DAX Analyse 2. Mai .02 (+EUROSTOXX 50, NDX,SPX, DOW JONES)
Auf Grund des Feiertages haben wir heute zwei sehr ereignisreiche Tage in den USA nachzuholen. Am Dienstag kam es endlich (muss man wohl sagen) zu der technischen Korrektur an den US Börsen, wovon auch die europäischen Indizes stark profitieren konnten. Der Dax konnte am Dienstag deutlich oberhalb der 5000 Punkte Marke schliessen. In den US Daily Charts kann man gut erkennen, das die technische Korrektur genau bis an die erste Widerstandslinie führte, wo es dann auch direkt zu neuen Short Eindeckungen kam.
Wie gewonnen, so zerronnen musste man dann allerdings zur Handelseröffnung am 1. Mai in den USA denken. Schlechter als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten und mehrere Downgrades von "Keyplayern" sorgten für enormen Abgabedruck. Der Rücktritt des COO von Sun Microssystem stürzte die Aktie um knapp 15% in die Tiefe, Oracle verlor nach einer Abstufung bei gleichzeitigem Buy Rating (das sind die besten) fast 10%, Peregrine Software (-49.9%) und Agile Software (-25.7%) entäuschten die Anleger und fügtem dem gesamten Software Segment wieder großen Schaden zu (Der GSO.X verlor teilweise 4% und war der schwächste Sektor).
Doch nach bullishen Kommentaren von General Motors drehten die Indizes an den Lows um und hatten ein herrliches Intraday Reversal, die schlechte Nachrichtenlage im Technologie Segment veranlasste Investoren dann aber letzten Endes dazu, in der letzten Stunde in die Stärke hinein Positionen abzubauen.
Zur Technik
Wir haben in den Indizes wieder ein sehr gemischtes Bild: Während im Dow Jones und S&P 500 markante Widerstände gebreakt werden konnten, langte es an der Nasdaq (und speziell im Nasdaq 100) bislang nur zu einer technischen Reaktion aus dem Überverkauften, wo verstärkt in Stärke hinein verkauft bzw. geshortet wurde.
Das Volumen an der Nasdaq war heute extrem hoch mit 2.17 Milliarden Aktien, doch während das Verhältnis der Gewinner/Verlierer recht mit 16/18 recht ausgeglichen war, ist das Volumen in steigende und fallende Aktien mit 64/150 sehr besorgniserregend. Unterstellt man zudem, das die Big Boys verstärkt in der ersten und letzten Stunde tätig sind, sollte man hier weiterhin sehr vorsichtig sein. Auffallend bei vielen Einzelwerten waren auch extrem hohe Verkaufsorders speziell in den letzten Stunde.
Das Dilemma mit der kurzfristigen EW Analyse kann man heute sehr schön im Dow Jones Chart feststellen, denn der COunt musste mal wieder grundlegend überarbeitet werden und anstatt der präferierten starken Abwärtsbewegung sieht es so aus, das es sich lediglich um eine ABC Korrktur gehandelt hat und wir uns aktuell in der Wave 3 einer Aufwärtsbewegung befinden. Obwohl in den anderen Charts (noch) nicht eingezeichnet, könnte sich also nun auch hier das Bild entsprechend ändern (speziell im S&P 500).
Der Feiertag war aus technischer Sicht sehr angenehm, da nun die europäischen und amerikanischen Indizes wieder etwas besser zueinander passen, und zwar insofern, das sich nun in den Intraday Charts doppelte Böden mit bullishen Divergenzen gebildet haben.
Ausblick
Eigentlich ist der Markt im Moment recht angenehm, nicht unbedingt für Investoren, aber für Trader. Man muss eigentlich nur ein wenig Geduld aufbringen und dann "zuschlagen". Das Aufwärtspotential der Indizes scheint vorerst begrenzt zu sein, an den in den Charts eingezeichneten Widerständen ist mit stärkeren Verkäufen/Short Eindeckungen zu rechnen. Solange die Indizes nicht über diesen Widerständen notieren, sollte man nur als Trader long Positionen aufbauen. Also im DAX z.B. 5100/5130 oder 1300/1320 im Nasdaq 100.
Da er im Moment wieder absolut zuverlässig arbeitet, muss ich noch einmal speziell auf den VIX aufmerksam machen und es scheint weiterhin angebracht zu sein, ihn im Auge zu behalten.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 1,292.19
Letztes Low: (Support) 1,232.36
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,255.22
Retracement 2: 1,262.27
Retracement 3: 1,269.33
Bear Projektion: 1,229.48
Bull Projektion: 1,303.42
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 1,133.00
Letztes Low: (Support) 1,065.29
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 1,091.16
Retracement 2: 1,099.15
Retracement 3: 1,107.13
Bear Projektion: 1,043.51
Bull Projektion: 1,127.19
Dow Jones Industrial Average Index (INDU) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 10,006.14
Letztes Low: (Support) 9,830.73
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 9,897.74
Retracement 2: 9,918.44
Retracement 3: 9,939.13
Bear Projektion: 9,946.25
Bull Projektion: 10,163.05
DAX (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 5,378.91
Letztes Low: (Support) 4,929.35
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 5,101.08
Retracement 2: 5,154.13
Retracement 3: 5,207.18
Bear Projektion: 4,763.37
Bull Projektion: 5,319.03
DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 3,610.15
Letztes Low: (Support) 3,505.44
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,545.44
Retracement 2: 3,557.79
Retracement 3: 3,570.15
Bear Projektion: 3,509.50
Bull Projektion: 3,638.92
