeliefert und kommt von der Firma Market Angel Technologies (bei den Analysen wurde nicht optimiert, quasi Standard verwendet).
Leider ist das System (ohne weitere Optimierungen) nicht in jedem Markt oder jeder Markt Phase einsetzbar, wie man in den unteren Charts sehr gut erkennen kann. Man hätte beim "blinden" Handel den 30% Anstieg des Nasdaq 100 nicht nur vollständig verpennt sondern hätte sogar noch massive Verluste durch immer wieder neue (und ausgestoppte) Short Einstiege eingefahren. Also: Wer Metastock 8.0 hat, sollte das System mit Verstand einsetzen ;)

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Morgen dürfte es spannend werden, die "Standard" Indizes in den USA haben in der letzten Stunde sehr stark geschwächelt, die Nasdaq hat ungefähr auf dem Eröffnungs Niveau geschossen und steht vor einem möglichen Gap Close. In den oberen vier Charts (NDX, SPX, DAX, EURO STOXX 50) sollte man auf die vier dicken, grünen Support Linien achten, hier bieten sich spekulative Long Käufe an, ein Break sollte/könnte zur Realisierung von Gewinnen genutzt werden.
In Europa könnte die Entwickung nach 20 Uhr MEZ in den USA zu einer schwächeren Eröffnung führen, Gewinne sichern ist wohl angesagt.

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index ( NDX.X )
Intraday Trading Model | Calculated as of 11/4/2002 4:00 PM

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* S H O R T E N T R Y *
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Market Position Flat
Entry Date 11/4/02
Entry Price 1,046.41
Profit/Loss 0.00
Technical Stop 1,006.26

Letztes High (Widerstand): 1,070.51
Letztes Low: (Support) 974.08

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,010.92
Retracement 2: 1,022.30
Retracement 3: 1,033.67

Bear Projektion: 986.82
Bull Projektion: 1,106.00

CBOE S&P 500 Index ( SPX.X )
Intraday Trading Model | Calculated as of 11/4/2002 4:00 PM

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* S H O R T E N T R Y *
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Market Position Flat
Entry Date 11/4/02
Entry Price 907.59
Profit/Loss 0.00
Technical Stop 898.83

Letztes High (Widerstand): 924.58
Letztes Low: (Support) 877.71

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 895.61
Retracement 2: 901.15
Retracement 3: 906.68

Bear Projektion: 878.62
Bull Projektion: 936.56

Deutscher Aktien Index ( .GDAXI )
Intraday Trading Model | Calculated as of 11/4/2002 8:00 PM

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* M A N A G E L O N G *
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Market Position Long
Entry Date 10/30/02 ( 39 bars ago )
Entry Price 3,057.84
Profit/Loss 270.10
Technical Stop 3,047.45

Letztes High (Widerstand): 3,216.27
Letztes Low: (Support) 3,047.45

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,111.94
Retracement 2: 3,131.86
Retracement 3: 3,151.78

Bear Projektion: 3,223.61
Bull Projektion: 3,432.27

Euro Stoxx 50 ( .STOXX50E )
Intraday Trading Model | Calculated as of 11/4/2002 8:00 PM

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* O U T O F M A R K E T *
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Letztes High (Widerstand): 2,541.58
Letztes Low: (Support) 2,437.64

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,477.34
Retracement 2: 2,489.61
Retracement 3: 2,501.88

Bear Projektion: 2,528.31
Bull Projektion: 2,656.79

Tobacco Index (TOB.X) (60 MINUTE)

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 350.990
Retracement 2: 353.140
Retracement 3: 355.290

Volatility Stops
High: 362.900
Low 358.445

Alligator: : Der Preis ist im Mund des Alligators.
Accelerator: : Fallend
Awesome Oscillator: : Fallend
Zone: : Red Zone.

Alligator Jaw (Blue) : : 353.200
Alligator Teeth (Red ) :: 356.418
Alligator Lips (Green) :: 359.354

Signale
Fractal Up (Buy): 362.340
Fractal Down (Sell): 359.330

Wheat (December,02,CBOT) (W02Z) (60 MINUTE)

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 408.090
Retracement 2: 410.125
Retracement 3: 412.160

Volatility Stops
High: 418.666
Low 403.601

Alligator: : Der Preis ist im Mund des Alligators.
Accelerator: : Fallend
Awesome Oscillator: : Fallend
Zone: : Red Zone

Alligator Jaw (Blue) : : 407.268
Alligator Teeth (Red ) :: 409.399
Alligator Lips (Green) :: 410.503

Signale
Fractal Up (Buy): 415.500
Fractal Down (Sell): 401.500

Corn (December,02,CBOT) (C02Z) (60 MINUTE)

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 246.020
Retracement 2: 246.875
Retracement 3: 247.730

Volatility Stops
High: 248.801
Low 245.157

Alligator: : Der Preis ist unterhalb des Alligators.
Accelerator: : Fallend
Awesome Oscillator: : Fallend
Zone: : Red Zone

Alligator Jaw (Blue) : : 248.892
Alligator Teeth (Red ) :: 248.206
Alligator Lips (Green) :: 247.684

Signale
Fractal Up (Buy): 249.250
Fractal Down (Sell): 246.000

Cotton (December,02,CEC) (CT02Z) (60 MINUTE)

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 46.111
Retracement 2: 46.300
Retracement 3: 46.489

Volatility Stops
High: 49.930
Low 47.270

Alligator: : Der Preis ist oberhalb des Alligators.
Accelerator: : Steigend
Awesome Oscillator: : Steigend
Zone: : Green Zone.

Alligator Jaw (Blue) : : 45.662
Alligator Teeth (Red ) :: 46.130
Alligator Lips (Green) :: 46.417

Signale
Fractal Up (Buy): 46.750
Fractal Down (Sell): 45.950