Index und Future Anal. 13.11.02: SKS im DAX, Ausbruch im Gold
Interessanter Handelstag, der sehr stark durch die Nachrichtenlage geprägt wurde: Positive Ausblicke von Motorola und durch Oracle bestimmten die Eröffnung in Europa, die DAX und EURO STOXX 50 kletterten in der ersten Stunde bis an die primäre Widerstandszone, die Ablehnung der UN Resolution durch das irakische Parlament liessen die Gewinne wieder stark abschmelzen, positive Nachrichten durch Cisco Systems auf einer Anaystenkonferrenz und "bullishe" Kommentare durch Federal Reserve Vice Chairman Ferguson zur amerikanischen Konjunktur sorgten dann letzten Endes für ein freundliches Ende, wobei der DAX sogar fast an den Day Highs schliessen konnte.
Zu den größeren Gewinnern zählte die Deutsche Telekom, da man (wer immer das auch ist) anscheinend davon ausgeht, das nun alles Schlechte im aktuellen Kurs eingepreist ist, zudem sorgten Zahlen von Vodaphone und die oben angesprochenen Kommentare von Motorola für die nötige Stimmung im Segment.
In den USA ist der Tag hingegen sehr entäuschend ausgegangen, da es in den letzten 90 Minuten einen kleinen Sellof gab, der neben technischen Gründen (Retracements, Widerstände) wohl durch Philipp Morris ausgelöst: Man rechnet nicht damit, die 8-10%ige Wachstumsprognose erfüllen zu können. Die Verluste von PM machten knapp 40 Punkte im Dow Jones aus.
Das Volumen war wieder eher durchschnittlich, die Märkte sind weiterhin sehr volatil und an der Nasdaq gab es aus Sicht des UpVolume/DownVolume einen kompletten Turnaround mit knapp 10:1. Die Verluste im Tabak Segment wurden durch PM verursacht.
Zur Technik/Ausblick
Unterstellt man eine gewisse Abhängigkeit von den US Börsen, so ist zur Eröffnung in Europa mit einer gewissen Schwäche zu rechnen, zumal DAX und EURO STOXX 50 vor stärkeren Widerständen steht, die (bislang) rein technische Korrektur ist noch relativ dürftig ausgefallen. In beiden Indizes "drohen" bearishe SKS Formationen.
Der S&P 500 korrigierte fast punktgenau die letzte Abwärtskorrektur bis zum 38.2% Retracement, der kleine "Selloff" ganz im Sinne von EW oder Fibonacci (keiner glaubt an die Aufwärtsbewegung) bis knapp unterhalb des 61.8% Retracement. Ähnliche Entwicklung im Nasdaq 100, nur fand hier eine stärkere Aufwärtsbewegung bis zum 50% Retracement statt. Die Stimmung in beiden Indizes trotz des kleinen Selloffs noch sehr bullish, wichtig dürfte es sein, ob entweder die starken Widerstände (Bereich 1010 NDX, 894 SPX) oder die Supports an den Lows vom Montag zuerst brechen.
Technisch schwach der Dow Jones (heute der Dezember Future), hier dürfte es aber nun primär davon abhängen, wie die vorbörslich verkündeten Zahlen von Wal Mart ausfallen.
Während der Oil Future wenig Hinweise auf eine mögliche kriegerische Auseinandersetzung gibt, könnte es im Gold Future zu einem stärkeren Ausbruch kommen, was der im Chart eingezeichnete Widerstand gebreakt werden kann.
Insgesamt gibt der gestrige Tag wegen der schwachen Entwicklung der US Börsen nach 20 Uhr noch keinen Grund zum bedingungslosen Long Einstieg, zumal die Schmierenkomödie mit dem Irak durch die Ablehnung der UN Reolution des irakischen Parlaments diesbezüglich noch keine Entspannung gebracht hat.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 1,020.540
Letztes Low: (Support) 973.000
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 991.160
Retracement 2: 996.770
Retracement 3: 1,002.380
Bear Projektion: 972.490
Bull Projektion: 1,031.250
Volatility Stops
High: 1,019.240
Low 987.460
High Low Signal
Entry/Exit 1,020.540
CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 925.660
Letztes Low: (Support) 874.630
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 894.123
Retracement 2: 900.145
Retracement 3: 906.167
Bear Projektion: 851.503
Bull Projektion: 914.576
Volatility Stops
High: 901.339
Low 881.006
High Low Signal
Entry/Exit 894.300
Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 3,163.470
Letztes Low: (Support) 3,005.430
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,065.801
Retracement 2: 3,084.450
Retracement 3: 3,103.099
Bear Projektion: 3,018.211
Bull Projektion: 3,213.549
Volatility Stops
High: 3,121.572
Low 3,058.135
High Low Signal
Entry/Exit 3,049.510
Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,663.840
Letztes Low: (Support) 2,399.520
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,500.490
Retracement 2: 2,531.680
Retracement 3: 2,562.870
Bear Projektion: 2,290.920
Bull Projektion: 2,617.620
Volatility Stops
High: 2,472.235
Low 2,424.318
High Low Signal
Entry/Exit 2,419.900
Light Crude Oil (December,02,NYMEX) (CL02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 26.500
Letztes Low: (Support) 25.160
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 25.672
Retracement 2: 25.830
Retracement 3: 25.988
Bear Projektion: 25.032
Bull Projektion: 26.688
Volatility Stops
High: 26.458
Low 25.563
High Low Signal
Entry/Exit 25.480
Dow Jones Industrial Index (December,02, (DJ02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 8,499.000
Letztes Low: (Support) 8,330.000
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 8,394.558
Retracement 2: 8,414.500
Retracement 3: 8,434.442
Bear Projektion: 8,260.558
Bull Projektion: 8,469.442
Volatility Stops
High: 8,500.439
Low 8,370.251
High Low Signal
Entry/Exit 8,499.000
Pharmaceutical Index (DRG.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 318.900
Letztes Low: (Support) 308.930
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 312.739
Retracement 2: 313.915
Retracement 3: 315.091
Bear Projektion: 307.829
Bull Projektion: 320.151
Volatility Stops
High: 316.588
Low 311.527
High Low Signal
Entry/Exit 316.030
Gold, 100 oz. (December,02,COMEX) (GC02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 322.000
Letztes Low: (Support) 309.100
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 314.028
Retracement 2: 315.550
Retracement 3: 317.072
Bear Projektion: 316.628
Bull Projektion: 332.572
Volatility Stops
High: 325.282
Low 322.155
High Low Signal
Entry/Exit 321.500
